|
فكرة شاملة عن الفوركس
بسم الله الرحمان الرحيم باذن الله يكون هذا الموضوع شامل للفوركساولا تعريف الفوركس كلمة "الفوركس" تعني باختصار سوق العملات الأجنبية أو البورصة العالمية للنقود الأجنبية مما يناسب لكلمة "Foreign EXchange market " في اللغة الإنجليزية. و تتم المضاربة عن طريق شراء و بيع العملات الأساسية التي تحوز علي الحصة الأساسية من العمليات في سوق الفوركس وهي الدولار الأمريكي(USD) العملة الأساسية واليورو(EUR ) والجنيه الإسترليني(GBP) والفرنك السويسري(CHF ) والين الياباني(JPY). و يتم شراء و بيع تلك العملات بالدولار الأمريكي أو العملات الأخرى فيما بينها مما يعرف بأزواج العملات و ذلك في مقابل الدولار الأمريكي أو أي عملة مقابل عملة أخرى في القيمة. و تعتبر المضاربة في العملات أربح تجارة في البورصات، وأكثرها مخاطرة أيضًا، بسبب التقلبات السريعة التي تقوم العملات بها من الاتجاه الصاعد إلي الاتجاه الهابط أو بالعكس. بالإضافة إلي سوق العملات توجد أنواع أخرى من البورصات هي: بورصات الذهب و الفضة، بورصة البترول، الأسهم و السندات، المحصولات الزراعية و الطاقة. أما بورصات العملات فتتميز بالمؤشرات المختلفة و التحليل الفني و التحليل الإخباري و سرعة الحصول علي الأرباح . إن الحجم اليومي لتداول العملات في سوق الفوركس تصل إلي 3 ترليون دولار. و للمقارنة نذكر أن حجم نشاطات بورصة نيويورك للأسهم لا تتعدي 300 مليار دولار في اليوم، أي أنه يلزم نصف سنة لبورصة نيويورك لتصل حجم سوق العملات. إن سوق الفوركس ليس سوقاُ بالمعني الحرفي للكلمة، إذ أنه ليس لديه مركزاُ و ليس لديه مكانا معينا تمارس فيه المتاجرة. إن المتاجرة تمارس عن طريق الاتصال التلفوني و الإنترنت بالحاسوب في وقت واحد بين مئات البنوك حول العالم. مئات المليونات من الدولارات تباع و تشتري كل بضع ثوان، و هذا هو ما يسمي المتاجرة بالعملات. يجمع سوق الفوركس أربع أسواق إقليمية: ألاسترالية و الآسيوية و الأوربية و الأمريكية. و تستمر عمليات المتاجرة فيه كل أيام العمل، و يعمل السوق علي مدار الساعة أي 24 ساعة في اليوم. و يلاحظ هدوء نسبي من الساعة 20:00 و حتى 01:00 بتوقيت غرينتش، و يعزي ذلك لإغلاق بورصة نيويورك في الثامنة مساءاُ و بدء بورصة طوكيو العمل في الواحدة صباحاُ. إن سوق العملات لا يتعلق بساعات عمل البورصات لان المتجارة تتم بين البنوك التي تقع في أنحاء العالم المختلفة. و تقوم أسعار العملات بتغيرات كبيرة متعددة مما يساعد علي القيام ببعض العمليات التجارية خلال يوم واحد. من المعروف أن للإنخفاضات تأثير كبير علي الأسواق المالية مما قد يؤدي إلي انهيار الأسهم أو السندات. أما سوق الفوركس فانخفاض الدولار الأمريكي (علي سبيل المثال) يعني صعود سعر عملة أخري و لا يوجد أي انهيار مثل أسوق الأسهم أو السندات. تأسس سوق الفوركس (FOREX ) للمعاملات المالية بين البنوك عام 1971 عندما تحولت المعاملات في التجارة العالمية من استخدام قيم ثابتة للعملات لقيم التحويل. ويكون هذا ناتج مجموعة صفقات مالية يقوم بها وكلاء الأسواق المالية لتحويل كمية معينة من المال بعملة احدي البلدان لعملة بلد آخر بقيمة متفق عليها مسبقا لتاريخ معين. و يحدد سعر تحويل العملة المعينة بالنسبة لعملة أخري ببساطة: العرض والطلب للتحويل الذي يوافق عليه الطرفان. إن حجم العمليات في سوق المال العالمي في نمو مطرد. يرتبط هذا بالتطور الكبير في التجارة العالمية و رفع الحظر علي العملات في كثير من البلدان. إن %80 من كل المعاملات هو عبارة عن مضاربات في سوق العملة الهدف منها الحصول علي أرباح من فروقات أسعار العملات. وتجتذب هذه المضاربة العديد من المشاركين سواء من المنظمات المالية أو المستثمرين الأفراد. نتيجة للتطور الهائل في تكنولوجيا الاتصالات في العقدين الأخيرين تغير هذا السوق في حد ذاته لدرجة كبيرة. أن مهنة تاجر العملات التي كانت تحاط بهالة من السرية أصبحت جماعية تقريبا. إن الاتجار في العملات الذي كان إلى وقت قريب مقصورا علي البنوك الاحتكارية الكبرى أصبح في متناول الجميع نتيجة للتجارة الالكترونية. وحتي اكبر البنوك تحبذ تلك المتاجرة الالكترونية علي المعاملات الشخصية بين طرفين. أن الهدف من سوق الفوركس كمجال لاستخدام إمكانيات الشخص المالية والعقلية والنفسية ليس هو ضربة حظ. إن البعض قد ينجح في ذلك ولكن ليس لأمد طويل. أن الميزة الأساسية لسوق العملات هي انه مكان للنجاح مستخدما الإمكانيات الفكرية. ومن الخصائص المهمة لسوق العملات هي خاصية التوازن بالرغم من أن هذا يبدو غريبا. فالكل يعلم أن الخاصية الأساسية للسوق المالية هي هبوطه المفاجئ. ولكن سوق الفوركس يختلف عن سوق الأسهم في أنه لا يهبط. عندما تفقد الأسهم قيمتها يكون هذا انهيارا. أما إذا انهار الدولار مثلا فان ذلك يعني فقط أن عملة أخرى صارت اقوي- مثالا لذلك الين الياباني الذي صار في بضعة اشهر من عام 1998 اقوي بالربع تقريبا بالنسبة للدولار. هذا وقد وصل هبوط الدولار لبعض الأيام في تلك الفترة لعشرات في المائة. بالرغم من ذلك لم يحدث انهيار للسوق واستمرت المعاملات كالعادة، في هذا ينحصر ثبات سوق العملات وما يرتبط به من عمل، العملة هي بضاعة كاملة السيولة يمكن شراؤها أو بيعها في كل الأوقات. يعمل سوق العملة كل الوقت من غير توقف ولا يرتبط بساعات العمل المعينة للبورصة، فالمعاملات تكون بين بنوك تقع في أجزاء مختلفة من الكرة الأرضية، إن تغيرات أسعار العملة تكون بدرجة ملحوظة ولمرات عدة تكون كافية للقيام بعدة عمليات في كل يوم، فإذا كان لديك تكنولوجيا متاجرة مجربة و مضمونة يمكنك جعلها مجال عمل لا تقارن بفعاليته فعالية أي مجال آخر، ولذلك نجد البنوك الكبرى تقتني اغلي المعدات وتستخدم عشرات أخصائي المتاجرة في الأقسام المختلفة لسوق العملة. إن المصروفات للدخول في هذا العمل ليست كبيرة. وحقيقة فإن احتياجات العمل في هذا المجال من درس ابتدائي واقتناء حاسوب وشراء خدمة المعلومات وقيمة التأمين لا تتعدي كلها معاً بضع آلاف من الدولارات وهذا مبلغ لا يمكن استثماره بجدية في أي مجال آخر، ومع وجود العرض الهائل من الخدمات في هذا المجال من السهل إيجاد وكيل متمرس في سوق العملة، ما تبقي بعد ذلك يعتمد علي المتاجر، نستخلص من هذا أن النجاح في هذا المجال يعتمد عليك شخصياً