[ELGHOUL2012]

مصطلح الكاري تريد



تجار الكاري تريد هو مصطلح يطلق على جماعات تستخدم احد اساليب التجارة بمعنى انهم ليسو مجموعة يضمها اسم تجاري كبنك او بيت استثمار وانما يطلق الاسم بناء على ممارساتهم

فهم يقومون بحمل عملات يكون عائدها كبيرا (الفائدة على العملة ) مثل الاسترالي والنيوزلندي ويبيعون العملات ذات العائد المنخفض مثل الين للحصول على فرق جيد من الفوائد بين هذه العملات

وغالبا ما يحملون هذه الفوائد لمدة طويلة (سوينق ترايدر) لان الاصل هو الفائدة المبينة على تبيت العملة



وهم موجودين بالسوق دائما

وينشطون او يظهر تاثيرهم في السوق مزامنة مع بينات الفائدة عندما يستشعرون ان هناك خطر على العملات التي يجملونها جراء تخفيض الفائدة على عملات العائد المرتفع او رفع الفائدة على عملات العائد المنخفض

وما حدث هو بناء على تثبيت فائدة الاسترالي والتلميح بالخفض القادم فهنا قامو بالتخلي عن عملات العائد العالي بقوة وتسارع


وكدراسة بسيطة من واقع السوق ارفق الشارت الذي امامكم

والذي لفت نظري عندما نبه لهم استاذنا عارف البخات في العام الماضي وكانت الفائدة كبيرة بمعرفة وقت دخولهم وقمنا ببيع المجنون GBPJPY والاستفادة منه ولله الحمد


وما لفت نظري انهم نشطو في نفس الفترة تماما (خرجو )

وخروجهم هنا يكون عنيف جدا

لانهم مشترين من النوع الثقيل جدا وتاثيرهم على السوق يكون كبير جدا ومتسارع جدا


والمهم هنا انهم خرجو من السوق اي استمر نشاطهم وتاثيرهم المباشر على السوق لفترة 4 اسابيع اي شهر

ونحن الان في الاسبوع الاخير لخروجهم وما اتوقعه شخصيا خاصة اننا امام مستويات فنية تدعم توقعنا عودتهم للسوق .





تعتبر الكاري تريد من أكثر العناصر أهميه فى التجاره فى الفوركس بل تعتبر فى حد ذاتها أحد طرق التجاره فى الفوركس و ترتكز تلك الطريقه على القيام ببيع او أقراض العملات ذات العائد المنخفض (ذات الفائده المنخفضه و من أشهر تلك العملات الين اليابانى) و القيام بشراء أو اقتراض العملات ذات العائد المرتفع (ذات الفائده المرتفعه و مثال على ذلك الدولار النيوزلاندى و الدولار الأسترالى ) و الفرق يعتبر ربح للمتاجر و هذا هو جدول الفوائد الحالى على العملات سنويا (راجع دروس التحليل الأساسى)





AUD

4.50%





NZD

2.75%





EUR

1.00%





CAD

0.50%




GBP


0.50%




CHF

0.25%




USD

0.25%




JPY

0.10%


و هذا مثال للتوضيح

بأفتراض انك قمت بأخذ سلفه من البنك بالين اليابانى مقدار الفائده هو


JPY

0.10%


كما هو موجود فى الجدول

ثم قمت ببيعها وأشتريت بقيماتها دولار أسترالى و أودعته فى البنك مقدار الفائده هو


AUD


4.50%



و سنلاحظ هنا أن فرق الفائده 4.4% لصالح الدولار الأسترالى و هو مكسب صافى دون عناء بمعنى أن عليك أن تسدد للبنك 0.10% من قيمه القرض و ثم قمت بأيداع قيمه القرض بالدولار الأسترالى فى بنك فى أستراليا ستجد هنا ان قيمه الفائده التى تحصل عليها هي مما يعنى انك ستحصل على فرق فائده بين المدفوع و المحصل قيمته 4.4% ما رأيك فى الكارى تريد الأن ؟4.5%



