تــرجــمة و شـــرح الاســتــراتــيــجــيــة
تتحرك الاسواق خلال نوعين منالحركه احدهما اتجاه الترند و هو حركه معلومه الاتجاه و بميل معلوم و الاخر اتجاهافقي و هو الاتجاه المتذبذب للاسواق و هو عباره عن انحصار السعر بين منطقه ضيقهللاسعار و يتكون من خلال حركات عشوائيه غير معلومه الاتجاه
العلامات الخضراء تشير اليالحرقه الافقيه للاسواق و الخط الاسود يشير الي اتجاه ميل حركه الاسواق(اتجاهالترند)
و من المعروف ان الاسواق 20% من حركتها تكون معلومه الاتجاه من خلال خط ترند معين و 80% من الحركه تسير الاسواقخلال نمط افقي عشوائي الحركه لذلك يعتمد معظم المتاجرين عن التداول فقط خلال وضوحالاتجاه اي المتاجره فقط خلال ال 20% من السوق
و لكن من خلال هذهالاستراتيجيه ستتيح المتاجره خلال كافه انواع الحركه للسعر و بالتالي ارباحاكثر
و لذلك يجبالتعرف علي كيفيه الفصل بين نوعين الحركه هل السوق في حاله ترند ام حركه متذبذبه؟
الكثير من المبتدأين لايعلمكيف يفرق بين انواع حركه السوق و بالتالي يقوم بالمتاجره علي اساس ان السوق في حالهترند و لكن يفاجىء بحركه السعر الافقيه و العشوائيه و العكس صحيح و بالتالي تكوننسبه الخساره كبيره في كلتا الحالتين
و لكن من خلال الاستراتيجيهستتعلم كيفيه التفرقه بين انواع الحركه للسوق و المتاجره علي اساسها و سنحدد اكثرالمناطق دقه من حيث اقل مخاطره و اكثر ربحيه
ثانيا : التعرفعلي نوع حركه السوق
افضل طريقه موجوده حاليالتحديد الحركه هو مؤشرالبولينجر باندز و يعطينا المؤشر حاله السوق الحاليه من خلالالخط الاوسط للبولينجر حيث ان ميل الخط يكون معبرا عن الحركه الحاليه و المتوقعهللاسعار و يكون افقي في حاله الحركه المتذبذبه الافقيه
و افضل اعدادات المؤشر للقيامبذلك هي
Period=20, Deviations=2, Shift=0
ميل الحركه تعبر عنو جود اتجاه واضح للاسعار بينما الحركه المسطحه تعني حركه الاسعارالافقيه
ميل الحركه تعبر عنو جود اتجاه واضح للاسعار بينما الحركه المسطحه تعني حركه الاسعارالافقيه
ميل الحركه تعبر عنوجود اتجاه واضح للاسعار بينما الحركه المسطحه تعني حركه الاسعارالافقيه
ملحوظه:
مؤشر الاستراتيجيه يوضح حالهالاسعار الحاليه سواء كانت الحركه الافقيه او في اتجاهالترند
ثالثا : الدعوم والمقاومات
الدعوم و المقاومات مناساسيات تحليل الشارت للاسعار
عندما يصعب علي السعر كسرمستوي معين الي اعلي تسمي مقاومه
بينما عندما يصعب علي السعركسر مستوي معين اي اسفل يسمى الدعم
لذلك الدعوم و المقاومات هيمستويات نفسيه يصعب علي السعر كسرها
كلما زادت درجه صعوبه كسرمستوي كلما زادت قوه المستوي و كلما اتي بربحيه اكبر
و سوف نستخدم فقط المستوياتالتي ارتد منها السعر مرتين علي الاقل
و القاعده الاساسيه للمقاوماتو الدعوم هي ان تكون افقيه
رابعا : المتاجرهفي السوق الافقي المتذبذب
· تحديد نقطهالدخول
الخطوه الاولي في تحديد نقطهالدخول المثاليه للعمليات و بكل بساطه نلاحظ لمس السعر لخطي البولينجر العلوي والسفلي حيث تعمل هذه الخطوط بمثابه مناطق دعم و مقاومه للاسعار
بعد ذلك يتم التأكد من انالسعر قد لمس حدود البولينجر علي نفس المستوي و بالتالي نتأكد من وجود مستوي دعم اومقاومه في تلك المنطقه
من الاساسيات العامه للتحليلالفني ان الماضي يعيد نفسه و بالتالي عند ارتداد السعر من منطقه معينه فان هناكاحتماليه كبيره للارتداد من تلك المنطقه مره اخري عند عوده السعر لها
