التحليل النفسى و دراسة المتداولين

[jokersos]

التحليل النفسى هو الذى يقيس شعور السوق و توجهاتة بمعنى هل الشعور هوا التوقع بانخفاض الاسعار ام التوقع بارتفاع الاسعار ام توقع ثبات الاسعار,و هل نحن الان فى منطقة زيادة مشتريات او زيادة مبيعات ام لا يوجد اقبال على السوق.
اذا ما هى الادولت التى نستخدمها فى التحليل النفسى للسوق ؟
هناك طريقتان لاستشعار السوق و هما :
1_ التحليل التقنى و دراسة الرسوم البيانية لازواج العملات
2_التحليل الاخبارى و قرائة اخبار الدول صاحبة تلك العملات
اعتقد ان الكل يعرف جميع المؤشرات التقنية و قام بدراستها جيدا و حفظها
و لكن ما هى الادوات التى من خلالها نستطيع ان نتوقع نفسية التاجر فى السوق ؟
حسنا فى سوق الاسهم يقاس التحليل النفسى للسوق بما يعرف ببيانات حجم التداول على السهم اوحجم التداول فى السوق عموما بمعنى اذا هبط سهم بشكل مفاجئ قد يكون بسبب انخفاض حجم التداول عليه بشكل كبير , لكن هل سبق لنا ان رئينا بيانات حجم التداول على مخطط زوج عملة معينة ؟؟؟؟
من المحتمل انه نادر ان ترا ذلك و السبب ان سوق الفوركس سوق غير مركزية ليس لها مقر لاصدار البيانات حول احجام التداول بدقة عن كل زوج.
اذا كيف نحصل على هذه البيانات المهمة و التى نحتاجاها فى تجارتنا ؟

الاجابة

تقرير كوت الذى يصدر اسبوعيا كل جمعة
COT_ commitment of traders report
تقرير التزام التجارة فى اسواق العقود المستقبلية هذا ما تعنية كوت
>> تقرير التزام التجارة COT
ان هيئة CFTC الامريكية هى لجنة اسواق العقود السمتقبلية للعملات,تقوم باصدار تقرير كوت كل يوم جمعة و هذا التقرير الذى يوضح نسبة الشراء و البيع للتجارة فى سوق الاسهم المستقبليه .
لذلك تقرير كوت يعتبر مصدر مهم جدا لاستشعار السوق عن قرارات كبار محركى السوق لائنهم يتاجرون بصفقات كبيرة الحجم و بكل تاكيد هذا التقرير سيكون له تاثير على السوق.تقرير الكوت يتضمن معلومات عن توجوهات المستسمرين فى اسوق العقود المستقبلية للعملات والسلع بمختلف احجامها وهذا يعكس التوجه السعرى للاسعار فى هذة الفترة القادمة .
>>> ينقسم المضاربين فى ال COT لثلاث انواع ::
1_المضاربين التجاريين
و هم مضاربين مسجلين فى هيئة CFTC بانهم ليسو مضاربين و انما يستخدمون الاسواق المالية لادارة مخاطراستثمارات نشاطات تجارية.
على سبيل المثال
لو شركة نيسان اليابانية تعاقدت على تصدير 3000 سيارة الى السوق السعودى و ربطت 15000 دولار كسعر للسيارة الواحدة
ما هى المخاطر التى من الممكن ان تقابل شركة نيسان فى هذه الاتفاقية اكيد ارتفاع سعر اى من المواد الخام المستخدمة فى صناعة السيارات ولنفترض سعر ارتفاع خام البيترول فالحل لشركة نيسان ان تقوم بشراء خام البيترول كعقود مستقبلية او خيارات فى الاسواق العالمية تحسبا الى ارتفاع اسعار للخام و اذا ارتفع الاسعار لن تخسر نيسان بسبب تلك العقود المشتراه و اذا حدث العكس تكون وفرت اكثر من سعر تكلفة السيارة
2_ كبار المستثمرين!!
هم المستثمرين المتاعملين فى الاسواق المالية كالعملات و السلع و غيرها ولكن باحجام كبيرة من الاستثمارات و هؤلاء غالبن يكونو شركات استثمارية فى المجال او مديرين محافظ و هم غالبا يكونو فى الاتجاه الصحيح للسوق
3_ صغار المستثمريين !!!
غالبا هم التجار الجدد و تكون خبرتهم بين سنة و سنتين وهم غالبا من يكونو فى الاتجاه الخاطئ للسوق
مثال عن تقرير كوت