و لكن هذا يتوقف على عامل مهم للغايه و هو ثبات سعر الصرف بمعنى

كما قلنا فى المثال السابق اننا قمنا بشراء الدولار الأسترالي و بيع الين اليابانى (مثال على ذلك فى الفوركس زوج الدولار الأسترالى ين يابانى ) و لكن الزوج دخل في ترند هابط و أرتفعت قيمه الين امام أمام الدولار الأسترالى و بما أنك قمت بشراء الدولار الأسترالى و بيع الين فهذا يعنى خسائر تحد من مكسبك فى الكارى تريد لذلك فى حاله ثبات سعر الصرف يمكن الدخول يكون فرق الفائده مكسب صافى و الافضل هو أرتفاع سعر الدولار الأسترالى امام الين اليابانى فهذا معناه مكسب أضافي بجانب مكسف فرق الفائده او مكسب الكارى تريد .

الدخول عكس الكارى تريد

فى ذلك الدرس نركز على نقطه فى غايه الاهميه و هى ماذا يحدث فى حاله دخولك عكس اتجاه الكارى تريد يجب أن ننتبه في تلك حاله ان هناك عامل خساره يستمر كلما قمنا بتبيت الامر و هذا مثال على ذلك

فى حاله قمنا ببيع الدولار الأسترالي و شراء الين بمعنا قمنا بعمليه بيع لزوج الدولار الأسترالي ين يابانى

Aud/jpy

تلك الحاله نكون بيعنا العمله ذات العائد المرتفع على الفائده الدولار الاسترالي و قمنا بشراء العمله ذات العائد المنخفض على الفائده فى الين اليابانى مما يضعنا فى حاله خساره قدرها 4.4% سنويا فى حاله تبييت العقد لمده سنه كامله و هى مقدار الفرق بين فائده الدولار الأسترالى الذى تم بيعه و فائده الين الياباني الذى تم شرائه و هو عامل يجب أن تضعه فى حسابك جيدا عند دخولك فى اي صفقه فى الفوركس .

الرافعه الماليه

و هي من اهم عوامل المتاجره فى الفوركس و الكارى تريد و يجب الانتباه لها جيدا

فكما نعلم تجاره العملات توفر للمتعاملين رافعه ماليه قد تصل ال 400:1 (راجع المقدمه)

و هذا يعنى أنك فى حاله زوج مثل اليورو ين و قمت بالدخول ب 10% من قيمه حسابك و كانت قيمه حسابك هى 10000$ و قيمه الرافعه الماليه هى 100:1 فقط سنجد أننا قمنا بالدخول ب 1000 دولار فقط من قيمه الحساب (الهامش المستخدم) ألا أن تلك ال 1000 $ قد تم تحويلهم من قبل شركه الوساطه الى ال 100000$ ما رأيك و بما أن الفرق بين فائده العملتان هو 0.9%

في حاله الشراء و الأستمرار فى هذا العقد لمده عام كامل نحصل على 0.9% من قيمه العقد و هى 900 $ اى 9% من قيمه المحفظه

في حاله البيع و الأستمرار فى هذا العقد لمده عام كامل نخسر ما قيمته 0.9% من قيمه العقد و هى 900 $ اى 9% من قيمه المحفظه

لذلك يجب ان ننتبه جيدا فى حاله المتاجره في الكارى تريد لعنصر الرافعه الماليه .

نصائح مجمله للمتاجره فى الكارى تريد

1- اختر زوج يكون فرق الفائده بين العملتين كبير مثل زوج الدولار أسترالي ين يابانى حتى تجد فرق يستحق المخاطره فى الدخول .

2- عند الدخول يجب ان يكون ترند حركه الزوج فى اتجاه مصلحه العمله ذات العائد المرتفع حتى لا نواجه عامل يكون سبب فى خساره أرباح الكارى تريد بمعنى زوج مثل اليورو ين يفضل ان يكون الزوج فى حاله ترند صاعد عند الدخول شرائا للأستفاده من الكارى تريد.