أكثر منه في أي مجال عمل آخر. إن الشئ الأساسي للنجاح في هذا السوق ليس حجم المال الذي تدخل به السوق بقدر ما هو التركيز الدائم عل دراسة السوق، وفهم ميكانيكياته ورغبات المشاركين، ينتج عن ذلك تحسين متواصل لطريقة عملك وتنظيم متاجرتك، هذا ولم يحدث أن نجح شخص في سوق العملات اعتمد علي رأس المال فقط. لقد قطع نظام العملات العالمي طريقاً طويلاً في الألف عام من تاريخ البشرية ولكن التغيرات التي تحدث فيه اليوم الأكثر تشويقاً ولم تكن لتخطر علي بال أحد من قبل، هناك تغيران أساسيان يحددان الشكل الجديد للنظام العالمي للعملات: • إن النقد ينفصل انفصالاً تاما الآن عن أي حامل مادي. • لقد مكنت تكنولوجيا الاتصالات وتبادل المعلومات القوية من جمع النظم المالية للبلدان المختلفة في نظام مالي عالمي واحد. الخصائص الجذابة لسوق الفوركس • السيولة: يستند السوق علي أموال طائلة غير محدودة تمكن من فتح وإغلاق أي صفقة بالأسعار المحددة للعملات في تلك اللحظة، لدي الدرجة العالية من السيولة جاذبية هائلة لأي مستثمر إذ أنها تعطيه حرية فتح وإغلاق أي صفقة و بأي حجم. • الفعالية: نسبة لعمل السوق علي مدار الساعة فإنه ليس علي المتاجرين في السوق الانتظار للتفاعل مع حدث معين كما يكون الحال في البورصات و الأسواق الأخرى. • مرونة المعاملات: يتميز نظام المتاجرة في السوق بالمرونة إذ انه يمكن فتح الصفقة لوقت محدد سابقا حسب رغبة المستثمر الشئ الذي يمكنه من أن يخطط مسبقا نشاطاته القادمة. • التكلفة: ليس لسوق الفوركس تقليدياً أي مصروفات عمولة أو أي مصروفات اخري عدا مصروفات - أو أرباح - الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب(BID/ASK ). • الأسعار الموحدة: نسبة للدرجة العالية من السيولة في السوق نجد أن الغالبية العظمي من عمليات البيع يمكن أن تنفذ بسعر موحد، الشيء الذي يجنب المستثمر مشكلة التذبذب التي تقابله في سوق البيع المستقبلي أو البورصات و أسواق النقد الاخري حيث تباع في وقت معين وبسعر محدد فقط كمية محدودة من العملة. • اتجاهية السوق: إن لدي حركة أي من عملات السوق اتجاه معين يمكن تتبعه لأي فترة ليست بالقصيرة، وتعطي كل عملة محددة تغير لسعرها مع الزمن خاص بها فقط، الشئ الذي يعطي المستثمر إمكانية التعامل في السوق بحنكة. • حجم الهامش: يحدد في سوق الفوركس حجم القرض المسمي بالهامش أو الكتف فقط الاتفاق بين المتعامل وذاك البنك أو مكتب السمسرة الذي يعطيه المخرج للسوق ويكون عادة 1:100 أي بدفع الزبون تأميناً قدره 1000 دولاراً يمكنه عقد صفقة تساوي100 ألف دولاراً، أن استخدام هذا الهامش الكبير مع تقلبات أسعار العملات يجعل هذا السوق مربحاً و لكنه كبير المجازفة كذلك. مفهومان خاطئان: هناك مفهومان خاطئان عن سوق الفوركس أولهما أن العمل في هذا السوق يشابه اللعب في الروليت - واحد يربح كمية كبيرة من المال ويخسر الباقون، ومن الطبيعي تكون المجازفة كبيرة، ولكن الفوركس ليس لعبة روليت، ففي تغير أسعار العملات تلعب قوانين معينة، أولاً تعتمد قيمة العملة المعينة علي مؤشرات اقتصاد البلد المعين. وثانياً تحددها أفضليات وتوقعات المتعاملين في السوق، وبالرغم من صعوبة عمل التوقعات لكنها ممكنة، أن العمل في سوق الفوركس يؤكد ذلك نسبة لان التحليلات تتضمن ايجابيات أكثر من مصادفات. إننا اليوم نجد أن المجازفة والمخاطرة جزء لا يتجزأ من القيام بنشاط عمل في ظروف السوق، أي ببساطة يمكن القول أن القدر الحقيقي لنجاح أي مشروع أو صفقة يمكن أن يختلف عما كان متوقعاً عند اتخاذ القرار، ولكن المضاربة في سوق المال تعتبر الأكثر مجازفة وخطورة لأنه يمكن الخسارة نسبة لتعقد وصعوبة التنبؤ بسلوكيات السوق ولا يمكن أبدا ضمان نتيجة إيجابية، أن هذه الحقيقة تنفر الكثيرين من العمل في سوق المال بالرغم من انه أصبح في متناول الجميع بفضل تكنولوجيا الاتصالات الإلكترونية والقاعدة الضخمة لتحليل المعلومات. المفهوم الثاني الخاطئ هو أن ربح شخص ما يجب أن تعادله بالضرورة خسارة آخرين. ولكن المضاربة في سوق الفوركس ليست هي في حالات كثيرة علي حساب تغير أسعار العملة، لأنة توجد مجموعة كبيرة من المشاركين يستخدمون عمليات تغيير العملات لأغراض أخرى (الاستيراد والتصدير، الاستثمار والسياحة) لا تلعب تذبذبات الأسعار لأوقات قصيرة دوراًٌ هاماً بالنسبة لهم، وبفضل حرية تغيير العملات العالمية الأساسية الحرة بسعر عائم يحدده العرض والطلب تصبح عملية تغيير العملة في حد ذاتها مصدر دخل، أي أن العملة هي بضاعة مثلها مثل أي بضاعة اخري. إن سوق العملات حقيقة مثله مثل أسواق النقد الأخرى لا يكون أبداً في حالة توازن، إن حالته يمكن وصفها بأنها حالة بحث دائم عن توازن منزلق. ما هو المطلوب للنجاح في سوق العملة؟ أن المركبات الأساسية للوصول لذلك يمكن تشكيلها كالآتي: • التنبؤ الصحيح باتجاه تغير أسعار العملات. • تحقيق الحد الادني من الخسارة عندما تكون حالة السوق غير سارة. • التعامل المدروس مع الأموال المستخدمة في المتاجرة. إن التنبؤ الصحيح بالأسعار يعتمد علي الدراسة العميقة للسوق، عادة تعين ثلاثة أشكال تحليلية للسوق: تحليل إخباري وتحليل فني وتحليل نفسي. ويكون الجمع المدروس والصحيح لهذه التحليلات الثلاثة هو الضمان للتنبؤ الصحيح في سوق العملة. التحليل الإخباري يتضمن دراسة العوامل الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر علي سوق العملات، مثال لذلك تقارير سياسات بنك الاحتياطي المركزي الأمريكي، ومعاملات الاقتصاد الأساسية، وتصريحات رجال الدولة المهمين والأحداث المهمة الأخرى، والهدف الرئيسي للتحليل الأساسي هو تحليل العوامل الرئيسية وتأثيرها علي ديناميكية الأسعار في سوق العملة، أن المتاجر في سوق الفوركس يكون دائما علي إلمام بالوضع الراهن عالمياًٌ. التحليل الفني وهو تحليل لحالة السوق ترتكز علي التغيرات السابقة للأسعار، وتستخدم في هذا التحليل الرسومات البيانية التي تعكس تغيرات الأسعار لفترة زمنية معينة، ويمكننا التحليل الفني كذلك من فهم حالة السوق العامة في الوقت الحالي، وبمؤشرات عدة يمكن التنبؤ بتغيرات الأسعار في المستقبل القريب، إن التحليل الفني يرتكز علي حقيقة أن حركة الأسعار تأخذ في الاعتبار كل العوامل التي يمكن أن تؤثر علي السوق - اقتصادية وسياسية ونفسية والعوامل الأخرى - أخذت كلها مسبقاً في الاعتبار عند تحديد الأسعار، و إذا كان السوق حقا سوقا فستتكون حركته نتيجة لقرارات عدد هائل من المشاركين اتخذوها بعد تحليلاتهم لقدر هائل من المعلومات عند قيامهم بعقد الصفقات، إن سلوك الأسعار هو نتيجة هذه القرارات، وبمراقبته يكون لديك مدخلاًً لكل المعلومات في هذا السوق، إن ما يلزم المتاجر حقيقة هو قليل - أن يعرف اتجاه حركة الأسعار- والتحليل الفني يعطي كماً هائلاً من الأدوات تمكننا من استخلاص تنبؤات مفيدة من الرسومات البيانية للأسعار. التحليل النفسي هو تحليل سلوكيات المتاجرين في السوق وحالتهم النفسية وتوقعاتهم وآمالهم وتخوفاتهم. وهذا النوع من التحليل مهم جدا لان نسبة صحته عالية جداً. ويجب أن لا ننسي أن خلف محطات الحاسوب التي تعطي توقعات الأسعار بشر وعلي تصرفاتهم تعتمد في نهاية المطاف أسعار العملات. |
