أفكار قديمة بأسلوب جديد - ادارة المخاطر
بعد التحية اخواني
الحقيقة اللي شجعني ابدأ هالموضوع شعور معين الحقيقة بينتابني وبتصور بينتاب اكتير ناس هو شعور بشع طبعا عندما اجد عضو جديد دخل المنتدى وبلش يعمل معلم وخبير وعبقري وببلش
انظر على هادا ويتذاكى على هادا ووبلش ارش فرص وتوصيات هون وهون شي بصيب وشي بخيب والله يا جماعة الخير صرنا بالقرن 21 وعيب هيك مواضيع و الصراحة سخيفة وبتخفف من صاحبها وعرض عضلات على الفاضي
بتمنى لو تحترمو هالمقولة : لا تعطيني سمكة بل علمني كيف اصطاد سمكة
مع حفظ الالقاب اسامة ومعاذ ونادر ومحمد وجمانة واسلام
وغيرهم وغيراتهم من الناس العظيمة اللي مرو هون او بغير محلات
رح انضل حافظين اسمائهم طالما نحن عايشين لانهم ناس فهمت هالمقولة وعملت فيها والتاريخ رح يتذكرهم
.................................................. .................................................. .......................
أهلا وسهلا بكل واحد عم يقرأ الموضوع بداية سؤال من الأخر كم هو رصيدك 100 دولار -200- 1000- 2000- 100000 لهون تمام بتصور مافي شي ما واضح
منكمل موضوعنا بعد اسبوع ، اكيد عم امزح ، منرجع لموضوعنا...
برأيك اخي الكريم واختي الكريمة مهما كان الرصيد هل يجب ان نتبع ادارة مخاطرة او لاء ؟؟
طيب الناس اللي عم اتقول لاء فهموني ليش لاء ؟؟
ناس اكتير رح اتقول كل رصيدي 100 دولار وبدي اعمل ادارة مخاطر مانا مستاهلة وجعة راس من الاخر ..بالنسبة الي هالكلام على الراس والعين
وبألكم الحقيقة معكم حق بس ؟؟ تابعوني لنهاية موضوعي بركي منلاقي شي طريقة
انخفض هالمخاطرة الى حدود لا باس بها بدل من المغامرة العمياء
والناس اللي ارصدتها عالية لازم تلتزم ايضا بادارة مخاطرة باسلوب ما والا ؟؟؟؟
برئيي في حالة الارصدة العالية يجب الالتزام بشكل كبير لانو النتائج كارثية
ياجماعة الخير هالمصاري هي امانة برقابنا وما لازم انفرط فيها بسهولة هي حق لاهلكم وازواجكم واولادكم
دافعو عنها بكل اداواتكم وافكاركم وتحليلاتكم
اكيد في ناس جديدة ورح اتفوت بالحيط شو عم يحكي هادا طيب منرجع لورا شوي ومنحكي عن المخاطرة ببساطة
للناس اللي مو فهمانة شو معنى مخاطرة لتوصل فكرتي للجميع
ماهي المخاطرة ؟؟
المخاطرة اخواني بالتعريف العلمي والجامد
حسب ويكيبديا هي
"عبارة عن تعبير يشير إلى خطر مستقبلي محتمل ناجم عن إجراء عمل ما. أي أن مفهوم المخاطرة يركز على النواحي السلبية المترتبة على القيام بذلك الفعل. من منطلق آخر يمكن النظر للمخاطرة على أنها" فرصة يمكن أن تأتي بنواحي إيجابية. يعود البت في فعل المخاطرة أو الحِيطة منها بعد دراسة وتقييم للموقف. على العموم يتطلب توفر جرأة في الشخص الذي يريد القيام بالمخاطر"
بصراحة كلام جامد ولا يشجع على القراءة
رح بسط الكلام وخليه بمثال :
جاري سعيد تاجر جملة يعمل بمجال القمح منذ أكثر من عشر سنوات بالعادة يستورد سعيد قمحه ذو الجودة العالية من الهند بسعر جيد . في احد الأيام سمع سعيد من احد التجار عن القمح الصيني بان سعره افضل بكثير من سعر القمح الهندي وبدأ يفكر كتاجر وتوصل الى قرار انه سيقوم بمغامرة (مخاطرة) لعل وعسى تنجح مغامرته بتوفير ربح جيد .