اعلان غير تجارى non-commercial ::
هوا خليط من اوامر التجار الفرديين والصناديق الوقائية و المؤسسات المالية الذين يهتمون بالمكاسب التخمينية
اعلان تجارى commercial ::
هذه الاوامر للشركة الكبيرة التى تستخدم الهيدج او اسواق العقود المستقبلية للعملات
شراء long
بيع short
الصفقات المفتوحة خارج الاهتمام open interest
هى الصفقات المفتوحة و التى لم تنفز بعد
طفقات غير مبلغ عنها Non-reportable position
هذه هى الصفقات المفتوحة لمصلحة التجار و لم يبلغ عنها CFTC
عدد التجار number of traders
عدد التجار التى تم الابلاغ عنهم طبقا لCFTC
صفقات مبلغ عنها reportable position
عدد الصفقات الاجلة و الخيارات و الصفقات التى تحتاج الى تقرير CFTC
نروح للمهم بقا
كيف نستخدم تقرير COT الاسبوعى ؟
بما ان تقرير الكوت يصدر اسبوعيا فسيكون مناسبا اكثر للتجارة المدى المتوسط لاستشعار السوق
بجانب التغيرات فى الصفقات المفتوحةو التغيرات فى ارقام عقوم الشراءو البيع كمؤشر لدراسة حجم التبادل على العملات فان الطرية الافضل لاستخدام التقرير هيا الحصول على صافى نسبة الشراء و نسبة البيع فهو بذلك كون مؤشر ممتاز لاحتمالات عكس السوق
عموما لا توج قاعدة اساسية فى استخدام تقرير كوت و لكن متابعة مراكز commercial traders
تعتبر من اهم تلك البيانات حيث يجب علينا كتاجر ان نهتم باتوجهات سواء شراء او بيع لان تلك البيانات تكون دقيقة عن بيانات العملة و السوق التى يتعاملون بها الى جانب اكبر حجم استثماراتهم و التى فى حد ذاتها كفيلة بتغيير اتجاه السوق فى حال تغيير اتجههم و رغباتهم
و ايضا من اهم المظاهر التى تعكس الكوت هوا عندام يكون هناك اختلاف بين توجهات ال large traders و ال commercial traders
مما يعكس وجود تضارب فى وجهات النظر مما يؤدى الى تغيير اتجاه السوق فى صالح احد الطرفيين
و لكن من اهم الحالات الشازة عن تلك المظاهرهوا زيادة احجام المركز لدى commercial traders من شهر تلو الاخر مما يعكس ثقتهم فى معلومات فى الاسواق مما يوئدى الى ترجيح كفتهم
و اخيرا وجه التنوية ان تلك المعلومات مفيدة بشكل عامل لتعكس الاتجاه العام للعملة اى لفترة من ثلاث شهور لسنة ولا يجوز استخدامها فى المضاربة اليومية

[jokersos]