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
نشاة وتطور سوق العملات معيار الذهب (Gold Standard) والغطاء النقدي الذهبي الفترة من 1876 إلى 1933 العملات هي وسيط للتبادل يستخدمه الناس لشراء احتياجاتهم، وعند ظهورها كانت في البداية على شكل عملات معدنية (ذهبية أو فضية)، ثم تطورت مع الوقت لتصبح عملات ورقية تعبر عن كمية معينة من المعدن، واستُخدم الوزن المادي للذهب كقيمة قياسية للنقود، وهو ما يعني أن العملة كانت تساوي قيمة معينة من الذهب، وعرف هذا النظام بمعيار الذهب. وفي البداية كان بإمكان الأفراد أن يستبدلوا العملة الورقية بالذهب في أي وقت شاءوا، إلى أن ألغت البنوك المركزية إمكانية تحويل النقود إلى ذهب قبيل الحرب العالمية الأولى، ومع عدم إمكانية التحويل لم يعد هناك حاجة لوجود غطاء نقدي ذهبي لكل العملات الورقية، وأخذت البنوك المركزية في طبع النقود دون وجود ما يعادلها من الذهب. وكنتيجة طبيعية حدثت زيادة في الكمية المعروضة من النقود، وهو ما أدى لتضخم كبير وارتفاع في أسعار السلع والخدمات؛ وبدأت الدول التي وقعت في فخ التضخم تستورد كميات كبيرة من الذهب لموازنة المعروض من النقود مع الغطاء من الذهب، ولكن قامت الحرب العالمية التي أوقفت سبل التجارة بين الدول وبالتالي توقفت عمليات استيراد الذهب، وتدهور الاقتصاد العالمي ما بين الحربين العالميتين وبدأت دول العالم تسعى لحل سريع ينقذ الاقتصاد العالمي. اتفاقية بريتون وودز في عام 1944م بعد التدهور الاقتصادي الناجم عن الحربين العالميتين، تم عقد مؤتمر في بريتون وودز بولاية نيوهامشاير بالولايات المتحدة الأمريكية بهدف وضع حد للتدهور في الاقتصاد العالمي،(Bretton Woods Agreement) الفترة من 1944م إلى 1970م ونظراً لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أقل الدول العظمى تضرراً من الحرب العالمية فقد تم الاتفاق على تثبيت أسعار صرف العملات أمام الدولار الأمريكي، وذلك على أن يتم تثبيت قيمة الدولار أمام ذهب، بما يساوي 35 دولار للأوقية الواحدة من الذهب. ولم يكن من المسموح للعملة أن تتغير قيمتها بما يزيد عن 1% من قيمتها الثابتة، وإذا زادت ارتفاعاً أو انخفاضاً تتدخل الدولة (متمثلة في البنك المركزي) لإعادتها لقيمتها الأصلية. انهيار اتفاقية بريتون وودز وتعويم أسعار صرف العملات عام 1971 في عام 1970م قام الرئيس الأمريكي "جونسون" بتمويل حرب فيتنام مما أدى إلى عجز الميزان الجاري الأمريكي وأدى إلى كارثة اقتصادية في قيمة الدولار،وفي عام 1971م قام الرئيس "ريتشارد نيكسون" المنتخب حديثاً حينها، بمنع تحويل الدولار إلى ذهب، وألغى تثبيت سعر صرفه أمام الذهب.وتضررت كل الدول الكبرى اقتصادياً، وبدأ البحث عن نظام بديل يعيد الاستقرار الاقتصادي للعالم، لذلك فبحلول عام 1973م تم تعويم أسعار صرف العملات والسماح لقيمة العملات بأن تتغير طبقاً والعرض والطلب عليها. وأصبحت العملات سلع تباع وتشترى، وأصبح هناك تجارة مستقلة تقوم على الاستفادة من شراء وبيع العملات نتيجة لتغير أسعارها، وهنا ظهر سوق العملات، وظهرت الشركات الاستثمارية التي تتاجر فيه بغرض تحقيق أرباح، وظهر وسطاء التجزئة الذين يشترون العملات بمبالغ ضخمة ليقوموا بتجزئتها لعملائهم، ودخل صغار المستثمرين سوق العملات. ظهور اليورو في الأول من يناير، عام 2002م أصبح اليورو العملة الرسمية لإثنا عشر دولة أوروبية وافقت على استبدال عملاتها السابقة، ليحل محلها اليورو، وكانت هذه الدول هي النمسا، بلجيكا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لوكسمبرج، هولندا، البرتغال وأسبانيا ونجح اليورو في أن يصبح عملة عالمية ذات ثقل كبير، وأصبح الآن ثاني أكثر العملات تداولاً في سوق العملات بعد الدولار الأمريكي |
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
شكرا جزيلا على مجهودك ( اشواق ) ونشر هذا الموضوع...من الأفضل لفهم الفوركس التطرق الى بداياته ونشأته . كل عام وأنتم بخير رمضان كريم http://www.fx-arabia.com/vb/images/s...0%28105%29.gif |
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
الله يبارك فيك اخي واشكرك عل مرورك العطر
|
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
معلومات من ذهب
ولحد الان الدول بتدخل بسعر الصرف وتجار الفوركس مصدر قلق للبنوك المركزيه :1 (110): |
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
مفهوم البورصة و انوعها
بعد ان تعرفنا على معنى الفوركس و مميزاته وكذلك نشأة وتطور سوق العملات سننتقل الان لشرح مفهوم البورصة وانوعها والمشاركون فى البورصات مفهوم البورصة البورصة بإختصارهي سوق تبادل ( بيع و شراء ) رؤوس الأموال ( الأسهم و السندات و صناديق الإستثمار ) و هي سوق منظمة لحفظ حقوق المتعاملين بالبيع أو الشراء . كانت و لازلت البورصة مكان يجتمع به من يريد بيع أو شراء حصص في الشركات أو رؤوس أموال و هو مكان حقيقي أي مبنى يتم في ملايين المعاملات يوميا و مع التقدم في تكنولوجيا المعلومات و أجهزة الكمبيوتر ، أنتقل نشاط كبير من حركة البيع و الشراء بالبورصة لإستخدام الحاسبات و البيع و الشراء عن بعد بدلا من التواجد في مبنى البورصة . يتم البيع و الشراء من خلال سمسار Broker و هو السجل لدي البورصة و المصرح له بالبيع و الشراء لحساب العميل . يوجد سوق بورصة في كل دولة تقريبا و من أشهر الأسواق / بورصة لندن ، بورصة نيويورك ، بورصة طوكيو ، بورصة هونج كونج ، بورصة دبي ، بورصة القاهرة و الأسكندرية . يتم البيع و الشراء على أرض البورصة مقابل نسبة مئوية تأخذها البورصة من المتعاملين ، أضافة أن السمسار يأخذ إما عمولة أو هامش ربحي من العميل طبقا لإتفاقه معه بشروط التعاقد و التي تختلف من دولة لأخرى و من سمسار لأخر . أيضا يوجد أنواع من البورصات إن صح التعبير ، بورصة الأوراق المالية هي الأشهر ،كالأسهم والسندات وحصص التأسيس ، و يوجد بورصة السلع مستقبلية Futures كالبترول و القمح و الذرة ، كما يوجد بورصة العملات الشهيرة بالفوركس Forex ( Foriegn Exchange ) و لكل نوع إسلوب التعامل معه من حيث وقت العمل و أنماط الأسعار و مدى موائمته للمستثمر المشاركون في بورصة العملات هناك مجموعة واسعة من المشاركين في سوق العملات بحيت يؤثر مجموع تداولاتهم بشكل عام على مجرى السوق وعلى التباين بين قوى العرض والطلب |