3- عامل الوقت مهم للغايه يفضل مراعاه التوقيتات عند الدخول و خصوصا فى حاله الفتره الربع سنويه فقد نرى تغير فى حركه العملات ضد اتجاه العمله ذات العائد المرتفع بسبب حاله التسييل التى قد تقوم بها البنوك لجني أرباح

[ELGHOUL2012]

مصطلح الكاري تريد



تجار الكاري تريد هو مصطلح يطلق على جماعات تستخدم احد اساليب التجارة بمعنى انهم ليسو مجموعة يضمها اسم تجاري كبنك او بيت استثمار وانما يطلق الاسم بناء على ممارساتهم

فهم يقومون بحمل عملات يكون عائدها كبيرا (الفائدة على العملة ) مثل الاسترالي والنيوزلندي ويبيعون العملات ذات العائد المنخفض مثل الين للحصول على فرق جيد من الفوائد بين هذه العملات

وغالبا ما يحملون هذه الفوائد لمدة طويلة (سوينق ترايدر) لان الاصل هو الفائدة المبينة على تبيت العملة



وهم موجودين بالسوق دائما

وينشطون او يظهر تاثيرهم في السوق مزامنة مع بينات الفائدة عندما يستشعرون ان هناك خطر على العملات التي يجملونها جراء تخفيض الفائدة على عملات العائد المرتفع او رفع الفائدة على عملات العائد المنخفض

وما حدث هو بناء على تثبيت فائدة الاسترالي والتلميح بالخفض القادم فهنا قامو بالتخلي عن عملات العائد العالي بقوة وتسارع


وكدراسة بسيطة من واقع السوق ارفق الشارت الذي امامكم

والذي لفت نظري عندما نبه لهم استاذنا عارف البخات في العام الماضي وكانت الفائدة كبيرة بمعرفة وقت دخولهم وقمنا ببيع المجنون GBPJPY والاستفادة منه ولله الحمد


وما لفت نظري انهم نشطو في نفس الفترة تماما (خرجو )

وخروجهم هنا يكون عنيف جدا

لانهم مشترين من النوع الثقيل جدا وتاثيرهم على السوق يكون كبير جدا ومتسارع جدا


والمهم هنا انهم خرجو من السوق اي استمر نشاطهم وتاثيرهم المباشر على السوق لفترة 4 اسابيع اي شهر

ونحن الان في الاسبوع الاخير لخروجهم وما اتوقعه شخصيا خاصة اننا امام مستويات فنية تدعم توقعنا عودتهم للسوق .





تعتبر الكاري تريد من أكثر العناصر أهميه فى التجاره فى الفوركس بل تعتبر فى حد ذاتها أحد طرق التجاره فى الفوركس و ترتكز تلك الطريقه على القيام ببيع او أقراض العملات ذات العائد المنخفض (ذات الفائده المنخفضه و من أشهر تلك العملات الين اليابانى) و القيام بشراء أو اقتراض العملات ذات العائد المرتفع (ذات الفائده المرتفعه و مثال على ذلك الدولار النيوزلاندى و الدولار الأسترالى ) و الفرق يعتبر ربح للمتاجر و هذا هو جدول الفوائد الحالى على العملات سنويا (راجع دروس التحليل الأساسى)





AUD

4.50%





NZD

2.75%





EUR

1.00%





CAD

0.50%




GBP


0.50%




CHF

0.25%




USD

0.25%




JPY

0.10%


و هذا مثال للتوضيح

بأفتراض انك قمت بأخذ سلفه من البنك بالين اليابانى مقدار الفائده هو


JPY

0.10%


كما هو موجود فى الجدول

ثم قمت ببيعها وأشتريت بقيماتها دولار أسترالى و أودعته فى البنك مقدار الفائده هو


AUD


4.50%



و سنلاحظ هنا أن فرق الفائده 4.4% لصالح الدولار الأسترالى و هو مكسب صافى دون عناء بمعنى أن عليك أن تسدد للبنك 0.10% من قيمه القرض و ثم قمت بأيداع قيمه القرض بالدولار الأسترالى فى بنك فى أستراليا ستجد هنا ان قيمه الفائده التى تحصل عليها هي مما يعنى انك ستحصل على فرق فائده بين المدفوع و المحصل قيمته 4.4% ما رأيك فى الكارى تريد الأن ؟4.5%



