مقــــــالات فى الفــــــــــــوركس - محدثه

[ehabm]

ارتباط نظرية داو وموجه اليوت
قواعد نظرية داو:


1. المتوسطات تتجاهل كل شئ Averages Discount Everything
التغيرات في سعر الإغلاق كل يوم تؤثر على قرارات وعواطف المتداولين في السوق، سواء المتداولين الحاليين أو المحتملين. لهذا فهذه العملية تفترض أنها تتجاهل العوامل الأخرى المتعارف عليها والتي من الممكن أن تؤثر على علاقة العرض بالطلب. ورغم أن الكوارث الطبيعية غير المتوقعة، فإن حدوثها يستوعب في السوق بسرعة ولكنه أيضا يتم تجاهله.

2. السوق لديه ثلاثة اتجاهات (حركات) The Market Has Three Trends (Movements)
يعرّف داو الاتجاه التصاعدي بأنه حالة تحرك قوي ناجح Rally للسعر والإغلاق أعلى من أعلى سعر High الخاص بالتحرك القوي السابق، وأيضا إغلاق أدنى سعر Low أي تحرك قوي ناجح أعلى من أدنى سعر Low للتحرك القوي السابق. وهي ما سنتعرف عليها لاحقا بمسمى القمم والقيعان الصاعدة Peak & Troughs، والوضع طبعا معاكس في حالة الاتجاه التنازلي.
ويؤمن داو أيضا بأن قوانين الفعل وردة الفعل تنطبق على السوق كما هي منطبقة طبيعيا في الحياة المادية، فقد كتب " سجلات المتاجرة تظهر بأنه في عدة حالات عندما يصل السهم إلى قمة فإنه يقوم بالتراجع قليلا(الارتداد) ومن ثم يتبع طريقه مرة أخرى إلى أعلى قمة، وبعد مثل هذه الحركة يتراجع(يرتد) السعر مرة أخرى، لذا فارتداده يعتبر نمطي"
يعتبر داو أن الاتجاه له ثلاث أجزاء، الأساسي، والثانوي، والضئيل. وهي ما يشبهها بالأوج، والموج، ورقرقة الموج(الموجة الصغيرة). فالاتجاه الأساسي يمثل الأوج، والاتجاه الثانوي أو المتوسط يمثل الموج الذي يشكل الأوج، والاتجاه الضئيل يتصرف مثل ترقرق الموج( الموجة الصغيرة).

3. الاتجاه الرئيسي لديه ثلاث حالات Major Trends Have Three Phases
يركز داو اهتمامه على الاتجاهات الرئيسية، والتي يعتقد بأنها تأخذ ثلاث حالات واضحة ومتميزة: التكتل(التجميع) Accumulation، ومشاركة العامة Public Participation، و التوزيع Distribution.
حالة التكتل(التجميع) تمثل المستثمرين الأذكياء(الماكرين) الذين يشترون ولديهم معلومات مهمة. فإذا كان الاتجاه السابق هابطا، فهي المرحلة التي يستنبط فيه المستثمرون الأذكياء أن السوق قد استوعب كل ما يسمى بالأخبار السيئة. حالة مشاركة العامة تحدث عندما يبدأ أغلب المحللين الفنيين بالمشاركة وهي عندما يبدأ السعر في التزايد بشكل مضطرد والأخبار الاقتصادية تبدأ في التحسن. حالة التوزيع(تصريف) تأخذ موقعها عندما تبدأ الجرائد بنشر أخبار قصص ومواضيع متفائلة جدا للسوق، وتكون الأخبار الاقتصادية أحسن من أي وقت مضى، ويزداد حجم التداول بالتزامن مع ازدياد مشاركة العامة. في هذه المرحلة الأخيرة تقوم المجموعة التي بدأت في التجميع من قبل بالتوزيع (التصريف) قبل أن يقوم أي شخص آخر بالبيع.

4. المتوسطات يجب أن تؤكد إحداها الأخرى The Averages Must Confirm Each Other
داو كان يعني بالإشارة إلى متوسطات القطاع الصناعي وقطاع الطرق(النقل) أنه لا أهمية لأي إشارة لاتجاه هابط أو صاعد ما لم أكدها المتوسطان معا، وهو لتأكيد أحدهم الآخر. فهو يعتقد بأنه المتوسطان يجب أن يتجاوزا قمة ثانوية سابقة لتأكيد استمرار الاتجاه التصاعدي. ولم يقل بأن هذه الإشارات يجب أن تحدث في وقت واحد، ولكن بالاعتبار أن قصر مدة تزامن حدوثهم يعطي مزيدا من التأكيد على صحة الإشارة.

5. حجم التداول يجب أن يؤكد الاتجاه Volume Must Confirm The Trend
يعتبر داو أن حجم التداول عامل ثانوي ولكنه عنصر مهم في تأكيد الإشارات السعرية. فببساطة يقول " أنه من المفترض أن يزداد أو يتوسع حجم التداول مع جهة الاتجاه الرئيسي. ففي الاتجاه التصاعدي يزداد حجم التداول عند يتحرك السعر مرتفعا، ويتضاءل عندما يهبط السعر. وفي الاتجاه التنازلي يزداد حجم التداول عندما يتحرك السعر نزولا ويتضاءل عندما يرتفع السعر. يعتبر داو أن حجم التداول كمؤشر ثانوي، فهو يعتمد في طريقة متاجرته بشكل كامل على سعر الإقفال.

6. الاتجاه من المفترض أن يستمر حتى يعطي إشارات الانعكاس A Trend Is Assumed to Be in Effect Until It Gives Definite Signals That It Has Reversed
هذه القاعدة تعتبر أحد الأساسيات لطريقة إتباع الاتجاه الحديثة، فهي مرتبطة بالقانون المادي لحركة السوق بأن الجسم المتحرك يستمر في الحركة حتى يجد قوة خارجية تدفعه في الاتجاه المقابل. يوجد عدة أدوات فنية متاحة تساعد المتداولين في التعرف على مستويات الانعكاس، ومن ضمنها دراسة مستويات الدعم والمقاومة، الأنماط السعرية، خطوط الاتجاه، والمتوسطات المتحركة.
من أصعب المهام لمتبعي نظرية داو (أو حتى متتبعي الاتجاهات) هي القدرة على التفريق بين تصحيح ثانوي عادي في اتجاه معين، وبين أول خطوة لاتجاه جديد في الجهة المعاكسة. ويختلف متبعي نظرية داو في تحديد إشارة انعكاس الاتجاه، ففريق يعتقد بأن فشل السعر في تشكيل قمة أعلى من القمة السابقة متبوعا بهبوط يتجاوز القاع الحالي يعتبر إشارة لانعكاس الاتجاه، والبعض الآخر يقول بأنه عندما يقوم السعر بتشكيل قمة جديدة متبوعا بهبوط يتجاوز قمتين سابقتين فإنه يعتبر إشارة لانعكاس الاتجاه، والبعض يعتقد بانه يجب أن يهبط قمتين وقاعين سابقين لكي يعتبر أن الاتجاه قد انعكس.


بعض الانتقادات لنظرية داو


قدمت نظرية داو أداء جيدا خلال السنوات الماضية بالتعرف على اتجاهات الصعود والنزول في السوق، ولكنها لم تسلم من الانتقادات. ففي المتوسط تفقد نظرية داو ما نسبته 20إلى25% من حركة الاتجاه قبل أن تعطي أي إشارة، فالكثير من المتداولين يعتبره متأخرا جدا. فعادة إشارة الشراء المعتمدة على نظرية داو تحدث في المرحلة الثانية للاتجاه عندما يخترق السعر قمة متوسطة سابقة. وهذا أيضا يعتبر الوقت الذي يتماشى معه أغلب الأنظمة الفنية لمتبعي الاتجاه وبداية تعرفهم على الاتجاه الحالي.
وكرد على هذا الانتقاد، يجب على المتداولين تذكر أن داو لم يقصد توقع الاتجاهات، وإنما حرص على التعرف على اتجاه السوق في بدايات تكونه ومحاولة الحصول على أكبر جزء من تحرك السوق. وتبين السجلات الموجودة أن نظرية داو أدت هذا الدور بشكل معقول جدا. فمن سنة 1920 إلى 1950 استطاعت نظرية داو الحصول على 68% من مجمل تحركات السوق في القطاع الصناعي وقطاع النقل، و67% من تحركات مؤشر الـ S&P 500. هؤلاء الذين ينتقدون نظرية داو لفشلها في الإمساك بقمم وقيعان السوق يفتقرون للمفاهيم الأساسية لطبيعة فلسفة تتبع الاتجاه.

[ehabm]

ارتباط نظرية داو وموجه اليوت
قواعد نظرية داو:


1. المتوسطات تتجاهل كل شئ Averages Discount Everything
التغيرات في سعر الإغلاق كل يوم تؤثر على قرارات وعواطف المتداولين في السوق، سواء المتداولين الحاليين أو المحتملين. لهذا فهذه العملية تفترض أنها تتجاهل العوامل الأخرى المتعارف عليها والتي من الممكن أن تؤثر على علاقة العرض بالطلب. ورغم أن الكوارث الطبيعية غير المتوقعة، فإن حدوثها يستوعب في السوق بسرعة ولكنه أيضا يتم تجاهله.

2. السوق لديه ثلاثة اتجاهات (حركات) The Market Has Three Trends (Movements)
يعرّف داو الاتجاه التصاعدي بأنه حالة تحرك قوي ناجح Rally للسعر والإغلاق أعلى من أعلى سعر High الخاص بالتحرك القوي السابق، وأيضا إغلاق أدنى سعر Low أي تحرك قوي ناجح أعلى من أدنى سعر Low للتحرك القوي السابق. وهي ما سنتعرف عليها لاحقا بمسمى القمم والقيعان الصاعدة Peak & Troughs، والوضع طبعا معاكس في حالة الاتجاه التنازلي.
ويؤمن داو أيضا بأن قوانين الفعل وردة الفعل تنطبق على السوق كما هي منطبقة طبيعيا في الحياة المادية، فقد كتب " سجلات المتاجرة تظهر بأنه في عدة حالات عندما يصل السهم إلى قمة فإنه يقوم بالتراجع قليلا(الارتداد) ومن ثم يتبع طريقه مرة أخرى إلى أعلى قمة، وبعد مثل هذه الحركة يتراجع(يرتد) السعر مرة أخرى، لذا فارتداده يعتبر نمطي"
يعتبر داو أن الاتجاه له ثلاث أجزاء، الأساسي، والثانوي، والضئيل. وهي ما يشبهها بالأوج، والموج، ورقرقة الموج(الموجة الصغيرة). فالاتجاه الأساسي يمثل الأوج، والاتجاه الثانوي أو المتوسط يمثل الموج الذي يشكل الأوج، والاتجاه الضئيل يتصرف مثل ترقرق الموج( الموجة الصغيرة).