التحليل النفسى هو الذى يقيس شعور السوق و توجهاتة بمعنى هل الشعور هوا التوقع بانخفاض الاسعار ام التوقع بارتفاع الاسعار ام توقع ثبات الاسعار,و هل نحن الان فى منطقة زيادة مشتريات او زيادة مبيعات ام لا يوجد اقبال على السوق.
اذا ما هى الادولت التى نستخدمها فى التحليل النفسى للسوق ؟
هناك طريقتان لاستشعار السوق و هما :
1_ التحليل التقنى و دراسة الرسوم البيانية لازواج العملات
2_التحليل الاخبارى و قرائة اخبار الدول صاحبة تلك العملات
اعتقد ان الكل يعرف جميع المؤشرات التقنية و قام بدراستها جيدا و حفظها
و لكن ما هى الادوات التى من خلالها نستطيع ان نتوقع نفسية التاجر فى السوق ؟
حسنا فى سوق الاسهم يقاس التحليل النفسى للسوق بما يعرف ببيانات حجم التداول على السهم اوحجم التداول فى السوق عموما بمعنى اذا هبط سهم بشكل مفاجئ قد يكون بسبب انخفاض حجم التداول عليه بشكل كبير , لكن هل سبق لنا ان رئينا بيانات حجم التداول على مخطط زوج عملة معينة ؟؟؟؟
من المحتمل انه نادر ان ترا ذلك و السبب ان سوق الفوركس سوق غير مركزية ليس لها مقر لاصدار البيانات حول احجام التداول بدقة عن كل زوج.
اذا كيف نحصل على هذه البيانات المهمة و التى نحتاجاها فى تجارتنا ؟

الاجابة

تقرير كوت الذى يصدر اسبوعيا كل جمعة
COT_ commitment of traders report
تقرير التزام التجارة فى اسواق العقود المستقبلية هذا ما تعنية كوت
>> تقرير التزام التجارة COT
ان هيئة CFTC الامريكية هى لجنة اسواق العقود السمتقبلية للعملات,تقوم باصدار تقرير كوت كل يوم جمعة و هذا التقرير الذى يوضح نسبة الشراء و البيع للتجارة فى سوق الاسهم المستقبليه .
لذلك تقرير كوت يعتبر مصدر مهم جدا لاستشعار السوق عن قرارات كبار محركى السوق لائنهم يتاجرون بصفقات كبيرة الحجم و بكل تاكيد هذا التقرير سيكون له تاثير على السوق.تقرير الكوت يتضمن معلومات عن توجوهات المستسمرين فى اسوق العقود المستقبلية للعملات والسلع بمختلف احجامها وهذا يعكس التوجه السعرى للاسعار فى هذة الفترة القادمة .
>>> ينقسم المضاربين فى ال COT لثلاث انواع ::
1_المضاربين التجاريين
و هم مضاربين مسجلين فى هيئة CFTC بانهم ليسو مضاربين و انما يستخدمون الاسواق المالية لادارة مخاطراستثمارات نشاطات تجارية.
على سبيل المثال
لو شركة نيسان اليابانية تعاقدت على تصدير 3000 سيارة الى السوق السعودى و ربطت 15000 دولار كسعر للسيارة الواحدة
ما هى المخاطر التى من الممكن ان تقابل شركة نيسان فى هذه الاتفاقية اكيد ارتفاع سعر اى من المواد الخام المستخدمة فى صناعة السيارات ولنفترض سعر ارتفاع خام البيترول فالحل لشركة نيسان ان تقوم بشراء خام البيترول كعقود مستقبلية او خيارات فى الاسواق العالمية تحسبا الى ارتفاع اسعار للخام و اذا ارتفع الاسعار لن تخسر نيسان بسبب تلك العقود المشتراه و اذا حدث العكس تكون وفرت اكثر من سعر تكلفة السيارة
2_ كبار المستثمرين!!
هم المستثمرين المتاعملين فى الاسواق المالية كالعملات و السلع و غيرها ولكن باحجام كبيرة من الاستثمارات و هؤلاء غالبن يكونو شركات استثمارية فى المجال او مديرين محافظ و هم غالبا يكونو فى الاتجاه الصحيح للسوق
3_ صغار المستثمريين !!!
غالبا هم التجار الجدد و تكون خبرتهم بين سنة و سنتين وهم غالبا من يكونو فى الاتجاه الخاطئ للسوق
مثال عن تقرير كوت