فما هي المخاطرة بالنسبة لسعيد في هذه الحالة ؟؟ المخاطرة الاولى تغيير السوق الذي يستورد منه والمخاطرة الثانية جودة القمح هل هي بجودة القمح الهندي والمخاطرة الثالثة هل سينال المنتج الجديد رضا تجار التجزئة ؟
فالمخاطرة ببساطة خطر مستقبلي محتمل نتائجه اما سلبية او ايجابية ويتطلب الجرأة لدى الشخص لحصد تلك النتائج والتي في حال كانت ايجابية كان معها الربح الوفير وفي حال كانت سلبية كان معها الخسارة ايضا.
بتصوري صار واضح شو معناتا مخاطرة طيب كيف فيني اسقط هالكلام على اسواق الفوركس
يقال بعالم المال كلما زادت المخاطرة كلما زاد الربح او زادت الخسارة يعني كلام منطقي ولا يتعارض مع ماذكر في السابق
كيف يتم ادارة المخاطرة في سوق الفوركس ؟؟
اول شي لازم المتداول يفهم شو معناتا
ريشيو- Ratio
الاستاذ نادرغيث شرحه باسهاب في هذا اللينك
اول شي لازم المتداول يفهم شو معناتا
ريشيو- Ratio
الاستاذ نادرغيث شرحه باسهاب في هذا اللينك
وتاني شي لازم يعمله المتداول
يحدد حجم العقد اللي بدو يدخل فيه لحتى احدد ربحه وخسارته عنددخول صفقة ما .
لهون بتمنى اكون كلشي واضح وراح عزز هالكلام بمثال
بتتذكرو سعيد تاجر القمح اتخيلو
قرر يبدل الكار ابو الشباب ويشتغل متداول بناء على نصيحة صديقه احمد
فتح حساب الاخ سعيد بـ 200 دولار برافعة 400 /1 وجلس امام شاشة الكمبيوتر يوم كامل فهم التجرة كيف ماشية وشاف الناس في السوق كلها ربحانة ماحدا خسران
من مبدأ ماحدا بقول عن زيته عكر للاسف
وسعيد ياحرام لا عرفان الفاس من الراس بسوق الفوركس وراح فاتح الميتاتريد وخابط صفقة وحدد حجم العقد ب 0.3 (ثلاث عقود ميني)
وحط هدفو 50 والستوب لوز 50 كم ساعة مرو عليه وهوي قاعد مافهمان شو صاير فجاة هوب طار الحساب بالمارجن كول
يحدد حجم العقد اللي بدو يدخل فيه لحتى احدد ربحه وخسارته عنددخول صفقة ما .
لهون بتمنى اكون كلشي واضح وراح عزز هالكلام بمثال
بتتذكرو سعيد تاجر القمح اتخيلو
قرر يبدل الكار ابو الشباب ويشتغل متداول بناء على نصيحة صديقه احمد
فتح حساب الاخ سعيد بـ 200 دولار برافعة 400 /1 وجلس امام شاشة الكمبيوتر يوم كامل فهم التجرة كيف ماشية وشاف الناس في السوق كلها ربحانة ماحدا خسران
من مبدأ ماحدا بقول عن زيته عكر للاسف
وسعيد ياحرام لا عرفان الفاس من الراس بسوق الفوركس وراح فاتح الميتاتريد وخابط صفقة وحدد حجم العقد ب 0.3 (ثلاث عقود ميني)
وحط هدفو 50 والستوب لوز 50 كم ساعة مرو عليه وهوي قاعد مافهمان شو صاير فجاة هوب طار الحساب بالمارجن كول
مباشرة اتصل سعيد تلفون بصديقه احمد لحتى يخبره شو صار ولما سمع احمد القصة بلش يضحك على عملتو لسعيد
باليوم التاني اجا أحمد لعند سعيد وبلش يشرحلو الدنيا كيف ماشية بعالم الفوركس
احمد وجه حديثه لسعيد وشرحله ان
المتداول اول شي لازم يحدد حجم اللوت او حجم العقد يعني بالعامية اديش فيه يخسر بالسوق بعقد معين....
سعيد : ياسلام شو هالحكي جايين نربح نحن ما جايين نخسر
أحمد : كلام سليم الكل بدو يربح بس اخي وقف هون كيف بدك تربح اذا مافهمت الجملة السابقة روء عمي سعيد جاييك بالحكي
باليوم التاني اجا أحمد لعند سعيد وبلش يشرحلو الدنيا كيف ماشية بعالم الفوركس
احمد وجه حديثه لسعيد وشرحله ان
المتداول اول شي لازم يحدد حجم اللوت او حجم العقد يعني بالعامية اديش فيه يخسر بالسوق بعقد معين....