3. الاتجاه الرئيسي لديه ثلاث حالات Major Trends Have Three Phases
يركز داو اهتمامه على الاتجاهات الرئيسية، والتي يعتقد بأنها تأخذ ثلاث حالات واضحة ومتميزة: التكتل(التجميع) Accumulation، ومشاركة العامة Public Participation، و التوزيع Distribution.
حالة التكتل(التجميع) تمثل المستثمرين الأذكياء(الماكرين) الذين يشترون ولديهم معلومات مهمة. فإذا كان الاتجاه السابق هابطا، فهي المرحلة التي يستنبط فيه المستثمرون الأذكياء أن السوق قد استوعب كل ما يسمى بالأخبار السيئة. حالة مشاركة العامة تحدث عندما يبدأ أغلب المحللين الفنيين بالمشاركة وهي عندما يبدأ السعر في التزايد بشكل مضطرد والأخبار الاقتصادية تبدأ في التحسن. حالة التوزيع(تصريف) تأخذ موقعها عندما تبدأ الجرائد بنشر أخبار قصص ومواضيع متفائلة جدا للسوق، وتكون الأخبار الاقتصادية أحسن من أي وقت مضى، ويزداد حجم التداول بالتزامن مع ازدياد مشاركة العامة. في هذه المرحلة الأخيرة تقوم المجموعة التي بدأت في التجميع من قبل بالتوزيع (التصريف) قبل أن يقوم أي شخص آخر بالبيع.

4. المتوسطات يجب أن تؤكد إحداها الأخرى The Averages Must Confirm Each Other
داو كان يعني بالإشارة إلى متوسطات القطاع الصناعي وقطاع الطرق(النقل) أنه لا أهمية لأي إشارة لاتجاه هابط أو صاعد ما لم أكدها المتوسطان معا، وهو لتأكيد أحدهم الآخر. فهو يعتقد بأنه المتوسطان يجب أن يتجاوزا قمة ثانوية سابقة لتأكيد استمرار الاتجاه التصاعدي. ولم يقل بأن هذه الإشارات يجب أن تحدث في وقت واحد، ولكن بالاعتبار أن قصر مدة تزامن حدوثهم يعطي مزيدا من التأكيد على صحة الإشارة.

5. حجم التداول يجب أن يؤكد الاتجاه Volume Must Confirm The Trend
يعتبر داو أن حجم التداول عامل ثانوي ولكنه عنصر مهم في تأكيد الإشارات السعرية. فببساطة يقول " أنه من المفترض أن يزداد أو يتوسع حجم التداول مع جهة الاتجاه الرئيسي. ففي الاتجاه التصاعدي يزداد حجم التداول عند يتحرك السعر مرتفعا، ويتضاءل عندما يهبط السعر. وفي الاتجاه التنازلي يزداد حجم التداول عندما يتحرك السعر نزولا ويتضاءل عندما يرتفع السعر. يعتبر داو أن حجم التداول كمؤشر ثانوي، فهو يعتمد في طريقة متاجرته بشكل كامل على سعر الإقفال.

6. الاتجاه من المفترض أن يستمر حتى يعطي إشارات الانعكاس A Trend Is Assumed to Be in Effect Until It Gives Definite Signals That It Has Reversed
هذه القاعدة تعتبر أحد الأساسيات لطريقة إتباع الاتجاه الحديثة، فهي مرتبطة بالقانون المادي لحركة السوق بأن الجسم المتحرك يستمر في الحركة حتى يجد قوة خارجية تدفعه في الاتجاه المقابل. يوجد عدة أدوات فنية متاحة تساعد المتداولين في التعرف على مستويات الانعكاس، ومن ضمنها دراسة مستويات الدعم والمقاومة، الأنماط السعرية، خطوط الاتجاه، والمتوسطات المتحركة.
من أصعب المهام لمتبعي نظرية داو (أو حتى متتبعي الاتجاهات) هي القدرة على التفريق بين تصحيح ثانوي عادي في اتجاه معين، وبين أول خطوة لاتجاه جديد في الجهة المعاكسة. ويختلف متبعي نظرية داو في تحديد إشارة انعكاس الاتجاه، ففريق يعتقد بأن فشل السعر في تشكيل قمة أعلى من القمة السابقة متبوعا بهبوط يتجاوز القاع الحالي يعتبر إشارة لانعكاس الاتجاه، والبعض الآخر يقول بأنه عندما يقوم السعر بتشكيل قمة جديدة متبوعا بهبوط يتجاوز قمتين سابقتين فإنه يعتبر إشارة لانعكاس الاتجاه، والبعض يعتقد بانه يجب أن يهبط قمتين وقاعين سابقين لكي يعتبر أن الاتجاه قد انعكس.


بعض الانتقادات لنظرية داو


قدمت نظرية داو أداء جيدا خلال السنوات الماضية بالتعرف على اتجاهات الصعود والنزول في السوق، ولكنها لم تسلم من الانتقادات. ففي المتوسط تفقد نظرية داو ما نسبته 20إلى25% من حركة الاتجاه قبل أن تعطي أي إشارة، فالكثير من المتداولين يعتبره متأخرا جدا. فعادة إشارة الشراء المعتمدة على نظرية داو تحدث في المرحلة الثانية للاتجاه عندما يخترق السعر قمة متوسطة سابقة. وهذا أيضا يعتبر الوقت الذي يتماشى معه أغلب الأنظمة الفنية لمتبعي الاتجاه وبداية تعرفهم على الاتجاه الحالي.
وكرد على هذا الانتقاد، يجب على المتداولين تذكر أن داو لم يقصد توقع الاتجاهات، وإنما حرص على التعرف على اتجاه السوق في بدايات تكونه ومحاولة الحصول على أكبر جزء من تحرك السوق. وتبين السجلات الموجودة أن نظرية داو أدت هذا الدور بشكل معقول جدا. فمن سنة 1920 إلى 1950 استطاعت نظرية داو الحصول على 68% من مجمل تحركات السوق في القطاع الصناعي وقطاع النقل، و67% من تحركات مؤشر الـ S&P 500. هؤلاء الذين ينتقدون نظرية داو لفشلها في الإمساك بقمم وقيعان السوق يفتقرون للمفاهيم الأساسية لطبيعة فلسفة تتبع الاتجاه.

[saykooo]

متابع معك

[saykooo]

متابع معك

[ehabm]

المتوسط المتحرك المثقل (الموزون) WMA هو أحد أنواع المتوسطات المتحركة MA.
الضعف الأساسى للمتوسط المتحرك البسيط SMA هو تعيين أوزان متساوية لجميع الأسعار بغض النظر عن بعدها عن اللحظة الحالية عند وقت حسابها. لتجنب هذا العيب، تم انشاء المتوسط المتحرك المثقل. عند حساب WMA يتم اختيار الأوزان بحيث يكون أحدث الأسعار لها وزن أكبر.
WMA (N) = (W1*X1 + W2*X2 + … + WN*XN) / (W1 + W2 + … + WN),
حيث W1 < W2 < … < WN.
نسخة حساب الأوزان يمكن أن تختلف اعتماداً على تعديل WMA. هناك الكثير من بدائل WMA والتى تستخدم أنواع مختلفة لحساب الأوزان: على سبيل المثال: فى حالة WMA الخطى، فترة = 5:
WMA (5) = (1*X1 + 2*X2 + … + 5*X5) / (1 + 2 + … + 5).
مثل المتوسط المتحرك البسيط SMA، المتوسط المتحرك الموزون WMA له تأخير عند دخول الاتجاه وعند الخروج منه. ولكنه أقل نتيجة ارتفاع أوزان الأسعار الأخيرة، رد الفعل لتغير السعر يحدث قبل ذلك بكثير. WMA هو وزن رياضى لتغيرات السعر طوال فترة معينة. كأداة تحليلية، فإنه يزيل جزء من عيوب SMA، ولكنه لا يتجنبها.
الاستخدام: استخدام WMA مماثل لاستخدام SMA.
العيوب:
1. التأخير عند دخول الاتجاه أو الخروج منه عادة يكون كبير ولكنه أقل من التأخير لـ SMA. وذلك لأن الأوزان العالية للأسعار الأخيرة تؤدى إلى رد فعل أسرع لتغير السعر.
2. فى نطاق التداول، يعطى WMA الكثير من الإشارات الخاطئة ويتسبب فى خسائر، وهذا من أحد عيوب SMA أيضاً.
3. حيث أن الأسعار الأخيرة يكون لها وزن أكبر، عند بداية حساب الأسعار، يزداد الاختلاف عن مستوى السعر الحالى فى السوق، أكثر من SMA، على الرغم من أنه عند الخروج من السعر، لا يعطى إشارة ثانية كاذبة.

[ehabm]

المتوسط المتحرك المثقل (الموزون) WMA هو أحد أنواع المتوسطات المتحركة MA.
الضعف الأساسى للمتوسط المتحرك البسيط SMA هو تعيين أوزان متساوية لجميع الأسعار بغض النظر عن بعدها عن اللحظة الحالية عند وقت حسابها. لتجنب هذا العيب، تم انشاء المتوسط المتحرك المثقل. عند حساب WMA يتم اختيار الأوزان بحيث يكون أحدث الأسعار لها وزن أكبر.
WMA (N) = (W1*X1 + W2*X2 + … + WN*XN) / (W1 + W2 + … + WN),
حيث W1 < W2 < … < WN.
نسخة حساب الأوزان يمكن أن تختلف اعتماداً على تعديل WMA. هناك الكثير من بدائل WMA والتى تستخدم أنواع مختلفة لحساب الأوزان: على سبيل المثال: فى حالة WMA الخطى، فترة = 5:
WMA (5) = (1*X1 + 2*X2 + … + 5*X5) / (1 + 2 + … + 5).
مثل المتوسط المتحرك البسيط SMA، المتوسط المتحرك الموزون WMA له تأخير عند دخول الاتجاه وعند الخروج منه. ولكنه أقل نتيجة ارتفاع أوزان الأسعار الأخيرة، رد الفعل لتغير السعر يحدث قبل ذلك بكثير. WMA هو وزن رياضى لتغيرات السعر طوال فترة معينة. كأداة تحليلية، فإنه يزيل جزء من عيوب SMA، ولكنه لا يتجنبها.
الاستخدام: استخدام WMA مماثل لاستخدام SMA.
العيوب:
1. التأخير عند دخول الاتجاه أو الخروج منه عادة يكون كبير ولكنه أقل من التأخير لـ SMA. وذلك لأن الأوزان العالية للأسعار الأخيرة تؤدى إلى رد فعل أسرع لتغير السعر.
2. فى نطاق التداول، يعطى WMA الكثير من الإشارات الخاطئة ويتسبب فى خسائر، وهذا من أحد عيوب SMA أيضاً.
3. حيث أن الأسعار الأخيرة يكون لها وزن أكبر، عند بداية حساب الأسعار، يزداد الاختلاف عن مستوى السعر الحالى فى السوق، أكثر من SMA، على الرغم من أنه عند الخروج من السعر، لا يعطى إشارة ثانية كاذبة.