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
1-البنوك المركزيةالبنوك المركزية هي المؤسسات المسؤولة عن مراقبة وتوجيه النظام المالي في الدولة، وإن أي دولة في العالم لها بنك مركزي وهو مسؤول عن تشكيل سياسة نقدية لتك الدولة من خلال الإشراف المالي والسيطرة على التضخم بهدف الاستقرار النقدي وتعزيز النمو الاقتصادي. حيث تعتبر قرارات البنك المركزي من العوامل الأساسية التي تؤثر على حركة الأسعار بشكل مباشر في سوق تجارة العملات، من خلال ضبط أسعار الفائدة والقرارات الخاصة بها على القروض التي تمنحها البنوك المركزية ،
ومن أكبر البنوك المركزية - بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي Federal Reserve Bank of American - المصرف المركزي الأوروبي ECB . - مصرف اليابان Bank of Japan - المصرف الوطني السويسري Swiss National Bank - ومصرف انجلترا المركزيThe Central Bank of England |
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
2-البنوك التجارية
هي بنوك كبير في العالم، وتقوم بعمليات شراء وبيع العملات على مدار 24 ساعة يوميًا وبكميات تداول ضخمة جدًا،بنسبة 38.7%. 3_ شركات الوساطة (Brokers): هي شركات يكمن دورها الرئيسي فى التوفيق بين المشترين والبائعين من صغار المستثمرين والأفراد، وتقوم هذه الشركات بشراء العملات بكميات كبيرة من البنوك الأستثمارية ثم تقوم بتجزئتها للمستثمرين ليتمكنوا من المتاجرة فى السوق لذلك أطلق عليها وسطاء تجزئة العملات (Forex Retail Brokers). 4_صناديق التحوط هذه الصناديق عبارة عن صناديق استثمارية خاصة متاحة لعدد محدود من المستثمرين وتتطلب مبالغ ضخمة كحد أدنى للاستثمار، وكلمة (Hedge) في حد ذاتها تعني محاولة تقليل مخاطر الاستثمار، أما (Hedge funds) فهي على النقيد تمامًا لأن هذه الصناديق تدار بشكل عالي المخاطر، وتستثمر في كل الأسواق المالية العالمية (بيع وشراء)، اعتمادًا على استراتيجيات متقدمة في المتاجرة، وتستخدم الروافع المالية بشكل عالي الخطورة وتسعى إلى تحقيق أعلى عائد ممكن من الاستثمارات، حيث تتقاضى عمولة كبيرة على الأرباح. 5_لشركات التجارية الكبرى هي الشركات التجارية العالمية التي تقوم بعمليات تبادل العملات بغرض شراء وبيع السلع والخدمات من وإلى الدول المختلفة، أي أن أهدافهم ليست المضاربة والاستثمار ولكن طبيعة عملهم تتطلب عملية تبادل العملات بشكل مستمر لأغراض تجارية. 6_شركات إدارة الاستثمار شركات ذات انشطة استثمارية ضخمة ومتنوعة ولها الكثير من الأنواع، مثل شركات إدارة الاستثمار وصناديق التقاعد والهبات,ولها سيولة كبيرة في سوق العملات . 7_المستثمرون الأفراد ذوو رؤوس الأموال الضخمة هؤلاء هم كبار المستثمرين الذين يعتمدون في استثمارهم على التعامل مع البنوك، وبالرغم من كونهم أفراد إلا أنهم يمتلكون رؤوس أموال كبيرة ويتاجرون في مختلف الأسواق المالية وسوق العملات بغرض تنويع استثماراتهم وتحقيق أعلى نسبة من الأرباح. |
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
انواع العملات
العملات الرئيسية و العملات التقاطعية * العملات الرئيسية (Majors Currencie :هي العملات الأكثر تداولاً في سوق العملات العالمية مقابل الدولار ، وعددها 16 عملة ، لكن أهمها 6 عملات ونميز فيها بين نوعين: أالعملات المباشرة هي العملات التي يوضع رمزها قبل رمز الدولار وتكون هي العملة الأساس وأهم هذة العملات في السوق الدولية للعملات هي : اليورو EUR/USD الجنية الإسترليني GBP/USD الدولار الأسترالي العملات غير المباشرة هي العملات التي يوضع رمز الدولار الأمريكي قبلها ويكون الدولار هو العملة الأساس وأهم هذة العملات في السوق الدولية للعملات هي الين الياباني USD/JPY الفرنك السويسري USD/CHF الدولار الكندي USD/CAD * العملات التقاطعية (Cross Currencies): العملات التقاطعية هي أزواج العملات التي لا تحتوي الدولار في إحدها كسعر اليورو مقابل الين ، أو الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري. ويعتبر حجم التداول على هذه الأزواج أقل وبشكل كبير من أزواج الدولار ، لكن ذلك لا يقلل من أهميتها كأداوت مفضلة عند نسبة من المضاربين. وأهم هذه الأزواج هي: اليورو – ين: EUR/JPY الإسترليني – ين: GBP/JPY الإسترليني – سويسري: GBP/CHF اليورو – إسترليني : EUR/GBP كيفة قراءة سعر الصرف من شاشة التداول العملة هي التي تحدد أسعار السلع والخدمات اذن لو أردنا أن نشتري عملة فسنحدد سعرها من خلال عملة أخرى متال :120= USD/JPY سعر الدولار الأمريكي هو 120 ين ياباني .أي لكي تحصل على دولار واحد فلابد أن تدفع 120 ين ياباني . اذن فهم قراءة سعر الصرف من شاشة التداول يتطلب فهم المصطلحات التالية:العملة الأساسية,العملة المضادة ( عملة القراءة ), السبريد,النقطة، 1- العملة الأساسية : هي العملة الأولى في أي زوج عملة وتكون على يدك الشمال في زوج العملة في شاشة سعر الصرف . في هذا المثال سعر صرف في زوج EUR/USD يساوي 1.4503 هذا يعني فإن اليورو يعتبر هو العملة "الأساسيةَ" أي أن كل 1 يورو تستطيع شراءه بـ 1.4503 دولار أمريكي . 