سعيد : ياسلام شو هالحكي جايين نربح نحن ما جايين نخسر
أحمد : كلام سليم الكل بدو يربح بس اخي وقف هون كيف بدك تربح اذا مافهمت الجملة السابقة روء عمي سعيد جاييك بالحكي
كيف يتم تحديد حجم العقد من قبل المتداول؟؟
متل ماذكرنا في الاعلى بتعريف المخاطرة ان نتائجها اما سلبية او ايجابية
فالمتداول عندما ياخذ مخاطرة ما على عاتقه فهو يجب ان يكون جاهز لتلقي الخسارة متل جاهزيته الدائمة للربح
فالمتداول اولا عليه ان يحدد نسبة مخاطرته في سوق الفوركس
كيف يتم تحديد نسبة المخاطرة ؟؟
بالنسبة لي هذا الموضوع شخصي ولا احبذ القوانين الرياضية فيه فهناك اشخاص يملكون من الهدوء ما يمكنهم من تحمل خسارات كبيرة فبرئيي يمكن رفع نسبة المخاطرة وهناك اشخاص
لايملكون نفس صفات الهدوء وتحمل الخسارة فيجب عليهم التقليل من نسبة المخاطرة
فالنسبة المتعارف عليها لمن لايحب المخاطرابدا من 1% الى 3% ومن يتقبل المخاطرة بشكل متوسط من 4% الى 7% بينما من يحب المخاطرة قد تصل النسبة الى 10% وحتى احيانا 15% ولكن الناجح برئيي من يتمكن من ضبط نفسه في هذا السوق
فالمبالغة ليست جيدة والخوف من المغامرة بشكل مبالغ فيه ايضا مشكلة فيمكن للمتداول بداية البدء بنسب صغيرة وعند التمكن منها يمكنه زيادة نسبة المخاطرة شيء فشيء
فالمخاطرة يتم احتسابها بحاصل ضرب رصيد حساب المتداول بنسبة المخاطرة التي يستطيع تحملها حسب نفسيته كمتداول
يعني رصيدك متل الأخ سعيد 200 دولار وسعيد نوعه من الاشخاص اللي بخاطر بشكل معتدل فالنسبة الملائمة بتكون 4%
8 دولار =(4%) فحجم المخاطرة = الرصيد (200) * نسبة المخاطرة
يعني سعيد يستطيع ان يتحمل خسارة مقدارها 8 دولار
المهمة الثانية على سعيد ان يعرف كم نقطة يتوقع ان يعكس عليه السعر من نقطة دخوله
على سبيل المثال في حالة سعيد حدد الستوب لوز 50 نقطة
حجم العقد =حجم المخاطرة 8دولار /الستوب لوز 50 نقطة = 0.16 دولار = 16 سنت بالتقريب حوالي 20 سنت
يعني عقدين ميكرو 0.02
للتذكير بانواع العقود :
عقد ميكرو يساوي 0.01 النقطة بـ 10 سنت
عقد ميني يساوي 0.1 النقطة بـ 1 دولار
عقد ستاندر 1النقطة بـ 10 دولار
فالمتداول عندما ياخذ مخاطرة ما على عاتقه فهو يجب ان يكون جاهز لتلقي الخسارة متل جاهزيته الدائمة للربح
فالمتداول اولا عليه ان يحدد نسبة مخاطرته في سوق الفوركس
كيف يتم تحديد نسبة المخاطرة ؟؟
بالنسبة لي هذا الموضوع شخصي ولا احبذ القوانين الرياضية فيه فهناك اشخاص يملكون من الهدوء ما يمكنهم من تحمل خسارات كبيرة فبرئيي يمكن رفع نسبة المخاطرة وهناك اشخاص
لايملكون نفس صفات الهدوء وتحمل الخسارة فيجب عليهم التقليل من نسبة المخاطرة
فالنسبة المتعارف عليها لمن لايحب المخاطرابدا من 1% الى 3% ومن يتقبل المخاطرة بشكل متوسط من 4% الى 7% بينما من يحب المخاطرة قد تصل النسبة الى 10% وحتى احيانا 15% ولكن الناجح برئيي من يتمكن من ضبط نفسه في هذا السوق
فالمبالغة ليست جيدة والخوف من المغامرة بشكل مبالغ فيه ايضا مشكلة فيمكن للمتداول بداية البدء بنسب صغيرة وعند التمكن منها يمكنه زيادة نسبة المخاطرة شيء فشيء