[ehabm]

السبع قواعد ....

يوجد هناك سبعة قواعد مجربة ومؤكدة خلال فترة طويلة للادارة المالية لضمان البقاء على المدى البعيد :
1. حافظ دائما على رأس المال. يجب على المتداولين وضع حد للخسارة لا يتجاوز 1 ٪ من إجمالي رأس المال لكل صفقة.
2. تداول دائما في اتجاه الترندات الأكبر، مع التركيز الشديد على الأرتفاع الاساسي الذي يستمر لعدة أشهر أو سنوات. وفي السوق الصاعد، ابحث فقط عن فرص الدخول والاغلاق للشراء. بينما في السوق الهابط، ابحث فقط عن فرص الدخول والاغلاق للبيع.
3.استخدم دائما وقف الخسارة الحقيقي. يجب على المتداول اليومي وضع حد لأقصى خسارة ممكنه لا تتجاوز 2% لكل صفقة . بينما يجب على المتداولين والمستثمرين على المدى البعيد وضح حد أقصى للخسارة المحتملة على ألا يتجاوز 7.2 ٪ في حالة الشراء و 8.4 ٪ في حالة البيع لكل صفقة.
4.حاول دائما الخروج من الصفقات الخاسرة قبل نهاية اليوم بالنسبة للمتداول اليومي ولمن يدخل صفقات قصيرة المدى. يجب أيضا على المتداولين على المدى الزمني البعيد والمستثمرين تحديد وقت الوقف المناسب للدورة الزمنية التى يحاولون اللحاق بها ، من أجل تجنب ربط رأس المال بالصفقات التي لا تتحرك كما هو متوقع.
5 . ضع دائما في الاعتبار حجم رأس المال والتنويع. التزم بحد أقصى 5 ٪ من إجمالي رأس المال لكل صفقة.
6. قم دائما بحساب نسبة العائد الى المخاطر. ثم ادخل الصفقة فقط عندما يشير التحليل الى أن نسبة العائد الى المخاطرة ستكون 1:3.
7.اخرج دائما من السوق في حال تعرضت لخسارة 5 % من رأس المال . ويساعدك ذلك على تجنب القوة الدافعة والهبوط الحاد والحد من الحركات الكبيرة فى السوق في أوقات الأزمات الكبرى. فهذا يمنحنا الوقت لإعادة تقييم الوضع بهدوء. وتساعد أيام العطلات على تنشيط التفكير مرة آخرى. ويساعد الخروج من السوق في الحد من الرغبة فى الانتقام من السوق . المحاولة اليائسة لاستعادة الخسارة بشكل سريع تسبب في كثير من الأحيان المزيد من المشكلات.

[ehabm]

السبع قواعد ....

يوجد هناك سبعة قواعد مجربة ومؤكدة خلال فترة طويلة للادارة المالية لضمان البقاء على المدى البعيد :
1. حافظ دائما على رأس المال. يجب على المتداولين وضع حد للخسارة لا يتجاوز 1 ٪ من إجمالي رأس المال لكل صفقة.
2. تداول دائما في اتجاه الترندات الأكبر، مع التركيز الشديد على الأرتفاع الاساسي الذي يستمر لعدة أشهر أو سنوات. وفي السوق الصاعد، ابحث فقط عن فرص الدخول والاغلاق للشراء. بينما في السوق الهابط، ابحث فقط عن فرص الدخول والاغلاق للبيع.
3.استخدم دائما وقف الخسارة الحقيقي. يجب على المتداول اليومي وضع حد لأقصى خسارة ممكنه لا تتجاوز 2% لكل صفقة . بينما يجب على المتداولين والمستثمرين على المدى البعيد وضح حد أقصى للخسارة المحتملة على ألا يتجاوز 7.2 ٪ في حالة الشراء و 8.4 ٪ في حالة البيع لكل صفقة.
4.حاول دائما الخروج من الصفقات الخاسرة قبل نهاية اليوم بالنسبة للمتداول اليومي ولمن يدخل صفقات قصيرة المدى. يجب أيضا على المتداولين على المدى الزمني البعيد والمستثمرين تحديد وقت الوقف المناسب للدورة الزمنية التى يحاولون اللحاق بها ، من أجل تجنب ربط رأس المال بالصفقات التي لا تتحرك كما هو متوقع.
5 . ضع دائما في الاعتبار حجم رأس المال والتنويع. التزم بحد أقصى 5 ٪ من إجمالي رأس المال لكل صفقة.
6. قم دائما بحساب نسبة العائد الى المخاطر. ثم ادخل الصفقة فقط عندما يشير التحليل الى أن نسبة العائد الى المخاطرة ستكون 1:3.
7.اخرج دائما من السوق في حال تعرضت لخسارة 5 % من رأس المال . ويساعدك ذلك على تجنب القوة الدافعة والهبوط الحاد والحد من الحركات الكبيرة فى السوق في أوقات الأزمات الكبرى. فهذا يمنحنا الوقت لإعادة تقييم الوضع بهدوء. وتساعد أيام العطلات على تنشيط التفكير مرة آخرى. ويساعد الخروج من السوق في الحد من الرغبة فى الانتقام من السوق . المحاولة اليائسة لاستعادة الخسارة بشكل سريع تسبب في كثير من الأحيان المزيد من المشكلات.

[ehabm]

" الدورات الزمنية للأسعار"....

يعتبر تحليل حركة الأسعار الدورية لكل سوق أمراً في غاية الأهمية فكل سوق تحكمه دورة مسيطرة .وتحليل الدورة الزمنية

هوبلاشك احدى الأدوات الناجحة للمحلل الفني والتي تساعده على تحديد الاتجاه والاتجاه التصحيحي المعاكس وبناء التوقعات

المستقبلية لوصول الأسعار إلى حدودها العليا أو الدنيا في مواعيد محددة واختيار أفضل توقيت للدخول والخروج من السوق ..

وبعض المحللين يستخدمون عدة طرق لتحديد الأوقات التي ترجحها الاحتمالات لتغير الاتجاه منها

دورتا فيبوناتشي الزمنية

*حسب أرقامه Fibonacci time cycle counts

*اوحسب نسبهFibonacci ratio time projection

*دورة جانGann cycle

*الدورات الموسمية seasonal cycles

*الدورة القمريةlunar cycles

*دورة السبعة the cycles of seven

*دورة فيبوناتشي الرقمية :

Fibonacci time cycle counts

وهي مبنية على ارقام متوالية فيبوناتشي ويتم قياسها اما بدءاً من نقطة عليا اومن نقطة دنيا للاسعار .فمن احدى هذه النقاط يتم

العد بارقام فيبوناتشي لتحديد تواريخ دوران الاسعار المستقبلية .

ومع فرض أن اليوم تاريخ بدء العد لوجود قمة اوقاع نسبي مهم .

فانه بتطبيق متواليه فيبوناتشي نصل الى انه بعد 13 او 21 او 34 يوماً من الان ستصل الاسعار في مسيرتها الى قمة اوقاع

جديدين .

*دورة نسب فيبوناتشي :

Fibonacci ratio time projection

وتعتمد في التنبوء بتاريخ تحول مجرى الاسعار على خاصية كل حدين متتاليين الى الاقتراب من 0.618 او 1.618في علاقتهما ببعضهما ..

فبأفتراض ان الفترة الزمنية الفاصلة مابين نقطة دنيا ونقطة دنيا تليها مباشرة هي 31 يوماً فإنه يمكن التنبؤ بتايخ تحول الاسعار

بإجراء الحسبة التالية مستخدمين هاتين النسبتين كالآتي :

الخطوة الاولى 31*0.618=19 او 31*1.618=50

الخطوة الثانية اضافة ناتج الخطوة الاولى الى 31اي انه يتوقع بعد50 يوماً او 81 يوماً منبدء العد ان تتحول الاسعارفيهما ..

هذه الطريقة للحساب تاخذ بعين الاعتبار النموالمنظم الطبيعي لمتوالية فيبوناتشي كماتظهر نفسها بالاسواق ..

* دورة جان:

Gann cycle

هذه الدورة مبنية على اساس ارقام جان ويتم حسابها بإضافة هذه الارقام بدء من اليوم الذي وصلت فيه الاسعار اما الى قمة وإما

الى قاع وذلك لتحديد وقت في المستقبل يتوقع فيه تغير الاسعار واهم ارقام جان هي :7 ومضاعفاتها مثل 14 49 او اي زمن

ينتهي بهذا الرقم 17 او 27 وكذلك الارقام الناتجة من قسمة درجات الدائرة ال360 مثل 30,45,60,90,120 فبافتراض ان

الاسعار وصلت الى قمتها منذ عشرة ايام ثم بدأت في التراجع فالمرجح على سبيل المثال ان تنتهي الحركة التصحيحية للاسعار

بعد 17 او27 او30 او45 يوماً من ذلك التاريخ ..

ويمكن تطبيق اي من الطرق السابقة على شتى الخرائط السعرية بغض النظرعن الفترة الزمنية سواء كانت شهراً او اسبوعاً او يوماً اوساعة ...

*الدورات الموسمية seasonal cycles

ومنها يستطيع المراقب لحركة الاسعار بالاسواق ملاحظة هذا التحرك في مواسم محدده فمثلاً تنخفض اسعار المحاصيل

الزراعية وقت الحصاد لزيادة العرض على الطلب فيها بينما ترتفع باقي فصول السنة ..

ومنه نستنتج ان الاسعار تميل موسمياً للتحرك في اتجاه معين وعليه يمكن الاعتماد على موسمية حركة الاسعار بقدر عال من

الثقة في صياغة استراتيجية التداول والاستثمار .

*الدورة القمريةlunar cycles

مدة الدورة القمرية هي 28 يوماً ونصفها 14 يوماً وربعها7 ايام اي اسبوع ونلاحظ هذه ان هذه الارقام تستخدم بكثرة في التحليل الفني لحساب المتوسطات المتحركة والمذبذبات مثلاً ..

وينبغي التنويه هنا الى تاثير حركة القمر على المد والجزر وانعكاس ذلك على حركة السفن في البحار وعلى النقل البحري

الدولي كما ان هناك العديد من الدراسات النفسية التي اثبتت تاثير اطوار القمر المختلفه على الحالة النفسية للجنس البشري

عامة وعلى سلوكيات الافراد ومن ضمنهم بالطبع المتعاملون في الاسواق وهذا مايعنينا في المقام الاول ..

*دورة السبعة the cycles of seven

نظراً لتكرار ذكر الرقم سبعة في الكتب السماوية فان البعض يلحق به اهمية كبيرة ويعتبره ذا دلالة في تقدير الاحتمالات

المستقبلية وهم يرجحون ان تعكس الاسعار اتجاهها في اليوم السابع او الاسبوع السابع او الشهر السابع او السنة السابعة ..