2- العملة المضادة: هي العملة الثانية على يدك اليمين في زوج العملة .. وتعرف بعملة " القراءة " وهي التي نستخدمها في قراءة السعر ، كما سبق وذكرنا توا . وأيضا نسميها عملة البوينت لأنها هي التي نحسب بها عدد النقاط التي تحركها الزوج . ونقول أن العملة " المضادة " تساوي كذا ضد العملة " الأساسية " 3- السبريد : إن الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع معروف بالسبريد " أو فارق النقاط هو أجرة شركة الوساطة " مثلا في سعر صرف EUR/USD كان 1.4503/1.4500 لكن سيقرأ شفهيا بدون الأرقام الثلاثة الأولى الثلاثة كالتالي “ 03/ 00” إذا الفرق كان هنا 3 بوينت فقط . 4- البوينت point أو النقطة أ تمثل النقطة نسبة مئوية, فهي تخبر التجار بدرجة التغير في القيم لأزواج العملات. وهي الوحدة الأصغر للسعر لأي عملة وتحسب لنا أرباحنا وخسائرنا .. ولتوضيح ذلك, نلق نظرة على المثال الذي يستخدم الدولار واليورو كزوج عملات. مثال ، زوج EUR/USD في سعر صرف1.4503 في هذه الحالة النقطة الواحدة تَساوي التغيير الأصغر في المكان العشري الرابعِ وهو الـ 0.0003 اذن يمكن حساب الإختلاف عن طريق حساب التغير بين القيمة الأولى والثانية والتي تساوي0.0001. ويشار إلى هذه القيمة بنقطة واحدة. _إذا كانت العملة المضادة في أي زوج فيها USD تكون قيمة النقطة تساوي 0,01. |
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
سعر الشراء (Ask)وسعر البيع (Bid)والفارق السعريSpread)E]
ASK : هو السعر الذي ستشتري فيه أنت العملة الأساس و تدفع العملة الثانية . BID : هو السعر الذي تبيع فيه أنت العملة الأساس وتشتري – تحصل على – العملة الثانية . -فمثلاً : سيكون سعر اليورو مقابل الدولار CEUR /USD = .9500-9505 BID ASK EUR/USD 0.9800 0.9805 أي لو كان لديك يورو وتريد بيعه لها وتشتري – تحصل على – الدولار , فستشتريه منك وتدفع لك .9500$ . أما لو كنت تريد أن تشتري اليورو وتبيع – تدفع – الدولار , فعليك أن تدفع مقابل كل يورو .9505$ . أي بفارق .0005 $ سيكون هو هامش ربحها . السعر : هو المبلغ المطلوب دفعه من العملة الثانية للحصول على وحدة واحدة من العملة الأساس . ASK : تعني إنها تطلب منك أن تدفع .9805$ للحصول على يورو واحد , أي انها ستبيعك اليورو بسعر .9805 $ BID : تعني أنها تعرض عليك مبلغ .9800 $ لتحصل منك على يورو واحد , أي أنها تشتري منك اليورو بسعر .9800 $ . ويزيد سعر الشراء عن سعر البيع بمقدار بسيط، ويسمى هذا المقدار بالفارق السعري (Spread)، وهو الهامش الربحي للطرف الذي ينفذ عملية الشراء أو البيع كالبنك أو شركة الوساطة أو مكتب الصرافة أو غيره. ويمكن معرفة حجم الفارق السعري عن طريق المعادلة الآتية: Ask_Bid=Spead سعر الشراء - سعر البيع = الفارق السعري 9805_9800=5 أي أن الفارق السعري يساوي خمس نقاط. وغالبًا ما يكون الفارق السعري بسيط، ويختلف من زوج لآخر. |
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
مفهوم اللوت ،قيمة النقطة،الرافعة المالية، الهامش
1- اللوت تتغير اسعار العملات باجزاء من الالف في اغلب الاوقات حيت ان شراء كمية بسيطة من عملة لن يعطي اي ربح مجد في لمقابل شراء كميات ضخمة من العملة يمكن من الحصول عل ربح جيد من خلال التغيرت الطفيفة عل اسعار العملات، اذن اللوت هو حجم العقد الذي تسمح به شركات الوساطة للتدول به ،وهناك 3 أحجام من العقود : الحجم القياسي للوت(الستاندر) هو 100.000$ : قيمة النقطة تساوي 10 دولار والحجم المصغر للوت (الميني) هو 10.000$ : قيمة النقطة تساوي 1 دولار والحجم الميكرو للوت هو 1000$ : قيمة النقطة تساوي 10 سنت 2_قيمة النقطة تعتبر النقطة (pip) مقياسا للمكسب و الخسارة في الفوركس اذن لابد من معرفة حساب قيمة النقطة لكل عملة بالتحديد. متال:ذا كان الدولار هو العمة الرسية USD/CAD=1.1220 سيتم حساب قيمة النقطة كالتالي: O,OO01/1,1220=0,0001120 بالنسبة لزوج 191,80=USD/JPY يحتوي عل رقمين عشريين اذن حساب النقطة يكون كاالتالي: 0,0001295 = 0,01/77,20 علاقة حجم اللوت بقيمة النقطة يعتبر حجم العقد المحدد الاساسي لقيمة النقطة بحيت كلما ارتفع حجم العقد ارتفعت قيمة النقطة . سنوضح ذالك من خلال القيام ببعض العمليات الحسابية باستخدام عقد قياسي ذا كان الدولار هو العملة الرئيسية مثل: USD/CAD = 1.1220 اذا قيمه النقطه = دقه النقطه 0.0001 على السعر للزوج مضروب فى اللوت --لوت استاندر مثلا -- (0.0001 ÷ 1.1220) × (USD100.000 Standard lot $8.91 = أما أزواج الين تحسب بدقة 0.01 متل USD/JPY = 101.80 (0.01 ÷ 101.80) × (100000 USD) Standard lot = قيمة النقطة $ 9.82 = بالنسبة للأزواج التي لا يكون فيها الدولار العملة الرئيسية مثل: EUR/USD = 1.3800 €7.24 = (0.0001 ÷ 1.3800) × (100000 EUR) Standard lot = قيمة النقطة وحيث أن الأرباح تحتسب بالدولار نقوم بتحويل اليورو إلى دولار بضربه في سعر الصرف $ 10 = 1.3800 × 7.24 ما اذا استخدمنا حجم عقد مصغر(Min) متلا: USD/CAD = 1.1220 اذا قيمه النقطه = دقه النقطه 0.0001 على السعر للزوج مضروب فى اللوت ( Mini)- (0.0001 ÷ 1.1220) ×( 10000 USD ) $1 = اذن تبين لنا كيف بؤترحجم العقد عل قيمة النقطة من هنا يطرح السوال :اذا كان تحقيق المكسب من تجارة العملات يتطلب مبالغ ضخمة كيف للمتاجر الصغير ان يحصل عل هذه المبالغ الكبيرة، لتجاوز هذا العائق الذي يحول امام المتاجر الصغير قدمت شركات الوساطة الحل من خلال العمل عل نظام قوة الرفع والهامش . اذن فماذا نعني بالرافعة المالية و الهامش |
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
3الرافعة المالية