فالمخاطرة يتم احتسابها بحاصل ضرب رصيد حساب المتداول بنسبة المخاطرة التي يستطيع تحملها حسب نفسيته كمتداول
يعني رصيدك متل الأخ سعيد 200 دولار وسعيد نوعه من الاشخاص اللي بخاطر بشكل معتدل فالنسبة الملائمة بتكون 4%
8 دولار =(4%) فحجم المخاطرة = الرصيد (200) * نسبة المخاطرة
يعني سعيد يستطيع ان يتحمل خسارة مقدارها 8 دولار
المهمة الثانية على سعيد ان يعرف كم نقطة يتوقع ان يعكس عليه السعر من نقطة دخوله
على سبيل المثال في حالة سعيد حدد الستوب لوز 50 نقطة
حجم العقد =حجم المخاطرة 8دولار /الستوب لوز 50 نقطة = 0.16 دولار = 16 سنت بالتقريب حوالي 20 سنت
يعني عقدين ميكرو 0.02
للتذكير بانواع العقود :
عقد ميكرو يساوي 0.01 النقطة بـ 10 سنت
عقد ميني يساوي 0.1 النقطة بـ 1 دولار
عقد ستاندر 1النقطة بـ 10 دولار
مثال أخر
المعطيات : الرصيد 1500 دولار ونسبة مخاطرة عالية 10% وستوب لوز 30 نقطة
حجم المخاطرة = 1500 * 10% = 150 دولار
بمعني ان المتداول نفسيته تتقبل خسارة 150 دولار في صفقة ما
وبعد تحديد الستوب لوز بـ 30
فيعني انو من النوع المخاطر جدا فهو مستعد لخسارة 150 دولار فقط في 30 نقطة
حجم العقد = 150 دولار /30 نقطة = 50 دولار يعني 5 عقود ستاندر
حجم المخاطرة = 1500 * 10% = 150 دولار
بمعني ان المتداول نفسيته تتقبل خسارة 150 دولار في صفقة ما
وبعد تحديد الستوب لوز بـ 30
فيعني انو من النوع المخاطر جدا فهو مستعد لخسارة 150 دولار فقط في 30 نقطة
حجم العقد = 150 دولار /30 نقطة = 50 دولار يعني 5 عقود ستاندر
مثال أخر
المعطيات 1000 دولار نسبة مخاطرة قليلة جدا 2% وستوب لوز 50 نقطة
حجم المخاطرة = 1000 * 2% = 20 دولار
حجم العقد = 20 دولار / 50 = 0.4 دولار = 40سنت = 4 عقود ميكرو 0.04
اتمنى ان تكون الأمثلة واضحة
وسوف ارفق برنامج بسيط جدا لحساب حجم العقد وللاسف لا اعرف من برمجه اتمنى من الله ان يسدد خطاه اينما كان ويجعل هذا العمل في ميزان حسناته
حجم المخاطرة = 1000 * 2% = 20 دولار
حجم العقد = 20 دولار / 50 = 0.4 دولار = 40سنت = 4 عقود ميكرو 0.04
اتمنى ان تكون الأمثلة واضحة
وسوف ارفق برنامج بسيط جدا لحساب حجم العقد وللاسف لا اعرف من برمجه اتمنى من الله ان يسدد خطاه اينما كان ويجعل هذا العمل في ميزان حسناته
http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded...1489281254.rar
نأتي للنقطة الهامة بهذا الموضوع بالاقتباس من م.يوسف
 |
 |
|
| حجم العقد طبعا بالميكرو \ لا يعني هذا انني ادخل فقط بالحجم المرفق لكن بادخل باكثر من عمله \اثنتين او ثلاثه ولكن بنفس الحجم امشي على المبداء القائل لا تضع كل البيض بسله واحده - لا تتداول على عمله واحده - قاعدة ذهبيه بالفوركس ركز على سته عملات - وادخل باول ثلاث فرص تجدها مناسبة - مع اشارات البيع او الشراء دخلت بثلاث عملات على ازواج مختلفه اذا كنت داخل من مكان مناسب صعب العملات كلها تتحرك ضدك قسموا عقودكم دخلت بعملة واحده وعقد كبير تحركت العمله ضدك ماذا بعدها ؟؟؟!!!!!!! |
||
 |
 |
على سبيل المثال صديقنا الصدوق سعيد فتح صفقة على زوج اليور دولار بعقد حجمه 1 ميني