اهم مبادىء الدورات الزمنية للاسعار :

1-مبدأ الجمع summation:القائل بأن كل موجات الدورة الزمنية مبنية على اساس جمع عدد من الدورات الزمنية التحتية (اثنين اواكثر).

2-مبدأ التوافق harmonicity:ان العلاقة بين الدرجات المختلفة للدورات الزمنية عادة ماتكون محكومة بالمعامل2

.على سبيل المثال فإن الدورة التي تستغرق 14 يوماً تتكون من دورتين من درجة اقل تتكون كل واحدة بدورها من 7 ايام .كما ان الدورة ذات الدرجات الاعلى تتكون من ضعف عدد ايامها اي من 28 يوماً ..

3-مبدأ التزامن synchronicity:ان الدورات تتزامن مع بعضها البعض بمعنى انها تصل الى قممها او قواعدها في نفس الوقت ..

4-مبدأ التناسب proportionality:وهو يشير الى نطاق او سعة موجة الدورة اي ان سعة دورة ذات 7 ايام تساوي نصف سعة دورة ذات 14 يوماً ..

5- مبدأ الانحراف variation:وهو يتعامل مع الدورة الزمنية ليس باعتبارها قوانين تتسم بالجمود والثبات بل هي

نزعة اوميل شديد تم رصده على مر الزمن فالاحداث غالباً ماتاتي ببعض التغيرات الطفيفة ..

6-مبدأ الاسمية norminality:الذي يؤكد انه بالرغم من وجود مجموعة من الدورات ذات درجات مختلفة تسيطر

على الاسواق وتتحكم فيها الا انه في الوقت نفسة يؤكد ضرورة أخذ كل المفاهيم المجردة السابقة بشيء من المرونة..

[ehabm]

" الدورات الزمنية للأسعار"....

يعتبر تحليل حركة الأسعار الدورية لكل سوق أمراً في غاية الأهمية فكل سوق تحكمه دورة مسيطرة .وتحليل الدورة الزمنية

هوبلاشك احدى الأدوات الناجحة للمحلل الفني والتي تساعده على تحديد الاتجاه والاتجاه التصحيحي المعاكس وبناء التوقعات

المستقبلية لوصول الأسعار إلى حدودها العليا أو الدنيا في مواعيد محددة واختيار أفضل توقيت للدخول والخروج من السوق ..

وبعض المحللين يستخدمون عدة طرق لتحديد الأوقات التي ترجحها الاحتمالات لتغير الاتجاه منها

دورتا فيبوناتشي الزمنية

*حسب أرقامه Fibonacci time cycle counts

*اوحسب نسبهFibonacci ratio time projection

*دورة جانGann cycle

*الدورات الموسمية seasonal cycles

*الدورة القمريةlunar cycles

*دورة السبعة the cycles of seven

*دورة فيبوناتشي الرقمية :

Fibonacci time cycle counts

وهي مبنية على ارقام متوالية فيبوناتشي ويتم قياسها اما بدءاً من نقطة عليا اومن نقطة دنيا للاسعار .فمن احدى هذه النقاط يتم

العد بارقام فيبوناتشي لتحديد تواريخ دوران الاسعار المستقبلية .

ومع فرض أن اليوم تاريخ بدء العد لوجود قمة اوقاع نسبي مهم .

فانه بتطبيق متواليه فيبوناتشي نصل الى انه بعد 13 او 21 او 34 يوماً من الان ستصل الاسعار في مسيرتها الى قمة اوقاع

جديدين .

*دورة نسب فيبوناتشي :

Fibonacci ratio time projection

وتعتمد في التنبوء بتاريخ تحول مجرى الاسعار على خاصية كل حدين متتاليين الى الاقتراب من 0.618 او 1.618في علاقتهما ببعضهما ..

فبأفتراض ان الفترة الزمنية الفاصلة مابين نقطة دنيا ونقطة دنيا تليها مباشرة هي 31 يوماً فإنه يمكن التنبؤ بتايخ تحول الاسعار

بإجراء الحسبة التالية مستخدمين هاتين النسبتين كالآتي :

الخطوة الاولى 31*0.618=19 او 31*1.618=50

الخطوة الثانية اضافة ناتج الخطوة الاولى الى 31اي انه يتوقع بعد50 يوماً او 81 يوماً منبدء العد ان تتحول الاسعارفيهما ..

هذه الطريقة للحساب تاخذ بعين الاعتبار النموالمنظم الطبيعي لمتوالية فيبوناتشي كماتظهر نفسها بالاسواق ..

* دورة جان:

Gann cycle

هذه الدورة مبنية على اساس ارقام جان ويتم حسابها بإضافة هذه الارقام بدء من اليوم الذي وصلت فيه الاسعار اما الى قمة وإما

الى قاع وذلك لتحديد وقت في المستقبل يتوقع فيه تغير الاسعار واهم ارقام جان هي :7 ومضاعفاتها مثل 14 49 او اي زمن

ينتهي بهذا الرقم 17 او 27 وكذلك الارقام الناتجة من قسمة درجات الدائرة ال360 مثل 30,45,60,90,120 فبافتراض ان

الاسعار وصلت الى قمتها منذ عشرة ايام ثم بدأت في التراجع فالمرجح على سبيل المثال ان تنتهي الحركة التصحيحية للاسعار

بعد 17 او27 او30 او45 يوماً من ذلك التاريخ ..

ويمكن تطبيق اي من الطرق السابقة على شتى الخرائط السعرية بغض النظرعن الفترة الزمنية سواء كانت شهراً او اسبوعاً او يوماً اوساعة ...

*الدورات الموسمية seasonal cycles

ومنها يستطيع المراقب لحركة الاسعار بالاسواق ملاحظة هذا التحرك في مواسم محدده فمثلاً تنخفض اسعار المحاصيل

الزراعية وقت الحصاد لزيادة العرض على الطلب فيها بينما ترتفع باقي فصول السنة ..

ومنه نستنتج ان الاسعار تميل موسمياً للتحرك في اتجاه معين وعليه يمكن الاعتماد على موسمية حركة الاسعار بقدر عال من

الثقة في صياغة استراتيجية التداول والاستثمار .

*الدورة القمريةlunar cycles

مدة الدورة القمرية هي 28 يوماً ونصفها 14 يوماً وربعها7 ايام اي اسبوع ونلاحظ هذه ان هذه الارقام تستخدم بكثرة في التحليل الفني لحساب المتوسطات المتحركة والمذبذبات مثلاً ..

وينبغي التنويه هنا الى تاثير حركة القمر على المد والجزر وانعكاس ذلك على حركة السفن في البحار وعلى النقل البحري

الدولي كما ان هناك العديد من الدراسات النفسية التي اثبتت تاثير اطوار القمر المختلفه على الحالة النفسية للجنس البشري

عامة وعلى سلوكيات الافراد ومن ضمنهم بالطبع المتعاملون في الاسواق وهذا مايعنينا في المقام الاول ..

*دورة السبعة the cycles of seven

نظراً لتكرار ذكر الرقم سبعة في الكتب السماوية فان البعض يلحق به اهمية كبيرة ويعتبره ذا دلالة في تقدير الاحتمالات

المستقبلية وهم يرجحون ان تعكس الاسعار اتجاهها في اليوم السابع او الاسبوع السابع او الشهر السابع او السنة السابعة ..

اهم مبادىء الدورات الزمنية للاسعار :

1-مبدأ الجمع summation:القائل بأن كل موجات الدورة الزمنية مبنية على اساس جمع عدد من الدورات الزمنية التحتية (اثنين اواكثر).

2-مبدأ التوافق harmonicity:ان العلاقة بين الدرجات المختلفة للدورات الزمنية عادة ماتكون محكومة بالمعامل2

.على سبيل المثال فإن الدورة التي تستغرق 14 يوماً تتكون من دورتين من درجة اقل تتكون كل واحدة بدورها من 7 ايام .كما ان الدورة ذات الدرجات الاعلى تتكون من ضعف عدد ايامها اي من 28 يوماً ..

3-مبدأ التزامن synchronicity:ان الدورات تتزامن مع بعضها البعض بمعنى انها تصل الى قممها او قواعدها في نفس الوقت ..

4-مبدأ التناسب proportionality:وهو يشير الى نطاق او سعة موجة الدورة اي ان سعة دورة ذات 7 ايام تساوي نصف سعة دورة ذات 14 يوماً ..

5- مبدأ الانحراف variation:وهو يتعامل مع الدورة الزمنية ليس باعتبارها قوانين تتسم بالجمود والثبات بل هي

نزعة اوميل شديد تم رصده على مر الزمن فالاحداث غالباً ماتاتي ببعض التغيرات الطفيفة ..

6-مبدأ الاسمية norminality:الذي يؤكد انه بالرغم من وجود مجموعة من الدورات ذات درجات مختلفة تسيطر

على الاسواق وتتحكم فيها الا انه في الوقت نفسة يؤكد ضرورة أخذ كل المفاهيم المجردة السابقة بشيء من المرونة..

[ehabm]

مزايا وعيوب تداول الفوركس الآلي



ما هو نظام تداول الفوركس الآلي؟ منصات التداول الآلي تمكن المتداول من إنشاء قواعد محددة للمخارج والمداخل. بمجرد برمجة هذه القواعد في النظام يتم تنفيذها تلقائيا. أنظمة التداول الآلي عادة ما تحتاج إلى برنامج حاسوبي لربط بوسيط تداول الفوركس ويجب أن تكون القواعد المحددة مكتوبة باللغة الأساسية للمنصة.

مزايا نظام الفوركس الآلي

بعض مزايا نظام الفوركس عبر الانترنت تتضمن :

• الصفقات لا تستند على العواطف: لأن الأوامر يتم تنفيذها تلقائيا عند استيفاء القواعد، المتداولون لا يشكون أو يترددون بسبب مشاعرهم.
• عودة الاختبار: النظم الآلية تسمح للمتداولين باختبار قواعدهم على البيانات التاريخية من أجل معرفة ما إذا كانت قواعدهم تحقق ربح قبل استخدام هذه القواعد للتداول الحقيقي.
• الانضباط: منذ وضع القواعد بالفعل و تنفيذ الصفقات يتم تلقائيا، المتداولون يمكن أن يبقوا منضبطين في جميع ظروف السوق. الصفقات الآلية تؤكد من أن خطة التداول متبعة دائما.
• التماسك: التداول الآلي يمكن المتداولين أن يبقوا متماسكين لأن القواعد تبقى متبعة في كل تداول.
• طلب أسرع في سرعة الدخول : لأن أجهزة الكمبيوتر يمكن أن تستجيب على الفور للتغيرات في ظروف السوق، يمكن لنظام التداول الآلي توليد أوامر في اللحظة التي يتم فيها استيفاء القواعد.
• التنويع: الأنظمة الآلية لتداول الفوركس تسمح للمستخدمين للتداول بحسابات متعددة واستراتيجيات مختلفة في نفس الوقت. هذا يمكن أن يساعد خطر الفوارق عبر مجموعة متنوعة من الأدوات المختلفة في حين التحوط ضد فقدان الوظائف.