اعلان غير تجارى non-commercial ::
هوا خليط من اوامر التجار الفرديين والصناديق الوقائية و المؤسسات المالية الذين يهتمون بالمكاسب التخمينية
اعلان تجارى commercial ::
هذه الاوامر للشركة الكبيرة التى تستخدم الهيدج او اسواق العقود المستقبلية للعملات
شراء long
بيع short
الصفقات المفتوحة خارج الاهتمام open interest
هى الصفقات المفتوحة و التى لم تنفز بعد
طفقات غير مبلغ عنها Non-reportable position
هذه هى الصفقات المفتوحة لمصلحة التجار و لم يبلغ عنها CFTC
عدد التجار number of traders
عدد التجار التى تم الابلاغ عنهم طبقا لCFTC
صفقات مبلغ عنها reportable position
عدد الصفقات الاجلة و الخيارات و الصفقات التى تحتاج الى تقرير CFTC
نروح للمهم بقا
كيف نستخدم تقرير COT الاسبوعى ؟
بما ان تقرير الكوت يصدر اسبوعيا فسيكون مناسبا اكثر للتجارة المدى المتوسط لاستشعار السوق
بجانب التغيرات فى الصفقات المفتوحةو التغيرات فى ارقام عقوم الشراءو البيع كمؤشر لدراسة حجم التبادل على العملات فان الطرية الافضل لاستخدام التقرير هيا الحصول على صافى نسبة الشراء و نسبة البيع فهو بذلك كون مؤشر ممتاز لاحتمالات عكس السوق
عموما لا توج قاعدة اساسية فى استخدام تقرير كوت و لكن متابعة مراكز commercial traders
تعتبر من اهم تلك البيانات حيث يجب علينا كتاجر ان نهتم باتوجهات سواء شراء او بيع لان تلك البيانات تكون دقيقة عن بيانات العملة و السوق التى يتعاملون بها الى جانب اكبر حجم استثماراتهم و التى فى حد ذاتها كفيلة بتغيير اتجاه السوق فى حال تغيير اتجههم و رغباتهم
و ايضا من اهم المظاهر التى تعكس الكوت هوا عندام يكون هناك اختلاف بين توجهات ال large traders و ال commercial traders
مما يعكس وجود تضارب فى وجهات النظر مما يؤدى الى تغيير اتجاه السوق فى صالح احد الطرفيين
و لكن من اهم الحالات الشازة عن تلك المظاهرهوا زيادة احجام المركز لدى commercial traders من شهر تلو الاخر مما يعكس ثقتهم فى معلومات فى الاسواق مما يوئدى الى ترجيح كفتهم
و اخيرا وجه التنوية ان تلك المعلومات مفيدة بشكل عامل لتعكس الاتجاه العام للعملة اى لفترة من ثلاث شهور لسنة ولا يجوز استخدامها فى المضاربة اليومية

[أ.نادر غيث]

طيب واحنا هنا من صغار التجار طبعاً
لكن ليس شرط ان نكون في الاتجاه الخطأ
لكن كأغلبية اتفق الى حد ما

[أ.نادر غيث]

طيب واحنا هنا من صغار التجار طبعاً
لكن ليس شرط ان نكون في الاتجاه الخطأ
لكن كأغلبية اتفق الى حد ما

[jokersos]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو بشار

	طيب واحنا هنا من صغار التجار طبعاً لكن ليس شرط ان نكون في الاتجاه الخطأ لكن كأغلبية اتفق الى حد ما

شكرا استازى لردك و قرائتك للموضوع
اكيد احنا من صغار التجار و لكن معرفة شئ كهذا سيفيد تجارتك و استنباطك للشارت فى الايام المستقبلية
و قد يساعدك و يساعد تحليلك الفنى كثيراااااا

[jokersos]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو بشار

	طيب واحنا هنا من صغار التجار طبعاً لكن ليس شرط ان نكون في الاتجاه الخطأ لكن كأغلبية اتفق الى حد ما

شكرا استازى لردك و قرائتك للموضوع
اكيد احنا من صغار التجار و لكن معرفة شئ كهذا سيفيد تجارتك و استنباطك للشارت فى الايام المستقبلية
و قد يساعدك و يساعد تحليلك الفنى كثيراااااا