و لذلك سنستغل تلك القاعده فيدخول الصفقات ذات احتماليه ربحيه كبيره
ملحوظه : يجب التاكدان الخط الاوسط للبولينجر متوافق مع نوع الصفقه حيث يجب ان يكون افقي اذا اعتمدناعلي الدخول في سوق افقي و ان يكون له ميل واضح في اتجاه الصفقه اذا دخلنا علي اساسوجود السوق في حاله ترند
الوقت المثالي للدخول فيالصفقه هو عند تكون شمعه اولي في اتجاه الصفقه بعد لمس حدالبولينجر
علي سبيل المثال : اذا لمس السعر الخط السفليللبولينجر سوف ننتظر تكون شمعه صاعده لتأكيد اتجاه الصفقه ثم يتمالدخول
و لكن في بعض الاحيان يكونهناك رالي للسعر و تتكون شموع الليموزين لذلك يتم الدخول عند كسر الشمعه التاكيديهللهاي او اللو للشمعه السابقه و هي شمعه لمسالبولينجر
· تحديد وقف الخساره
في حاله الشراء :يتم وضع وقف الخساره علي بعد 5 نقاطمن ادني قاع لاخر 3 شمعات من شمعه الدخول
في حاله البيع : يتم وضع وقف الخساره علي بعد 5 نقاطمن اعلي قمه لاخر 3 شمعات من شمعه الدخول
يفضل عدم الحيود عن قاعده وقف الخسائر لانها من قاعده فنيه
و تعتبر الاقل مخاطره في الدخولللعمليه
و يقوم مؤشر الاستراتيجيهبحساب وقف الخساره اوتوماتيكيا
· تحديد الاهداف
يتم وضع الهدف علي مستوي الخط الاخر من البولينجر بمعني ان :
في حاله الشراءيكون الهدف هو مستوي البولينجرالعلوي
وفي حاله البيعيكون هو مستوي البولينجر السفلي
· تحديد نسبه المخاطرهللصفقه
يقوم مؤشر الاستراتيجيه بحسابقيمه المخاطره للصفقه اوتوماتيكيا و ذلك عن طريق ايجاد النسبه بين الربح المتوقع ووقف الخساره
و يجب للدخول في صفقة ان يكونالمؤشر يشير علي ان النسبه 2 علي الاقل بمعني ان الهدف ضعف قيمه وقفالخساره
خامسا : المتاجرهخلال حركه الترند لاسواق
· تحديد نقطه الدخول
الخطوه الاولي هي النظر اليالخط الاوسط للبولينجر يجب ان نتاكد من قوه الترند للاسعار و يتم التعرف علي ذلك منخلال مقدار الميل للخط الاوسط للبولينجر
ثم ننتظر عوده السعر مره اخريو لمس الخط الاوسط للبولينجر
و يتم الانتظار بتكوين شمعهتاكيديه لاتجاه الصفقه كما سبق و يتم الدخول بعد كسر الهاي او اللو لشمعه اللمس فيحاله الشراء او البيع
تعتبر العمليات علي زوج اليورو دولار شارتاليومي من ادق العمليات في مناطق الدخول و تكون نسبه نجاح منطقه الدخول كبيره فيحاله وجود نقطه الدخول عند منطقه دعم اومقاومه
· تحديد وقف الخساره
يتم وضع وقف الخسارهكالتالي
في حاله الشراء :يتم وضع وقف الخساره علي بعد 5 نقاطمن ادني قاع لاخر 3 شمعات من شمعه الدخول
في حاله البيع :يتم وضع وقف الخساره علي بعد 5 نقاطمن اعلي قمه لاخر 3 شمعات من شمعه الدخول
و يقوم المؤشر بحسابوقف الخساره اوتوماتيكيا
· تحديد الاهداف
في حاله وجودالزوج في حالةترند لا يوجد نقط خروج محدد و لكن يتم الخروج عند وجود ضعف باتجاه الترند و يتمالتعرف علي ذلك من خلال مقدار ميل الخط الاوسطللبولينجر
او عند كسر السعر للخط الاوسطللبولينجر في الاتجاه المعاكس للصفقه
· تحديد نسبالمخاطره
لا يتم الاعتماد علي نسبالمخاطره في حاله وجود ترند و ذلك لان الدخول لا يكون له هدف محدد واضح و بالتاليففي هذه الحالة نحن نعرف قيمة الستوب و لكن لا نستطيع تحديد مكان الهدف او الخروج ولكن غالبا ماتكون قيمة الهدف عند الخروج اكبر بكثير من قيمة الستوب في حالة صفقاتالترند