عيوب نظام الفوركس الآلي

بعض عيوب استعمال النظام الآلي تتضمن:

• الفشل الميكانيكي: النظم الآلية تعتمد على البرمجيات وعدد من الأنظمة الأخرى وعلى الرغم من هذه الأنظمة مستقرة هذا لا يعني أنها معصومة من الخطأ.
• المراقبة: بينما تقوم النظم الآلية بالكثير من العمل تلقائيا لكنها لا تزال بحاجة إلى مراقبة من أجل التحقق من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح.
• الإفراط في أن تكون الأمثل: الإفراط في أن تكون الأمثل هو مشكلة ليس فقط في نظام الفوركس الآلي – الكثير من الأنظمة يمكن أن تفرط في أن تكون الأمثل. يمكن للمتداولين الذين يستخدمون الاختبار إنشاء أنظمة التداول التي تبدو كبيرة من الناحية النظرية ولكن أداءها ضعيف في أوضاع السوق الفعلية. الإفراط في أن تكون الأمثل هو التغيير المفرط لخطة التداول بحيث ينتج عن هذا، نظام لا يمكن الاعتماد عليه في التداول الفعلي.

[ehabm]

مزايا وعيوب تداول الفوركس الآلي



ما هو نظام تداول الفوركس الآلي؟ منصات التداول الآلي تمكن المتداول من إنشاء قواعد محددة للمخارج والمداخل. بمجرد برمجة هذه القواعد في النظام يتم تنفيذها تلقائيا. أنظمة التداول الآلي عادة ما تحتاج إلى برنامج حاسوبي لربط بوسيط تداول الفوركس ويجب أن تكون القواعد المحددة مكتوبة باللغة الأساسية للمنصة.

مزايا نظام الفوركس الآلي

بعض مزايا نظام الفوركس عبر الانترنت تتضمن :

• الصفقات لا تستند على العواطف: لأن الأوامر يتم تنفيذها تلقائيا عند استيفاء القواعد، المتداولون لا يشكون أو يترددون بسبب مشاعرهم.
• عودة الاختبار: النظم الآلية تسمح للمتداولين باختبار قواعدهم على البيانات التاريخية من أجل معرفة ما إذا كانت قواعدهم تحقق ربح قبل استخدام هذه القواعد للتداول الحقيقي.
• الانضباط: منذ وضع القواعد بالفعل و تنفيذ الصفقات يتم تلقائيا، المتداولون يمكن أن يبقوا منضبطين في جميع ظروف السوق. الصفقات الآلية تؤكد من أن خطة التداول متبعة دائما.
• التماسك: التداول الآلي يمكن المتداولين أن يبقوا متماسكين لأن القواعد تبقى متبعة في كل تداول.
• طلب أسرع في سرعة الدخول : لأن أجهزة الكمبيوتر يمكن أن تستجيب على الفور للتغيرات في ظروف السوق، يمكن لنظام التداول الآلي توليد أوامر في اللحظة التي يتم فيها استيفاء القواعد.
• التنويع: الأنظمة الآلية لتداول الفوركس تسمح للمستخدمين للتداول بحسابات متعددة واستراتيجيات مختلفة في نفس الوقت. هذا يمكن أن يساعد خطر الفوارق عبر مجموعة متنوعة من الأدوات المختلفة في حين التحوط ضد فقدان الوظائف.

عيوب نظام الفوركس الآلي

بعض عيوب استعمال النظام الآلي تتضمن:

• الفشل الميكانيكي: النظم الآلية تعتمد على البرمجيات وعدد من الأنظمة الأخرى وعلى الرغم من هذه الأنظمة مستقرة هذا لا يعني أنها معصومة من الخطأ.
• المراقبة: بينما تقوم النظم الآلية بالكثير من العمل تلقائيا لكنها لا تزال بحاجة إلى مراقبة من أجل التحقق من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح.
• الإفراط في أن تكون الأمثل: الإفراط في أن تكون الأمثل هو مشكلة ليس فقط في نظام الفوركس الآلي – الكثير من الأنظمة يمكن أن تفرط في أن تكون الأمثل. يمكن للمتداولين الذين يستخدمون الاختبار إنشاء أنظمة التداول التي تبدو كبيرة من الناحية النظرية ولكن أداءها ضعيف في أوضاع السوق الفعلية. الإفراط في أن تكون الأمثل هو التغيير المفرط لخطة التداول بحيث ينتج عن هذا، نظام لا يمكن الاعتماد عليه في التداول الفعلي.

[ehabm]

ادارة المال و السيطرة على الخطورة

ادارة المال هي الضمان لتجنب الخسائر و المحافظة على رأس المال سليما لأطول فترة ممكنة حتى يتمكن المتداول من البقاء في السوق لإيجاد الفرص الرابحة. قد يكون الشيء الوحيد الذي يمكن المتداول من البقاء لأقصى فترة ممكنة في السوق و تجنب الوقوع في خسائر تضعف قوة رأس المال هو ممارسة إدارة المال في جميع عمليات المضاربة بشكل صحيح. ادارة المال هي ما يميز بين المضارب المحترف و المضارب المبتدئ الذي يضارب بدون خبرة و نضرة ثاقبة للسوق.

هناك عدة تعريفات لادارة المال في تجارة الفوركس و بشكل عام في تجارة الأسواق المالية و قد يكون العديد منها غير دقيق. ادارة المال هي تحديد كمية العقود التي يمكن للمتاجر الدخول فيها في كل صفقة بحيث تحجم مقدار الخسارة على الحساب الكلي بهدف المحافظة على رأس المال. وقف الخسارة لا يكفي لان أقول باني أطبق ادارة مال. عندما تضع وقف خسارة بمقدار 30 نقطة من نقطة الدخول و في حال نفذ و قف الخسارة فمقدار الخسارة يعتمد على عدد العقود. فإذا كان عدد العقود مرتفعا فان الخسارة تكون بنسبة مرتفعة من الحساب, إذا وقف الخسارة وحدة لا يعني ادارة المال.

إدارة المال هي عبارة عن استخدام وسائل بواسطتها يتمكن المضارب من تحديد الخطورة الناتجة عن إبقاء مركز مالي مفتوحا في السوق و ذلك بهدف المحافظة على حجم رأس المال الأساسي قدر الإمكان مع اخذ الفرص الرابحة. و هذا يأتي ضمن سياق العبارة المشهورة لدى مضاربين الأسواق المالية و التي تقول ” ابتر خسائرك و أطلق العنان لأرباحك”. أهمية تقليص الخسائر تتجلى هنا بوضوح حيث أن المضارب يجب أن يبقى مستمرا بالسوق على مدى الوقت حتى يكون موجودا عندما تأتي الفرص الرابحة.

المضاربين الذين حققوا نجاح في أسواق المال سواء كانت أسواق الأسهم أو أسواق السلع أو العملات أو أيا كان نوع السوق, لديهم في الحقيقة خطه خاصة بادارة المال فهم يهمهم تجنب الخسائر أكثر من تحقيق الأرباح. إضافة إلى أن ادارة المال تساعد على المحافظة على حسابك معافى على مدى الوقت فهي تؤدى غرضا آخر و هو تحقيق نفسية مستقره للمستثمر أو المضارب. تحديد الخسائر و تحديد النسبة المعقولة و المناسبة من رأس المال للدخول في الصفقات يبقي المضارب في حالة هادئة حيث أن الخسائر المعقولة و التي تم التخطيط لها مسبقا لا تؤثر على مشاعره و بالتالي تضل إمكانيته السلوكية و المشاعرية سليمة أثناء التداول. و على العكس من ذلك عندما يقوم المستثمر أو المتداول بأخذ صفقات كثيرة و قيمتها عالية نسبة إلى حسابه الإجمالي مع استخدام روافع مالية عالية فان أي تقلب في السوق سيؤثر سلبا على نفسيته و سيكون متفوقا في تحقيق الخسائر بسبب ذلك. الأسوأ من ذلك أن المضارب الذي يدخل في السوق بدون تخطيط للخسارة قد يخسر جزء كبير من حسابه لا يكفي لمواصلة التداول في السوق.

إستراتيجية المضاربة و تداول الفوركس مهما كانت فعاله لا تكفي وحدها و يجب أن تكون هناك إستراتيجية خاصة لادارة المال و التعامل مع المخاطر و يجب أن تكون توأما لها. قد لا يقدر هذا القول جميع المضاربين و الكثير لا يهتم لتبني إستراتيجية أو خطة للحد من المخاطر و لكن على اقل تقدير من الضروري أن يكون لديك مجموعة من الخطوات تهدف لهذا الغرض. أيضا و يجب أن تكون وسيلة ادارة المال قادرة على تحديد نقطتين أساسيتين و مهمتين و هما:

1- كمية المال التي تستطيع المخاطرة به. أي أن لديك القدرة على تحمل خسارته في حال كانت نتيجة الصفقة خاسرة.
2- كمية الصفقات أو أحجام العقود المراد المتاجرة بها.

يجب عليك أن تعي أن هناك خسائر و أن ليس كل الصفقات رابحه. عندما تقوم بعقد 100 صفقه أو أكثر على سبيل المثال فبالتأكيد ليس كل هذه الصفقات رابحة. لذلك من الأفضل أن تخطط للخسائر. بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه و لكي تمارس ادارة مال فعاله أعلاه يجب عليك و على اقل تقدير أن تمارس المهام الروتينه التالية بكل حرص:

1- حدد الكميه التي من الممكن أن تخسرها في كل صفقه
2- يحب أن تتفهم خطورة الصفقة التي من الممكن أن تدخل بها و كذلك حجم الصفقه بكل دقه.
3- تابع مسار الصفقه.
4- وجه انتباهك إلى نقاط الخطورة. تقبل الخسارة عندما تكون محدودة قبل أن تتحول إلى خسارة لا تستطيع تحملها.
5- قم بمراجعة أدائك بشكل مستمر.

نستعرض في هذا القسم اهم الموضوعات التي تخص ادارة المال و التي يجب ان تتقنها لتتمكن من اتباع الخطوات المذكورة اعلاه:

1- تأثير الخسارة و أهمية ادارة المال

الحد من الخسارة و تأثيرها على رأس المال من أهم مقومات المضاربة المتفوقة. في هذه المقالة نبين أهمية ادارة المال من خلال تأثير الخسارة على رأس المال. كبداية لإنشاء إستراتيجية رابحة في الفوركس يجب أن يتمكن المضارب من الحد من خسائره و بعد ذلك يتمكن من إطلاق العنان لأرباحه.

2- تقدير و معرفة الخطورة

ادارة المال السليمة تعني تحديد حجم العقود position sizing بطريقة مثلى و هذا يتطلب معرفة مقدار الخطورة المناسب لنفسيتك و مشاعرك و هو الحد من الخسارة الذي يمكنك تحمله و تجنب الضغوط النفسية و لكن في نفس الوقت تستطيع تحقيق أرباح عالية بخسائر محدودة. في هذه المقالة نستعرض أهمية و كيفية تحديد نسبة الخطورة الكلية على حساب التداول.