و لكن هذا يتوقف على عامل مهم للغايه و هو ثبات سعر الصرف بمعنى

كما قلنا فى المثال السابق اننا قمنا بشراء الدولار الأسترالي و بيع الين اليابانى (مثال على ذلك فى الفوركس زوج الدولار الأسترالى ين يابانى ) و لكن الزوج دخل في ترند هابط و أرتفعت قيمه الين امام أمام الدولار الأسترالى و بما أنك قمت بشراء الدولار الأسترالى و بيع الين فهذا يعنى خسائر تحد من مكسبك فى الكارى تريد لذلك فى حاله ثبات سعر الصرف يمكن الدخول يكون فرق الفائده مكسب صافى و الافضل هو أرتفاع سعر الدولار الأسترالى امام الين اليابانى فهذا معناه مكسب أضافي بجانب مكسف فرق الفائده او مكسب الكارى تريد .

الدخول عكس الكارى تريد

فى ذلك الدرس نركز على نقطه فى غايه الاهميه و هى ماذا يحدث فى حاله دخولك عكس اتجاه الكارى تريد يجب أن ننتبه في تلك حاله ان هناك عامل خساره يستمر كلما قمنا بتبيت الامر و هذا مثال على ذلك

فى حاله قمنا ببيع الدولار الأسترالي و شراء الين بمعنا قمنا بعمليه بيع لزوج الدولار الأسترالي ين يابانى

Aud/jpy

تلك الحاله نكون بيعنا العمله ذات العائد المرتفع على الفائده الدولار الاسترالي و قمنا بشراء العمله ذات العائد المنخفض على الفائده فى الين اليابانى مما يضعنا فى حاله خساره قدرها 4.4% سنويا فى حاله تبييت العقد لمده سنه كامله و هى مقدار الفرق بين فائده الدولار الأسترالى الذى تم بيعه و فائده الين الياباني الذى تم شرائه و هو عامل يجب أن تضعه فى حسابك جيدا عند دخولك فى اي صفقه فى الفوركس .

الرافعه الماليه

و هي من اهم عوامل المتاجره فى الفوركس و الكارى تريد و يجب الانتباه لها جيدا

فكما نعلم تجاره العملات توفر للمتعاملين رافعه ماليه قد تصل ال 400:1 (راجع المقدمه)

و هذا يعنى أنك فى حاله زوج مثل اليورو ين و قمت بالدخول ب 10% من قيمه حسابك و كانت قيمه حسابك هى 10000$ و قيمه الرافعه الماليه هى 100:1 فقط سنجد أننا قمنا بالدخول ب 1000 دولار فقط من قيمه الحساب (الهامش المستخدم) ألا أن تلك ال 1000 $ قد تم تحويلهم من قبل شركه الوساطه الى ال 100000$ ما رأيك و بما أن الفرق بين فائده العملتان هو 0.9%

في حاله الشراء و الأستمرار فى هذا العقد لمده عام كامل نحصل على 0.9% من قيمه العقد و هى 900 $ اى 9% من قيمه المحفظه

في حاله البيع و الأستمرار فى هذا العقد لمده عام كامل نخسر ما قيمته 0.9% من قيمه العقد و هى 900 $ اى 9% من قيمه المحفظه

لذلك يجب ان ننتبه جيدا فى حاله المتاجره في الكارى تريد لعنصر الرافعه الماليه .

نصائح مجمله للمتاجره فى الكارى تريد

1- اختر زوج يكون فرق الفائده بين العملتين كبير مثل زوج الدولار أسترالي ين يابانى حتى تجد فرق يستحق المخاطره فى الدخول .

2- عند الدخول يجب ان يكون ترند حركه الزوج فى اتجاه مصلحه العمله ذات العائد المرتفع حتى لا نواجه عامل يكون سبب فى خساره أرباح الكارى تريد بمعنى زوج مثل اليورو ين يفضل ان يكون الزوج فى حاله ترند صاعد عند الدخول شرائا للأستفاده من الكارى تريد.

3- عامل الوقت مهم للغايه يفضل مراعاه التوقيتات عند الدخول و خصوصا فى حاله الفتره الربع سنويه فقد نرى تغير فى حركه العملات ضد اتجاه العمله ذات العائد المرتفع بسبب حاله التسييل التى قد تقوم بها البنوك لجني أرباح