بستوب لوز 50 نقطة
وبالمقابل احمد فتح صفقات على خمس ازوج بما مجموعه ايضا واحد لوت ميني
لكل زوج 0.02 بستوب لكل زوج 50 نقطة
هل سعيد واحمد يملكان نفس المخاطرة من خلال تداول 1 لوت ميني
من الناحية النظرية نعم ولكن عمليا بالتأكيد لا
احمد لديه 5 فرص لتحقيق ربح ما فلو افترضا انه ربح بثلاثة من اصل خمسة فهو نجح بتحقيق 0.06 من عقوده وخسر 20 دولار
بينما سعيد لديه فرصة وحيدة لاغير وستوب لوز وحيد في حال تم ضربه
خرح سعيد بخسارة تساوي حوالي 50 دولار
فأتمنى منكم اخواني التركيز بالاقتباس لانه برئيي هذا جوهر ادارة المخاطر فلو رغب احدكم برفع مخاطرته بشكل كبير طمعا بالربح فلا تدخلو بعقد واحد ادخلو بعدة عقود ولا تضع كل نقود بمحظة واحدة بل وزعها على عدة محافظ وهذا سيكون طوق نجاتك دربو انفسكم على هذه الطريقة قد تكون صعبة وتحتاج بذل جهد اضافة لايجاد فرص أكثر في السوق
ولكن انت تحمي نفسك ورأس مالك وهذه الطريقة الوحيدة التي يستطيع اخواني اصحاب الحسابات الصغيرة العمل عليها لاستمرارهم في السوق والا تاكد المارجن كول بانتظاركم
أتمنى ان اكون قد وفقت بشرح المخاطرة بشكل جديد وواضح وادرك ان الموضوع طويل ولكن ادارة المخاطر من المواضيع المهمة والتي يحدث فيها بعض الالتباس
ففي بدايتي للفوركس قرات اكتير مواضيع عن ادارة المخاطرة بس للاسف كل ما كانت اضيعني اكتر فحاولت ادمج كلشي تم قرائته وحاولت بسطه بضرب امثلة تخيلية لتقريبها من عقل القارئ فأتمنى ان اكون قد وفقت
دمتم بحمد الله وحفظه والسلام عليكم
ياسر عنبوسي
بستوب لوز 50 نقطة
وبالمقابل احمد فتح صفقات على خمس ازوج بما مجموعه ايضا واحد لوت ميني
لكل زوج 0.02 بستوب لكل زوج 50 نقطة
هل سعيد واحمد يملكان نفس المخاطرة من خلال تداول 1 لوت ميني
من الناحية النظرية نعم ولكن عمليا بالتأكيد لا
احمد لديه 5 فرص لتحقيق ربح ما فلو افترضا انه ربح بثلاثة من اصل خمسة فهو نجح بتحقيق 0.06 من عقوده وخسر 20 دولار
بينما سعيد لديه فرصة وحيدة لاغير وستوب لوز وحيد في حال تم ضربه
خرح سعيد بخسارة تساوي حوالي 50 دولار
فأتمنى منكم اخواني التركيز بالاقتباس لانه برئيي هذا جوهر ادارة المخاطر فلو رغب احدكم برفع مخاطرته بشكل كبير طمعا بالربح فلا تدخلو بعقد واحد ادخلو بعدة عقود ولا تضع كل نقود بمحظة واحدة بل وزعها على عدة محافظ وهذا سيكون طوق نجاتك دربو انفسكم على هذه الطريقة قد تكون صعبة وتحتاج بذل جهد اضافة لايجاد فرص أكثر في السوق
ولكن انت تحمي نفسك ورأس مالك وهذه الطريقة الوحيدة التي يستطيع اخواني اصحاب الحسابات الصغيرة العمل عليها لاستمرارهم في السوق والا تاكد المارجن كول بانتظاركم
أتمنى ان اكون قد وفقت بشرح المخاطرة بشكل جديد وواضح وادرك ان الموضوع طويل ولكن ادارة المخاطر من المواضيع المهمة والتي يحدث فيها بعض الالتباس
ففي بدايتي للفوركس قرات اكتير مواضيع عن ادارة المخاطرة بس للاسف كل ما كانت اضيعني اكتر فحاولت ادمج كلشي تم قرائته وحاولت بسطه بضرب امثلة تخيلية لتقريبها من عقل القارئ فأتمنى ان اكون قد وفقت
دمتم بحمد الله وحفظه والسلام عليكم
ياسر عنبوسي