3- ادوات السيطرة على المخاطرة

ادوات السيطرة على المخاطرة تكمن أهميتها في تحديد الخسارة ضمن أي صفقة في أي مركز مضاربة. و الأهم من ذلك أن هذه الادوات تحدد كمية العقود التي من الممكن أن تنفذها خلال صفقة واحدة و بالتالي استخدامها بشكل صحيح يعزز من استخدامك لإستراتيجية ادارة المال التي من الممكن أن تنقذك من خسائر قد تكون خانقة و لكن في نفس الوقت تنمي حسابك بطريقة فعالة.

4- تحديد حجم العقود Position Sizing

ادارة المال في الأساس معرفة كمية العقود أو اللوتات في الفوركس و التي يهدف منها تحديد الخسارة و هذا يعرف بما يسمى تحديد حجم العقود position sizing. كل ما قلت كمية العقود التي يتم تداولها كل ما تضاءلت سبة الخطورة و لكن في نفس الوقت أيضا يقل العائد من المضاربة و العكس صحيح. يجب علي المتداول معرفة كمية العقود المناسبة و التي تكون بمقدار معقول بحيث تقلل من الخسارة و تعطي في نفس الوقت فرصة لزيادة الأرباح.

[ehabm]

ادارة المال و السيطرة على الخطورة

ادارة المال هي الضمان لتجنب الخسائر و المحافظة على رأس المال سليما لأطول فترة ممكنة حتى يتمكن المتداول من البقاء في السوق لإيجاد الفرص الرابحة. قد يكون الشيء الوحيد الذي يمكن المتداول من البقاء لأقصى فترة ممكنة في السوق و تجنب الوقوع في خسائر تضعف قوة رأس المال هو ممارسة إدارة المال في جميع عمليات المضاربة بشكل صحيح. ادارة المال هي ما يميز بين المضارب المحترف و المضارب المبتدئ الذي يضارب بدون خبرة و نضرة ثاقبة للسوق.

هناك عدة تعريفات لادارة المال في تجارة الفوركس و بشكل عام في تجارة الأسواق المالية و قد يكون العديد منها غير دقيق. ادارة المال هي تحديد كمية العقود التي يمكن للمتاجر الدخول فيها في كل صفقة بحيث تحجم مقدار الخسارة على الحساب الكلي بهدف المحافظة على رأس المال. وقف الخسارة لا يكفي لان أقول باني أطبق ادارة مال. عندما تضع وقف خسارة بمقدار 30 نقطة من نقطة الدخول و في حال نفذ و قف الخسارة فمقدار الخسارة يعتمد على عدد العقود. فإذا كان عدد العقود مرتفعا فان الخسارة تكون بنسبة مرتفعة من الحساب, إذا وقف الخسارة وحدة لا يعني ادارة المال.

إدارة المال هي عبارة عن استخدام وسائل بواسطتها يتمكن المضارب من تحديد الخطورة الناتجة عن إبقاء مركز مالي مفتوحا في السوق و ذلك بهدف المحافظة على حجم رأس المال الأساسي قدر الإمكان مع اخذ الفرص الرابحة. و هذا يأتي ضمن سياق العبارة المشهورة لدى مضاربين الأسواق المالية و التي تقول ” ابتر خسائرك و أطلق العنان لأرباحك”. أهمية تقليص الخسائر تتجلى هنا بوضوح حيث أن المضارب يجب أن يبقى مستمرا بالسوق على مدى الوقت حتى يكون موجودا عندما تأتي الفرص الرابحة.

المضاربين الذين حققوا نجاح في أسواق المال سواء كانت أسواق الأسهم أو أسواق السلع أو العملات أو أيا كان نوع السوق, لديهم في الحقيقة خطه خاصة بادارة المال فهم يهمهم تجنب الخسائر أكثر من تحقيق الأرباح. إضافة إلى أن ادارة المال تساعد على المحافظة على حسابك معافى على مدى الوقت فهي تؤدى غرضا آخر و هو تحقيق نفسية مستقره للمستثمر أو المضارب. تحديد الخسائر و تحديد النسبة المعقولة و المناسبة من رأس المال للدخول في الصفقات يبقي المضارب في حالة هادئة حيث أن الخسائر المعقولة و التي تم التخطيط لها مسبقا لا تؤثر على مشاعره و بالتالي تضل إمكانيته السلوكية و المشاعرية سليمة أثناء التداول. و على العكس من ذلك عندما يقوم المستثمر أو المتداول بأخذ صفقات كثيرة و قيمتها عالية نسبة إلى حسابه الإجمالي مع استخدام روافع مالية عالية فان أي تقلب في السوق سيؤثر سلبا على نفسيته و سيكون متفوقا في تحقيق الخسائر بسبب ذلك. الأسوأ من ذلك أن المضارب الذي يدخل في السوق بدون تخطيط للخسارة قد يخسر جزء كبير من حسابه لا يكفي لمواصلة التداول في السوق.

إستراتيجية المضاربة و تداول الفوركس مهما كانت فعاله لا تكفي وحدها و يجب أن تكون هناك إستراتيجية خاصة لادارة المال و التعامل مع المخاطر و يجب أن تكون توأما لها. قد لا يقدر هذا القول جميع المضاربين و الكثير لا يهتم لتبني إستراتيجية أو خطة للحد من المخاطر و لكن على اقل تقدير من الضروري أن يكون لديك مجموعة من الخطوات تهدف لهذا الغرض. أيضا و يجب أن تكون وسيلة ادارة المال قادرة على تحديد نقطتين أساسيتين و مهمتين و هما:

1- كمية المال التي تستطيع المخاطرة به. أي أن لديك القدرة على تحمل خسارته في حال كانت نتيجة الصفقة خاسرة.
2- كمية الصفقات أو أحجام العقود المراد المتاجرة بها.

يجب عليك أن تعي أن هناك خسائر و أن ليس كل الصفقات رابحه. عندما تقوم بعقد 100 صفقه أو أكثر على سبيل المثال فبالتأكيد ليس كل هذه الصفقات رابحة. لذلك من الأفضل أن تخطط للخسائر. بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه و لكي تمارس ادارة مال فعاله أعلاه يجب عليك و على اقل تقدير أن تمارس المهام الروتينه التالية بكل حرص:

1- حدد الكميه التي من الممكن أن تخسرها في كل صفقه
2- يحب أن تتفهم خطورة الصفقة التي من الممكن أن تدخل بها و كذلك حجم الصفقه بكل دقه.
3- تابع مسار الصفقه.
4- وجه انتباهك إلى نقاط الخطورة. تقبل الخسارة عندما تكون محدودة قبل أن تتحول إلى خسارة لا تستطيع تحملها.
5- قم بمراجعة أدائك بشكل مستمر.

نستعرض في هذا القسم اهم الموضوعات التي تخص ادارة المال و التي يجب ان تتقنها لتتمكن من اتباع الخطوات المذكورة اعلاه:

1- تأثير الخسارة و أهمية ادارة المال

الحد من الخسارة و تأثيرها على رأس المال من أهم مقومات المضاربة المتفوقة. في هذه المقالة نبين أهمية ادارة المال من خلال تأثير الخسارة على رأس المال. كبداية لإنشاء إستراتيجية رابحة في الفوركس يجب أن يتمكن المضارب من الحد من خسائره و بعد ذلك يتمكن من إطلاق العنان لأرباحه.

2- تقدير و معرفة الخطورة

ادارة المال السليمة تعني تحديد حجم العقود position sizing بطريقة مثلى و هذا يتطلب معرفة مقدار الخطورة المناسب لنفسيتك و مشاعرك و هو الحد من الخسارة الذي يمكنك تحمله و تجنب الضغوط النفسية و لكن في نفس الوقت تستطيع تحقيق أرباح عالية بخسائر محدودة. في هذه المقالة نستعرض أهمية و كيفية تحديد نسبة الخطورة الكلية على حساب التداول.

3- ادوات السيطرة على المخاطرة

ادوات السيطرة على المخاطرة تكمن أهميتها في تحديد الخسارة ضمن أي صفقة في أي مركز مضاربة. و الأهم من ذلك أن هذه الادوات تحدد كمية العقود التي من الممكن أن تنفذها خلال صفقة واحدة و بالتالي استخدامها بشكل صحيح يعزز من استخدامك لإستراتيجية ادارة المال التي من الممكن أن تنقذك من خسائر قد تكون خانقة و لكن في نفس الوقت تنمي حسابك بطريقة فعالة.

4- تحديد حجم العقود Position Sizing

ادارة المال في الأساس معرفة كمية العقود أو اللوتات في الفوركس و التي يهدف منها تحديد الخسارة و هذا يعرف بما يسمى تحديد حجم العقود position sizing. كل ما قلت كمية العقود التي يتم تداولها كل ما تضاءلت سبة الخطورة و لكن في نفس الوقت أيضا يقل العائد من المضاربة و العكس صحيح. يجب علي المتداول معرفة كمية العقود المناسبة و التي تكون بمقدار معقول بحيث تقلل من الخسارة و تعطي في نفس الوقت فرصة لزيادة الأرباح.

[ehabm]

ما هي المعلومات التي تحتاج لتتعلمها لكي تكون ملما في الفوركس و مضاربا جيدا ؟

بداية تحتاج إلى تبسيط الأمور و الابتعاد عن التعقيدات و الخرافات و الأوهام التي تسري في مجتمع المضاربين. بالإضافة لذلك هناك أمور بسيطة تحتاج أن تتعلمها:

• أساسيات السوق: ما هو سوق الفوركس و كيف يعمل السوق و كيف يستطيع المضاربين الدخول إلى السوق و ما هو عمل الوسطاء و شركات الفوركس.
• أساسيات المضاربة: و هذا يشمل أنواع استراتيجيات و تكتيكات المضاربة و التحليل الفني و الأساسي.
• إدارة المال: هنا بإمكانك أن تتعلم أساليب تجنب الخطورة و إدارة الصفقات و كيف تتمكن من الحفاظ على مرابحتك. من المهم جدا تطوير إستراتيجيتك لتجنب المخاطر.
• سيكولوجية (نفسية) المضاربة: السيطرة على مشاعرك في المضاربة هي أهم الأمور التي يجب الاهتمام بها لتكون على المسار الصحيح.