الرافعة المالية هي عبارة عن قرض يمنح للمستثمر من قبل الوسيط الذي يقوم بإدارة حسابه في فوركس.مقابل حجز مبلغ بسيط يسمى بالهامش المحجوز حيت يتم مضاعفة هذا الهامش لتمكن من المتاجرة باحجام العقود المحددة من طرف شركات الوساطة. تقدم شركات الوساطة رافعات مختلفة منها: 1/50 تحجز %2 1/100تحجز %1 1/200تحجز %0,5 1/400تحجز %0,25 4 الهامش (المارجن) يوجد اكتر من كلمة للمارجن وهي كالتالي: 1- المارجن المستخدم وهو المبلغ او التامين الذي يحجز من طرف شركات الوساطة ولايمكن استعماله لانه تامين ويتم اعادته بعد اغلاق الصفقة. ويتم حساب المارجن المستخدم من خلال المعادلة التالية: الهامش المستخدم =(حجم العقد ×عدد العقود): نسبة المضاعفة امتلة : تريد المتاجرة بحجم عقد قياسي الوت فيه يساوي 100000دولار واستعملت رافعة (1/100)أي كل دولار يعطيك إمكانية الشراء بـ 100 دولار. هنا سيتم حجز %1 من حجم العقد اي 100000usd×%1)=1000usd) يعني ايداع 1000 دولار كهامش محجوز يتم مضاعفته الى مئة ضعف و بتالي المتاجرة براس مال قدره 100000 دولار. اي ($1000×100)=$100000 لفتح صفقة في حساب مصغر (Mini)بقوة رفع (1/100) 100$=1% ×10000$ اذن ايداع 100 دولار بحيت (100$×100)= 10000$ لفتح حساب ميكرو اللوت فيه يساوي 1000 دولار بقوة رفع 1/100 (10$=(1%×1000$)يعني ايداع 10 دولار كهامش محجوز. وفي حالة فتح اربع عقود قياسية (Standar) وبقوة رفع 1/100 هنا حساب الهامش المحجوز يكون كالتالي: 400=1%×(4 ×100000)اذن سيتم حجز 4000دولار للمتاجرة باربع احجام عقود قياسية (400$ × 100)=400000$ 2 -الهامش المتاح او المارجن غير مستخدم هو الرصيد المتبقي بعد خصم التامين (المارجن المستخدم) من خلاله تضارب في السوق ويتاتر بالزيادة والنقصان ويتم حسابه من خلال العملية التالية: (الرصيد -الهامش المحجوز)=الهامش المتاح مثال : تريد المتاجرة بعقد ميني $10000 واخترت رافعة مالية بقوة (1/100) ولديك في رصيدك $250 سنقوم اولا بحساب نسبة الهامش التي هي 1% من حجم العقد يعني $100=(%1×$10000) اذن الهامش المحجوز هو $100 والهامش المتاح هو $150=100-250 150 هو المبلغ المسموح لك بالمتاجرة به بحيت يزيد او ينقص مثلا اذا اغلقت الصفقة بربح 10 دولار فستاخد الربح كامل يضاف اليه الهامش المتاح مع الهامش المحجوز الذي يتم اعادته بعد اغلاق الصفقة ويكون مجموع رصيدك كالتالي: الربح+ الهامش المحجوز+الهامش المتاح 260$=150$+100$+10$ 3-نداء الهامش (Margin call) هي عملية يقوم بها الوسيط حين تساوي الخسائر مع الهامش حينها يقوم الوسيط باغلاق كل الصفقات وكل مايتبق هو الهامش المحجوز Balance- 4 هو رصيدك الاساسي قبل اجراء اي عملية وهدا الرصيد تستطيع سحبه قبل اجراء اي عملية و لايمكن سحبه في حالة وجود اي صفقة مفتوحة Equoty- 5 هو الرصيد الثاني ويسم المتحرك يتغير بالزيادة و النقصان حسب المكسب و الخسارة متلا رصيدك الاساسي $5000 و فاتح صفقة كسبان فيها $500 ولم تقفل الصفقة يكون رصيدك المتحرك $5500 ةالرصيد الاساسي 0 وبمجرد ماتقفل الصفقة يصبح الرصيد الاساسي5500 والرصيد المتحرك 0 |
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
فكرة مفيدة للمبتدأ والمحترف
أنا افضل التداول على الازواج الاساسية الخاصة بالدولار |
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
شكرا جزيلا العملات الرئيسية الخاصة بالدولار وهي اربع عملات لدول ذا اقتصاد اكبر في العالم من الافضل التركيز عليها لانها الاكتر تداولا في سوق الفوركس كما ان كترة العملات المداول عليها يشتت الذهن قليلا
|
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
العلاقة بين الرافعة و المارجن
العلاقة بين الرافعة و المارجن علاقة عكسية بحيت كلما تناقصت الرافعة تضاعف الهامش المحجوز وكلما ارتفعت الرافعة كلما قل الهامش المحجوز. مثال1 : لديك رصيد ب 100دولار وفتحت عقد ميني برافعة 1/100 هنا سيطلب منك مارجن بنسبة %1 من حجم العقد. اي :100$=1%×10000 اذن سيتم حجز $100 ولن يتبقى لك شيء . ولتقليل من المبلغ المحجوز ليتبقى لك الرصيد الذي ستتاجر به لابد من الزيادة في الرافعة. نستعمل رافعة ب 1/400 اي حجز %0.25 من حجم العقد: اذن 25$=%0.25×10000$ اي $75=$25-$100 25 دولار هو المبلغ المحجوز وسيتبقى لك مارجن متاح هو 75 دولار بحيت لكي تخسر الحساب كله يجب ان يعكس عليك الحساب ب75 نقطة . مثال :2 اذا فتحت عقد ميكرو ولديك نفس الرصيد ورافعة ب 1/50 سيتم خصم %2 من حجم العقد اي $20=%2 × $1000 وبتالي $80=$20-$100 في هذا المثال يتبين ان الهامش المحجوز هو 20 دولار والهامش المتاح هو 80 دولار. وفي حالة استعملنا رافعة اكبر مثل 1/100 بالنسبة لنفس حجم العقد سيتم خصم %1 من حجم العقد اي $10=%1×$1000 وبتالي $90=10-$100 يتبن لنا بعد زيادة الرافعة اصبح الهامش المتاح هو 90 دولار . اذن الرافعة المالية تحمي حسابك من خلال حجز كمية كبيرة منه وبتالي المتاجرة بمبلغ قليل يقلل من فرص الدخول ال الصفقات والعكس بالنسبة للرافعة الكبيرة التي تقلل من المبلغ المحجوز وتتيح لك المتاجرة بمبلغ اكبر بحيت يمكن استغلالها في فتح عدد اكبر من الصفقات . حساب عدد الصفقات المسموح بفتحها لحساب عدد الصفقات المسموح لك بفتحها في وقت واحد بمبلغ رصيدك لدى شركات الوساطة يتم استخدام المعادلة التالية: اجمالي حسابك لدى الشركة / المارجن = عدد الصفقات المسموح بفتحها مثال1: رصيدك هو $1000 في حساب ميني مصغر واستعملت رافعة ب 1/100 المارجن هنا هو %1 من حجم العقد اي حجز $100 لصفقة الواحدة للوت ب $10000 اذن $1000 رصيد الحساب / $100 مارجن = 10 صفقات مسموح بها اذا استعملنا رافعة ب 1/200 لنفس حجم العقد نسبة المارجن هنا هي %0.50 اي حجز $50 لصفقة واحدة للوت ب $10000 اذن عدد الصفقات المسموح بفتحها هو 20 صفقة 50$/$1000=20صفقة مثال2: اذاكان رصيدك هو 250دولار وفتحت حساب بحجم عقد مصغر واستعملت رافعة ب 1/400 سيتم حجز %0.25 من حجم العقد اي المارجن هو $25=%0.25×$10000 اذن عدد الصفقات المسموح بها هي : 25$/250$=10 صفقات |
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
التحليل الفني Technical analysis
ماهو التحليل الفني ؟ هو أسلوب لدراسة حركة السعر الماضية كما هي وبصرف النظر عن أسبابها لتوقع اتجاهها المستقبلي إستناداً لفرضيات معينة أثبتت التجربة صحتها في أغلب الظروف. يعتمد التحليل التقني على فرضيات رئيسية. من أهم هذة الفرضيات : إن لحركة السعر ميول Prices move in Trends ويقصد بذلك أنه وعلى الرغم من أن حركة السعر تظهر على المدى القصير وكأنها حركة عشوائية , إلا إن لهذة الحركة اتجاه معين تتجة إلية إما صعوداً أو هبوطاً . فقد يرتفع سعر عملة ما ثم يعود وينخفض قليلاً ثم يعاود الإرتفاع بسرعة ثم ينخفض قليلاً ثم يعود للارتفاع بقوة .. الخ .. فعلى الرغم من إنه قد تظهر هذة الحركة وكأنها حركة عشوائية ما بين صعود وهبوط , إلا إنة عند التدقيق في النظر ولفترة أطول يلاحظ أن للسعر ميلTrend نحو الإرتفاع، فهو وإن كان ينخفض أحياناً إلا أن إرتفاعة دوما يكون أشد وأقوى، فهو وإن كان يتذبذب مابين الصعود والهبوط إلا إنة بالجملة يرتفع أكثر وأكثر . وهذا ما يسمى ميل السعر Trend فلا شك إنك تعلم الآن أهمية هذة الفرضية .. فيكفي أن تعلم أن ميل سعر عملة نحو الإرتفاع لتقوم بشراءها مطمئنا حتى لو انخفض السعر بعض الشىء لأنك تعلم أن السعر له ميل للإرتفاع وهو بالتالي سيرتفع بعد فترة وستتمكن من بيعة بسعر أعلى والعكس صحيح لميل السعر نحو الانخفاض، حيث يكفي أن تصل إلى قناعة بأن لسعر عملة ميل نحو الانخفاض حتى تقوم ببيعها لتشتريها فيما بعد بسعر أقل . وفي الحقيقة فإن فرضية ميول السعر Trend هي أهم فرضيات التحليل التي أثبتت التجربة صحتها في مختلف الظروف . إن التاريخ يعيد نفسة History repeats it self ويقصد بذلك إن حركة السعر " تسلك " بنفس الطريقة التي " سلكتها " إذا تشابهت الظروف . ومن هذة الفرضية الهامة ظهرت مقولات رئيسية في التحليل الفني لا غنى عنها مثل الدعم والمقاومة والأنماط وغيرها . فرضية ثبات الميل Trends exist until not broken ويقصد بذلك إن كان سعر العملة يميل نحو الارتفاع فهي ستستمر في الارتفاع , حتى يثبت العكس وإن كان سعر عملة يميل نحو الانخفاض فهو سيستمر في الانخفاض ، حتى يثبت العكس . نرجوا أن لا تشعر بالرعب من هذة المصطلحات ..!! ستعلم لاحقا أن هذة المقولات هي في غاية الوضوح والبساطة وستتمكن بقليل من المران من التعرف عليها بمجرد إلقاء نظرة خاطفة على حركة السعر . كيف يتم التحليل الفني ؟ يتم التحليل الفني باستخدام الرسوم البيانية التي تظهر حركة سعر عملة ما – أو سهم أو سلعة – لفترات ماضية وذلك بأن يقوم المتاجر بإلقاء نظرة على الرسم البياني لسعر عملة ما، ثم باستخدام تقنيات التحليل الفني سيتمكن من توقع كم سيكون سعر هذه العملة بعد فترة من الوقت وعلى أساس هذا التوقع وعلى حسب قوة احتماله سيتخذ المتاجر قرارت بيع هذة العملة أم شراءها . يمكنك أن تلقي نظرة على نموذج لمثل هذة الرسوم البيانية والتي يعكف على تحليلها المتاجرين في الشكل (1) أدناه , وتذكر إنك من مثل هذا الرسم يمكنك أن تجني الملايين !. http://static.dailyforex.com/files/a...l_analysis.jpg شكل (1) يعبر الرسم أعلاه على سعر اليورو مقابل الدولار خلال عدة أيام , يقوم المتاجر بدراسة هذا الرسم وتطبيق تقنيات التحليل الفني علية ليتمكن بعد ذلك من استنتاج كم يمكن أن يصبح سعر اليورو مقابل الدولار في الأيام القادمة , فإذا وصل إلى قناعة إن سعر اليورو مقابل الدولار سيرتفع سيقوم بشراء اليورو أما إذا وصل إلى قناعة معاكسة سيقوم ببيع اليورو . سنقوم بعد قليل بشرح كل جزء في الرسم البياني وتذكر إنه بقليل من المران ستجد أن كل ما سنذكرة في هذا الجزء في غاية البساطة والوضوح . من أين يمكن أن أحصل على الرسوم البيانية ؟ أغلب شركات الوساطة توفر لزبائنها خدمة الحصول على الرسم البياني الذي يبين حركة سعر العملات , كما أن هناك الكثير من المواقع التي توفر لك الرسوم البيانية لأسعار كافة العملات بعض هذة المؤسسات توفر هذة الخدمة مجانا وبعضها مقابل اشتراك شهري ثابت . وتتوفر هذة الخدمة في الأغلب عن طريق برنامج خاص تقوم بتحميله إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك تتمكن عند فتحه من اختيار الرسم البياني لأي عملة تشاء . تقوم هذه البرامج بإيصال حركة سعر كل العملات أولاً بأول لجهازك على شكل رسوم بيانية تجعل من متابعتها والتدقيق فيها مسألة في غاية البساطة , ولا بد طبعا أن تكون متصلا بالإنترنت لكي تتمكن من استقبال المعلومات فوريا من موقع شركة الوساطة أو من موقع الشركة التي توفر لك خدمة الرسوم البيانية , أما إن لم تكن متصلا بالإنترنت فإنه يمكنك أن تعلم حركة السعر السابقة ولكنك لن تتمكن من الحصول على المعلومات الجديدة إلا عند الاتصال مع موقع الشركة عن طريق الإنترنت . |
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
كيفية حساب الارباح والخسائر
تحسب الأرباح والخسائر عن طريق النقاط، وتختلف قيمة النقطة في كل زوج عن الآخر ويقوم برنامج التداول بهذه الحسابات تلقائيًا وذلك عن طريق المعادلة التالية: قيمة النقطة = حجم العقد × (0,0001 ÷ سعر الصرف) كل الأزواج تحسب بدقة 0.0001 وذلك لأن سعر صرف جميع الأزواج يتكون من أربعة أرقام عشرية باستثناء أزواج الين الياباني فإنها تحسب بدقة 0.01 لانه يتكون من رقمين عشريين فقط. بعد ان تعرفنا عل كيفية حساب قيمة النقطة الان يمكن حساب الربح او الخسارة بسهولة وذالك بضرب قيمة النقطة في عدد النقاط التي تحركها الزوج، متال 1: اشتريت GBP/USD في سعر صرف 1.7975 ،واستعملت الحجم القياسي للوت وهو $10000 بعد ساعات قليلة ارتفع السعر إلى 1.7985 وقررنا إغلاق الصفقة لأخذ الأرباح وبمجرد أن أغلنا الصفقة كان الفرق بين 1.7975 و 1,7985 هو 10 نقاط أي 0.0010 $ إذا استخدما الصيغة الرياضية السابقة سنجد التالي : (0.0001/1.7975) × لوت بـ 100.000$ = $5,56 لكل نقطة بماان الأرباح تحتسب بالدولار نقوم بتحويل الباوند إلى دولار بضربه في سعر الصرف 1,7975$×5,56$=9,99$ اذن : اجمالي الربح في هذه الصفقة هو:(قيمة النقطة × عدد النقاط التي تحركها السعر) اي : $9,99 × 10 =99,9 دولار متال2 : اشتريت الدولار في سعر صرف USD/CAD = 1.1220 مع استعمال عقد قياسي للوت وبعد لحظات هبط السعر ال 1,1215 =usd/cad اذا قيمه النقطه = دقه النقطه 0.0001 على السعر للزوج مضروب فى اللوت (0.0001 ÷ 1.1220) × (USD100.000 Standard lot $8.91 = في هذا الزوج الدولار عملة رئيسية وبتالي تحسب قيمة النقطة مباشرة، النتيجة الاجمالية للخسارة هي : (5 × $8,91) = 44,55دولار. |
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
