أهم أسس و أدوات التحليل الفني
الرسم البياني حقيقة هو اهم اساس من اسس التحليل الفني والذي يمكن عن طريقة قراءة سعر العلمة او السهم ويمكن عن طريقة اخذ نظرة تاريخية عنهما. . .
يهتم التحليل الفني بدراسة سلوك هذا الرسم البيانى والاسعار التاريخية فيه للتنبؤ بالاسعار المستقبلية.
تبنى التحليلات الفنية (التقنية) على افتراض أن الأسعار تأخذ مسارات و اتجاهات معينة خلال تحركها. وتعتبر خطوط اتجاه السوق أدوات هامة في التحليل التقني تستخدم في تحديد مسار الأسعار في السوق وتأكيدها.
ويتم تحليل الرسم البيانى علي ازمان مختلفة ( 15 دقيقة- 30 دقيقة – ساعة - يوم - اسبوع. . .إلخ(
هناك انواع مختلفة من الرسومات البيانية:
Line Chart
Bar Chart
Candle Chart
الأساسيات الهامة التى لا بد من التعرف عليها و لعمل بها فى المتاجرة تتمثل فى :
خط المقاومة :
هو الخط الذي يحد الشموع – أو القضبان – في الرسم البياني من أعلى ويعيقها عن الصعود أكثر .واختراق هذا الخط يعني صعود السعر وبتالي اتخاد قرار الشرا
خط الدعم:
هو الخط الذي يحد الشموع في الرسم البياني من أسفل ويعيقها عن الهبوط أكثر. وكسر هذا الخط يعني هبوط السعر وبتالي اتخاد قرار البيع
الترند:
الترند هو اتجاه السعر، مهما كان ذلك الاتجاه. ولكن كما نعلم فإن الاسواق والاسعار لا تتحرك في خط افقي. الاسواق تتحرك بحركة متذبذبة، وهذه التذبذبات تشكل سلسلة من الموجات مع قمم وقيعان ظاهرة. الترند هو اتجاه تلك القمم والقيعان . فإذا كانت القمم والقيعان صاعدة تدريجيا فإن الترند يكون صاعداً واذا كانت هابطة فالترند يكون هابطاً ، واذا كانت أفقية فالترند عندئذ يكون افقياً.
شروط رسم الترند:
1-ان لا يقل رسمو عن ارتكازين (سواء قمم أو قيعان فى اى اتجاة من الأثنين)ويعتبر ترند ضعيف-الترند الأقوى دائماً مايكون على ثلاث ارتكازات أو أكثر
2-زاوية ميل الترند تكون بين 35و55درجة كحد اقصا والدرجة المثلى هى 45درجة كلما زادت او قلت درجة الميل عن45يجب ان نخشا من الترند لأنة معرض للكسر فى حالة اقتراب السعر منة
3-يجب ان يرسم على قمم وقيعان واضحة وسليمة لتزداد مصدقيته
4-كلما زادت فترة الترند كلما زادت ثقتنا فية
5-كلما زادت الأرتدادات من الترند كلما زادت ثقتنا فية
6-كلما كان الترند اقرب من45درجة كلما زادت ثقتنا بة وكسرة يكون دلاالة على تغير اتجاة وحركة السعر بشكل كبير
كيف نتأكد من كسر الترند:
فى الأتجاة الصاعد لو السعر كسر الترند واغلق تحت اخر قاع كونة السعر دلاالة على تغير حركة السعر وكسر الترند وبدأ تكوين اتجاة هابط
فى الأتجاة الهابط لو السعر كسر الترند فوق تحت اخر قمة كونها السعر دلاالة على تغير حركة السعر وكسر الترند وبدأ تكوين اتجاة صاعد
النماذج السعرية
هي أحد الركائز الأساسية التي يستخدمها المتداولون في التحليل الفني للأسواق المالية، ويرتكز مفهومها على أنها عبارة عن أشكال سعرية على الرسم البياني وتكررت بشكل ملحوظ على الرسم البياني محققةً نفس النتائج، وبناء على ذلك تم اختبارها لسنوات عديدة من قبل المحللين آنذاك محققةً نفس النتيجة، وبالتالي أصبح تشكلها بمثابة إشارات دخول أو خروج للمتداولين في الأسواق المالية.
تصنيفاتها :
النماذج السعرية الانعكاسية : وهي التي عادةً ما ينتج عنها تصحيحات عكس اتجاه الترند.
النماذج السعرية الاستمرارية : وهي التي ينتج عنها ترند جديد يكمل طريق الترند السابق.
الشموع اليبانية
أشكال الشموع اليابانية تعطي إشارات عما يحدث للسعر في السوق وبالتالي يمكن توقع اتجاه السعر فيما بعد ومن هنا ظهر التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية
ناك أشكال كثيرة غير النجمة لها معنى يختلف على حسب وضع الشموع التي تسبقها ومن أهم هذه الأشكال :
المطرقة Hammer
الرجل المشنوق Hanging man
الحامل Haramy
نجمة الصباح Morning star
نجمة المساء Evening star
الجنود الثلاثة Three soldiers
المؤشرات الفنية
من اهم المشرات مؤشر فيبوناتشي، مؤشرات التباعد (الماكد - MACD)، مؤشرات الزخم، مؤشر ADX، مؤشر RSI، Patterns)،