[ehabm]

ما هي المعلومات التي تحتاج لتتعلمها لكي تكون ملما في الفوركس و مضاربا جيدا ؟

بداية تحتاج إلى تبسيط الأمور و الابتعاد عن التعقيدات و الخرافات و الأوهام التي تسري في مجتمع المضاربين. بالإضافة لذلك هناك أمور بسيطة تحتاج أن تتعلمها:

• أساسيات السوق: ما هو سوق الفوركس و كيف يعمل السوق و كيف يستطيع المضاربين الدخول إلى السوق و ما هو عمل الوسطاء و شركات الفوركس.
• أساسيات المضاربة: و هذا يشمل أنواع استراتيجيات و تكتيكات المضاربة و التحليل الفني و الأساسي.
• إدارة المال: هنا بإمكانك أن تتعلم أساليب تجنب الخطورة و إدارة الصفقات و كيف تتمكن من الحفاظ على مرابحتك. من المهم جدا تطوير إستراتيجيتك لتجنب المخاطر.
• سيكولوجية (نفسية) المضاربة: السيطرة على مشاعرك في المضاربة هي أهم الأمور التي يجب الاهتمام بها لتكون على المسار الصحيح.

[ehabm]

ما هي المحتويات الخاصة بتعليم الفوركس؟

بالإضافة إلى التدوينات المستمرة في هذا الموقع و التي تستعرض كل ما يخص التداول في العملات بإمكانك التنقل عبر الأقسام و الصفحات التالية و التي تغطي احتياجاتك لتتعلم جميع ما يخص الفوركس و لشحذ مهاراتك التي فد تكفل النجاح و التقدم في المتاجرة في الفوركس.

الجزء الاول : مقدمة فوركس

هذا القسم يستعرض أساسيات و مبادئ الفوركس يبدأ باستعراض طبيعة عمل الفوركس و مرورا بتاريخ الفوركس إلى طبيعة وسطاء الفوركس. قد لا تؤهلك المعلومات في هذا القسم لتكون مضاربا محترفا و لكنها مهمة لان تسد الفجوة لتتمكن من بناء معلومات متقدمة لكي تتمكن من بناء خبرة و معلومات جيدة تؤهلك للمضاربة بكفاءة في السوق. على كل حال إن كنت ترى انك ملم بهذه المعلومات فبإمكانك تخطيها و التوجه إلى ألأقسام التي تليها.

الجزء الثاني: أساسيات تبادل العملات الأجنبية

شرح للمبادئ الأساسية لتجارة العملات الأجنبية. تعرف على المفاهيم الأساسية مثل استخدام الرافعة المالية و طريقة استخدام حساب الهامش و كيفية حساب وحدات سعر العملة و شراء و بيع العملات و غيرهما من الأساسيات المهمة للمتداول في الفوركس.

الجزء الثالث: استراتيجيات الفوركس و أساليب التداول

المتطلبات التي يحتاجها المتداول من اجل البدء بتجارة ناجحة للفوركس تشمل احد استراتيجيات الفوركس أو أسلوب تداول مجرب و الانضباط و التقيد بهذا الأسلوب و لكن بالدرجة الأولى يحتاج المتداول أن يكون لديه خطة للتداول و أن يكون لدية القدرة على الالتزام بتفاصيل الخطة المحددة للتداول هذا إضافة إلى أمور أخرى سنطرحها في هذا الجزء.

الجزء الرابع: ادارة المال

احد اهم متطلبات تعليم الفوركس هو معرفة جيدة بادارة المال و ادارة الخطورة و ذلك من اجل ممارسة تداول سليم في سوق العملات. توضح هذه الصفحات أهم وسائل ادارة المال باسلوب سهل جدا. نكشف عن أسرار ادارة المال و نبين التقنيات التي تبقي أموالك سليمة من الخسائر و في نفس الوقت تنمي رأس المال. هذه الأداة هي الوسيلة الوحيدة للتفوق في سوق الفوركس و خصوصا باستخدام الروافع المالية بهامش يعد مخاطرة بحد ذاته.

[ehabm]

ما هي المحتويات الخاصة بتعليم الفوركس؟

بالإضافة إلى التدوينات المستمرة في هذا الموقع و التي تستعرض كل ما يخص التداول في العملات بإمكانك التنقل عبر الأقسام و الصفحات التالية و التي تغطي احتياجاتك لتتعلم جميع ما يخص الفوركس و لشحذ مهاراتك التي فد تكفل النجاح و التقدم في المتاجرة في الفوركس.

الجزء الاول : مقدمة فوركس

هذا القسم يستعرض أساسيات و مبادئ الفوركس يبدأ باستعراض طبيعة عمل الفوركس و مرورا بتاريخ الفوركس إلى طبيعة وسطاء الفوركس. قد لا تؤهلك المعلومات في هذا القسم لتكون مضاربا محترفا و لكنها مهمة لان تسد الفجوة لتتمكن من بناء معلومات متقدمة لكي تتمكن من بناء خبرة و معلومات جيدة تؤهلك للمضاربة بكفاءة في السوق. على كل حال إن كنت ترى انك ملم بهذه المعلومات فبإمكانك تخطيها و التوجه إلى ألأقسام التي تليها.

الجزء الثاني: أساسيات تبادل العملات الأجنبية

شرح للمبادئ الأساسية لتجارة العملات الأجنبية. تعرف على المفاهيم الأساسية مثل استخدام الرافعة المالية و طريقة استخدام حساب الهامش و كيفية حساب وحدات سعر العملة و شراء و بيع العملات و غيرهما من الأساسيات المهمة للمتداول في الفوركس.

الجزء الثالث: استراتيجيات الفوركس و أساليب التداول

المتطلبات التي يحتاجها المتداول من اجل البدء بتجارة ناجحة للفوركس تشمل احد استراتيجيات الفوركس أو أسلوب تداول مجرب و الانضباط و التقيد بهذا الأسلوب و لكن بالدرجة الأولى يحتاج المتداول أن يكون لديه خطة للتداول و أن يكون لدية القدرة على الالتزام بتفاصيل الخطة المحددة للتداول هذا إضافة إلى أمور أخرى سنطرحها في هذا الجزء.

الجزء الرابع: ادارة المال

احد اهم متطلبات تعليم الفوركس هو معرفة جيدة بادارة المال و ادارة الخطورة و ذلك من اجل ممارسة تداول سليم في سوق العملات. توضح هذه الصفحات أهم وسائل ادارة المال باسلوب سهل جدا. نكشف عن أسرار ادارة المال و نبين التقنيات التي تبقي أموالك سليمة من الخسائر و في نفس الوقت تنمي رأس المال. هذه الأداة هي الوسيلة الوحيدة للتفوق في سوق الفوركس و خصوصا باستخدام الروافع المالية بهامش يعد مخاطرة بحد ذاته.

[ehabm]

فن إدارة الأموال والتحكم في الخسارة

هذا القسم هو واحد من أهم الأقسام التي تقرأها في مدرستنا التعليمية ، ولكن لماذا هو مهم !
الإجابة .. لأننا في سوق صناعة المال ، ولكي نربح المال يجب أن نعرف كيف نديره .

هناك العديد من التجار متلهفون لربح المال بدون أي اعتبارات لرصيد حساباتهم الإجمالية ، ويقررون فقط وببساطة ، ما هو المحتمل للخسارة لكل صفقة فردية فقط ، دون الاعتبارات الأخرى ، إن هناك تعبير آخر لهذا النوع من الاستثمار ونسميه " القمار "

نعم عندما تكون المتاجرة بدون قواعد لإدارة المال فهذا في الحقيقة يكون نوع من أنواع القمار ، فهؤلاء التجار الذين يتبعون ذلك الأسلوب لا ينظروا إلى عائدات على المدى البعيد للاستثمار والسبب هو أنهم ينظرون إلى "الجائزة الأولى فقط" مثلما يحدث في صالات القمار.

إن قواعد إدارة المال لن تحمينا فقط من الخسائر ولكنها أيضا ستجعلنا نربح المزيد على المدى البعيد ، فإذا تعلمت كيف تسيطر على خسائرك فإن أمامك الفرصة لربح المزيد من المال .
فكر دائما في أن تكون أنت "الخبير الاقتصادي" الذي يهدف للربح على المدى البعيد وليس "المقامر" الذي يهدف لربح الجائزة الأولى فقط .


ماذا يحدث إذا لم استخدم إدارة المال في الفوركس !
مثال .. لنقول أن لديك 100.000 $ وخسرت منهم 50.000 $
إذا ما هي النسبة المئوية التي فقدها حسابك !
الإجابة بكل بساطة هي 50 %


حسنا ..
إذا ما هي النسبة المئوية المطلوبة لإرجاع حسابك إلى 100.000 $ مرة ثانية كما كان!
الإجابة أنت لن تحتاج إلى 50 % فقط بل تحتاج إلى 100% لإرجاع رصيد حسابك إلى 100.000 دولار أمريكي

فكرة تعويض الخسائر Drawdown
في إدارة المال ال Drawdown هو إعادة إرجاع حجم الخسائر التي حدثت ، بهدف إرجاع الرصيد كما كان في البداية .

لهذا وفقا للمثال السابق ، لدينا الآن 50% Drawdown كخسائر لابد من إرجاعها في صورة ربح ، لتعويض الخسائر وإرجاع رأس المال الأساسي كما كان .

بالطبع كلنا نعرف أنه من السهل أن تفقد المال ولكن من الصعب إرجاعه
أنت تقول الآن أنك لن تفقد الـ 50% مرة واحدة ... حسنا نتمنى لك ذلك .

ولكن ، ماذا يحدث لو خسرت 3 أو 4 أو حتى 10 صفقات بتسلسل في كل مرة !
أنت تقول أن ذلك لن يحدث ...!!
كيف !! وإذا كانت خططتك الربحية تهدف إلى 70% كإجمالي ربح من حجم رأس مالك مثلا
هنا لابد أنك ستتعرض لـ 10 نقاط على الأقل كخسارة لتحقيق هذا الهدف في كل صفقة ، أليس كذلك !

حسنا ربما أنك تمتلك استراتيجية متاجرة جيدة ، إذا إليك هذا المثال ..
في التجارة نحن نبحث دائما عن الهدف النهائي لتطوير استراتيجيتنا ، فإذا كان هدفك هو تحقيق ربح بنسبة 70% من حجم رأس المال ، فهل هذا يعني أنك لكل 100 صفقة تقوم بها ستربح من 7 من 10 نقاط في كل صفقة ؟!

سأقول لك الجواب ..
إذا كان هدفك هو 70% فأنت معرض إلى -30% خسائر
وربما ستخسر 30 نقطة مرة واحدة أو بالتسلل من إجمالي 100 صفقة وتبقى لك الآن 70 نقطة لا تعرف هل ستربحهم أم ستخسرهم ، ماذا ستقرر إذا حدث ذلك !

لذلك نقول لك إن إدارة المال مهمة جداً ، و إلا ستجد نفسك أمام سلسلة متواصلة من الخسائر فلابد أن تحدد نسبة مئوية صغيرة من خسائرك حتى لا تخسر المزيد وحتى تربح على المدى المتوسط والبعيد .



قواعد إدارة المال السليمة تربحك الكثير ،، ومنها

حدد نسبة مئوية من الخسائر !!
لا تحاول أن تدخل في هذا السوق بأكثر من 10 % من رأس مالك
ضع وقف خسائر للصفقة ب -30 إلى -60 نقطة .

(1) حدد نسبة مئوية من الخسائر !!
لنوضح لك ماذا سيحدث إذا استخدمت إدارة المال بشكل سليم .
هنا مثال صغير يوضح لك المخاطرة بنسبة مئوية صغيرة من مالك بالمقارنة مع نسبة مئوية كبيرة .

من المثال السابق يمكنك أن ترى الفرق بين نتيجة المخاطرة بنسبة مئوية صغيرة مثل 2% ونتيجة المخاطرة بنسبة مئوية كبيرة مثل 10% لكل صفقة متاجرة على حدة .

وإذا حدث لك وأن فقدت في 19 صفقة كخسارة بشكل متواصل وكنت قد بدأت برصيد 20.000 $ كمثال ، فإن رصيدك سيصل إلى 3002 $ والسبب أنك حد خسارتك لكل صفقة كان 10% من إجمالي الرصيد ( لقد خسرت 85% من إجمالي رصيد حسابك ) أما إذا كان حد خسارتك لكل صفقة 2% فقط وبناء على ما سبق سيصبح رصيدك 13,903$ ( لقد خسرت 30% من إجمالي رصيد حسابك ) بالتأكيد الفرق واضح الآن لك ، ربما أنت لم تحقق ربح لكنك أيضا لم تخسر الكثير مثل غيرك الذي اتبع سياسة الطمع .

لهذا نود أن نوضح لك عند إدارة أموالك إذا أصابتك سلسلة متواصلة من الخسائر لا قدر الله فحاول أن يكون لديك رصيد كاف للبقاء لفترة أطول في السوق .

هل تعرف ماذا لو فقدت مثلا 85% من إجمالي رصيدك!
هذا يعني أنك يجب أن تربح 556% حتى تعود فقط إلى ما كنت عليه بادي الأمر ...
احسبها وسترى ..

أسمع تلك النصيحة

هذا مخطط ليساعدك على تعديل أي نسبة مئوية قد تصيبك بخسارة

فيجب عليك أن تكون أرباحك كالتالي

أنت ربما ترى المزيد من الخسائر ولكن إذا حدث ذلك أعرف أن المسألة تصبح أصعب فأصعب لتعود إلى رصيدك الأصلي لذلك حاول أن تحمي حسابك ، حاول أن تضع حد للخسائر بنسبة مئوية صغيرة من حسابك في كل تجارة وتجنب الخسائر المتسلسلة .

(2) وضع أوامر وقف الخسائر على الصفقات

إذا تجنبا للمخاطرة ، يجب وضع وقف خسائر على أي صفقة على الصفقة تريد الدخول فيها بحدود 30 إلى 60 نقطة كأقصى خسارة.

مثلا أنت دخلت في صفقة شراء اليورو دولار في سعر 1.4000

وتريد ربح 10 نقاط ، فضع حد الربح 1.4010

وقم بوضع حد خسائر 30 نقطة أي عند سعر 1.3970 أي -30 نقطة حجم الخسائر

فلا تجعل السوق يبدأ يسحب فيك بخسارة أكثر من ذلك حتى لا تفقد المزيد من مالك.

[ehabm]

فن إدارة الأموال والتحكم في الخسارة

هذا القسم هو واحد من أهم الأقسام التي تقرأها في مدرستنا التعليمية ، ولكن لماذا هو مهم !
الإجابة .. لأننا في سوق صناعة المال ، ولكي نربح المال يجب أن نعرف كيف نديره .

هناك العديد من التجار متلهفون لربح المال بدون أي اعتبارات لرصيد حساباتهم الإجمالية ، ويقررون فقط وببساطة ، ما هو المحتمل للخسارة لكل صفقة فردية فقط ، دون الاعتبارات الأخرى ، إن هناك تعبير آخر لهذا النوع من الاستثمار ونسميه " القمار "

نعم عندما تكون المتاجرة بدون قواعد لإدارة المال فهذا في الحقيقة يكون نوع من أنواع القمار ، فهؤلاء التجار الذين يتبعون ذلك الأسلوب لا ينظروا إلى عائدات على المدى البعيد للاستثمار والسبب هو أنهم ينظرون إلى "الجائزة الأولى فقط" مثلما يحدث في صالات القمار.

إن قواعد إدارة المال لن تحمينا فقط من الخسائر ولكنها أيضا ستجعلنا نربح المزيد على المدى البعيد ، فإذا تعلمت كيف تسيطر على خسائرك فإن أمامك الفرصة لربح المزيد من المال .
فكر دائما في أن تكون أنت "الخبير الاقتصادي" الذي يهدف للربح على المدى البعيد وليس "المقامر" الذي يهدف لربح الجائزة الأولى فقط .


ماذا يحدث إذا لم استخدم إدارة المال في الفوركس !
مثال .. لنقول أن لديك 100.000 $ وخسرت منهم 50.000 $
إذا ما هي النسبة المئوية التي فقدها حسابك !
الإجابة بكل بساطة هي 50 %


حسنا ..
إذا ما هي النسبة المئوية المطلوبة لإرجاع حسابك إلى 100.000 $ مرة ثانية كما كان!
الإجابة أنت لن تحتاج إلى 50 % فقط بل تحتاج إلى 100% لإرجاع رصيد حسابك إلى 100.000 دولار أمريكي

فكرة تعويض الخسائر Drawdown
في إدارة المال ال Drawdown هو إعادة إرجاع حجم الخسائر التي حدثت ، بهدف إرجاع الرصيد كما كان في البداية .

لهذا وفقا للمثال السابق ، لدينا الآن 50% Drawdown كخسائر لابد من إرجاعها في صورة ربح ، لتعويض الخسائر وإرجاع رأس المال الأساسي كما كان .

بالطبع كلنا نعرف أنه من السهل أن تفقد المال ولكن من الصعب إرجاعه
أنت تقول الآن أنك لن تفقد الـ 50% مرة واحدة ... حسنا نتمنى لك ذلك .

ولكن ، ماذا يحدث لو خسرت 3 أو 4 أو حتى 10 صفقات بتسلسل في كل مرة !
أنت تقول أن ذلك لن يحدث ...!!
كيف !! وإذا كانت خططتك الربحية تهدف إلى 70% كإجمالي ربح من حجم رأس مالك مثلا
هنا لابد أنك ستتعرض لـ 10 نقاط على الأقل كخسارة لتحقيق هذا الهدف في كل صفقة ، أليس كذلك !

حسنا ربما أنك تمتلك استراتيجية متاجرة جيدة ، إذا إليك هذا المثال ..
في التجارة نحن نبحث دائما عن الهدف النهائي لتطوير استراتيجيتنا ، فإذا كان هدفك هو تحقيق ربح بنسبة 70% من حجم رأس المال ، فهل هذا يعني أنك لكل 100 صفقة تقوم بها ستربح من 7 من 10 نقاط في كل صفقة ؟!

سأقول لك الجواب ..
إذا كان هدفك هو 70% فأنت معرض إلى -30% خسائر
وربما ستخسر 30 نقطة مرة واحدة أو بالتسلل من إجمالي 100 صفقة وتبقى لك الآن 70 نقطة لا تعرف هل ستربحهم أم ستخسرهم ، ماذا ستقرر إذا حدث ذلك !

لذلك نقول لك إن إدارة المال مهمة جداً ، و إلا ستجد نفسك أمام سلسلة متواصلة من الخسائر فلابد أن تحدد نسبة مئوية صغيرة من خسائرك حتى لا تخسر المزيد وحتى تربح على المدى المتوسط والبعيد .



قواعد إدارة المال السليمة تربحك الكثير ،، ومنها

حدد نسبة مئوية من الخسائر !!
لا تحاول أن تدخل في هذا السوق بأكثر من 10 % من رأس مالك
ضع وقف خسائر للصفقة ب -30 إلى -60 نقطة .

(1) حدد نسبة مئوية من الخسائر !!
لنوضح لك ماذا سيحدث إذا استخدمت إدارة المال بشكل سليم .
هنا مثال صغير يوضح لك المخاطرة بنسبة مئوية صغيرة من مالك بالمقارنة مع نسبة مئوية كبيرة .

من المثال السابق يمكنك أن ترى الفرق بين نتيجة المخاطرة بنسبة مئوية صغيرة مثل 2% ونتيجة المخاطرة بنسبة مئوية كبيرة مثل 10% لكل صفقة متاجرة على حدة .

وإذا حدث لك وأن فقدت في 19 صفقة كخسارة بشكل متواصل وكنت قد بدأت برصيد 20.000 $ كمثال ، فإن رصيدك سيصل إلى 3002 $ والسبب أنك حد خسارتك لكل صفقة كان 10% من إجمالي الرصيد ( لقد خسرت 85% من إجمالي رصيد حسابك ) أما إذا كان حد خسارتك لكل صفقة 2% فقط وبناء على ما سبق سيصبح رصيدك 13,903$ ( لقد خسرت 30% من إجمالي رصيد حسابك ) بالتأكيد الفرق واضح الآن لك ، ربما أنت لم تحقق ربح لكنك أيضا لم تخسر الكثير مثل غيرك الذي اتبع سياسة الطمع .

لهذا نود أن نوضح لك عند إدارة أموالك إذا أصابتك سلسلة متواصلة من الخسائر لا قدر الله فحاول أن يكون لديك رصيد كاف للبقاء لفترة أطول في السوق .

هل تعرف ماذا لو فقدت مثلا 85% من إجمالي رصيدك!
هذا يعني أنك يجب أن تربح 556% حتى تعود فقط إلى ما كنت عليه بادي الأمر ...
احسبها وسترى ..

أسمع تلك النصيحة

هذا مخطط ليساعدك على تعديل أي نسبة مئوية قد تصيبك بخسارة

فيجب عليك أن تكون أرباحك كالتالي

أنت ربما ترى المزيد من الخسائر ولكن إذا حدث ذلك أعرف أن المسألة تصبح أصعب فأصعب لتعود إلى رصيدك الأصلي لذلك حاول أن تحمي حسابك ، حاول أن تضع حد للخسائر بنسبة مئوية صغيرة من حسابك في كل تجارة وتجنب الخسائر المتسلسلة .

(2) وضع أوامر وقف الخسائر على الصفقات

إذا تجنبا للمخاطرة ، يجب وضع وقف خسائر على أي صفقة على الصفقة تريد الدخول فيها بحدود 30 إلى 60 نقطة كأقصى خسارة.

مثلا أنت دخلت في صفقة شراء اليورو دولار في سعر 1.4000

وتريد ربح 10 نقاط ، فضع حد الربح 1.4010

وقم بوضع حد خسائر 30 نقطة أي عند سعر 1.3970 أي -30 نقطة حجم الخسائر

فلا تجعل السوق يبدأ يسحب فيك بخسارة أكثر من ذلك حتى لا تفقد المزيد من مالك.