أنواع أوامر التداول في سوق الفوركس [ يشير مصطلح أمر إلى الكيفية التي تدخل بها أو تخرج بها من الصفقة، في هذا الموضوع، سوف نناقش مختلف أنواع الأوامر وكيفية إستخدامها في تداول الفوركس. عموما، سوف نشرح أهم أوامر التداول في سوق العملات مع طرق استخدامها. أيضا من المهم أن تعرف أن أغلب هذه الأوامر مدعومة على نطاق واسع من مختلف شركات الوساطة. لكن قد تختلف طرق استخدامها أو اسمائها من منصة تداول الى أخرى، مع ذلك، لن يكون هناك أي إختلاف كبير بينها. امر السوق Market order هو أمر شراء أو بيع مباشر عند السعر الحالي الأفضل المتوفر في السوق. على سبيل المثال، سعر البيع الحالي لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي هو 1.2140 وسعر الشراء هو 1.2142، إذا أردت شراء اليورو/الدولار الأمريكي بالسعر اللحظي للسوق، سيباع لك على سعر الشراء عند 1.2142. ستنقر على زر الشراء وستنفد منصة التداول الخاصة بك أمر الشراء على هذا السعر بالضبط في نفس اللحظة. أمر السوق إذا هو أمر شراء أو بيع فوري، تقوم من خلاله بفتح صفقة على السعر اللحظي للسوق. هذا الأمر من أكثر أوامر التداول المستخدمة في سوق الفوركس. أمر دخول معلق Limit entry order هو أمر معلق/غير مباشر للشراء عند سعر أقل من السعر الحالي للسوق (Buy limit) أو البيع عند سعر أعلى من السعر الحالي للسوق (Sell limit). يستخدم أمر الدخول المعلق عند توقع نزول أو صعود زوج عملة معين إلى سعر معين ويرتد منه. على سبيل المثال، زوج اليورو/الدولار الامريكي يتداول حاليا على سعر 1.2050. أنت تريد تنفيد صفقة بيع إذا ارتفع السعر إلى 1.2070، لديك طريقتان للقيام بالأمر، أولا يمكنك أن تبقى متسمرا أمام شاشة التداول والإنتضار إلى أن يبلغ السعر 1.2070 وعندها تقوم بتنفيد الصفقة يدويا بأمر السوق، أو يمكنك وضع أمر بيع معلق Sell limit عند سعر 1.2070 وبعدها يمكنك الذهاب لتمضية بقية مشاغلك اليومية وأنت مرتاح لأن أمر البيع سينفد عند السعر الذي تريده. إذا وصل السعر إلى 1.2070، فمنصة التداول الخاصة بك ستنفد أمر البيع المعلق الذي وضعته بشكل أوتوماتيكي على أفضل سعر متوفر. أمر الدخول المستمر Stop-entry order على سبيل المثال، فتحت صفقة شراء زوج اليورو/الدولار الامريكي على سعر 1.2230، ولتحديد الحد الأقصى للخسارة التي تستطيع تحملها في هذه الصفقة، حددت أمر وقف الخسارة عند 1.2200. هذا يعني أنه إذا لم تنجح توقعاتك وإنخفض زوج اليورو/الدولار إلى 1.2200 عوضا عن الارتفاع، منصة التداول الخاصة بك ستنفد أمر وقف الخسارة وإغلاق الصفقة اليا عند سعر 1.2200 على خسارة 30 نقطة فقط (بدون أمر وقف الخسارة يمكن أن تخسر أكثر من ذلك بكثير على أمل أن السعر سيعود الى الارتفاع في اي لحظة). أمر وقف الخسارة مفيد جدا إذا لم ترغب في البقاء أمام شاشة التداول وأنت متخوف أن تخسر كل ما في حسابك في رمشة عين. أمر وقف الخسارة المتحرك Trailing Stop امر وقف الخسارة المتحرك هو نوع اخر من أمر وقف الخسارة، مرتبط بالصفقة ويتحرك بنقاط محددة مسبقا كلما تحرك السعر نحو هدفك. وجد أمر وقف الخسارة المتحرك بهدف حماية الصفقة في حالة الربح من التحول الى خسارة بحيق يغلق الصفقة على ربح عدد معين من النقاط يحدده المتاجر. لنفترض أنك قررت فتح صفقة بيع على زوج الدولار/الين عند سعر 90.80، مع أمر وقف الخسارة المتحرك من 20 نقطة. هذا يعني أن وقف الخسارة الذي وضعته أصلا يوجد عند سعر 91.00، إذا هبطت الأسعار ولامست 90.50، وقف الخسارة المتحرك الذي حددته لهذه الصفقة سيتحرك إلى 90.70. لا تنسى أن هذا الوقف سيبقى على هذا السعر ولن يتحرك في حالة اتجهت الأسعار ضدك، وهذا طبعا في صالحك. لنعد إلى المثال السابق، مع وقف خسارة متحرك من 20 نقطة، إذا لامس سعر الدولار/الين مستوى 90.50، عندها سيتحرك وقف الخسارة إلى 90.70. من ناحية ثانية، إذا اتجهت الأسعار فجأة إلى 90.60، وقف الخسارة المتحرك الخاص بهذه الصفقة سيبقى ثابتا على 90.70. صفقتك ستبقى مفتوحة طالما الأسعار لا تسير ضدك ب 20 نقطة. إذا وصلت الاسعار إلى وقف الخسارة المتحرك لصفقتك، سيتم تنفيد أمر وقف الخسارة وتغلق الصفقة اليا. هناك بعض الأنواع الأخرى من أوامر التداول في سوق الفوركس ولكنها غير معتادة وغالبا لن تحتاج اليها، بإستثناء أمر أخد الأرباح Take profit الذي تضعه كهذف لأخد ارباح الصفقة والخروج من الصفقة على ربح. |
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
طرق المتاجرة في سوق العملات
هناك بعض الاساليب نستخدمها اثناء المتاجرة اما لإيقاف الخسائر او تقليل الخسائر او زيادة الارباح وهي كالتالي : 1_الهيدج هو القيام بعمليتين بيع و شراء في نفس الوقت لنفس الزوج، وبنفس حجم العقد بهكذا يكون عند المتاجر عملية رابحة و أخرى خاسرة، مثلا تشترى اليور مقابل الدولار وتبيع اليور مقابل الدولار ،او بعد ان تعكس عليك الصفقه الاولى بخسارة تدخل صفقة تانية معاكسه لاتجاه دخولك الاول يستخدم لنثبيت الخساره والعمل على عدم زيادتها فى حالة الخساره و لتعرف اي المناطق افضل لفك احد العقود والسير في الاتجاه الصحيح. 2_التبريد هو انه تكون الصفقه عاكسه عليك وخسران وتدخل صفقة تانيه فى نفس اتجاه الصفقه الاولى رغبة فى تقليص الخساره واملا فى ان يعكس السعر مره اخرى فمثلا في حال الشراء و انعكس السعر باتجاه الهبوط ننتظر السعر عند نقطه معينه نعتقد بان السعر سيعود من عندها وندخل شراء مرة اخرى . 3_ التعزيز هو انه تكون الصفقه ماشيه تمام فى الاتجاه وكسبان ,و تدخل صفقة تانيه فى نفس الاتجاه رغبة فى مزيد من المكاسب لتوقعك ان السعر لازال مستمر فى نفس الاتجاه . |
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
اوقات تداول الفوركس
يعمل سوق العملات لمدة 24 ساعة يوميًا على مدار خمسة أيام في الأسبوع، ويمر سوق العملات - نظرًا لطبيعته اللامركزية - بفترات عمل أربعة أسواق عالمية وهي السوق الأسترالي، والأسيوي، والأوروبي، والأمريكي، ويغلق السوق يومي السبت والأحد كعطلة عالمية. لأمر الذي يتيح فرصة تداول العملات الأجنبية عبر الانترنت في أي وقت خلال جميع أيام التداول.يبدأ أسبوع التداول في سوق العملات الأجنبية مع افتتاحية الأسواق الآسيوية أي مع بداية ورشة التداول لبورصة طوكيو Tokyo Trading Session تتواصل معها لاحقًا ورشة بورصة لندن London Trading Session يليها التداول خلال ورشة نيو يورك New York Trading Session لتعود إلى افتتاح ورشة طوكيو من جديد وهكذا دواليك حتى انتهاء أسبوع التداول ليلة يوم الجمعة من كل أسبوع. مواعيد افتتاح واغلاق الأسواق العالمية بتوقيت جرنتش: إسم البورصة إسم فترة التداول معاد الاغلاق معاد الافتتاح بورصة فرنك فورت السوق الاوربية(جلسة برلين) 06:00PM AM02:00 بورصة لندن السوق الاوربية (جلسة لندن) 07:00PM AM03:00 بورصة نيويورك السوق الأمريكية(جلسة نيويورك) 12:00PM AM08:00 بورصة(سيدني) السوق الأسترالية(جلسة أستراليا) 10:00PM AM06:00 بورصة طوكيو السوق الاسيوية(جلسة طوكيو) 11:00PM AM07:00 n] افضل اوقات المتاجرة: - الاوقات أشد زحمة هي أفضل الأوقات للمتاجرة عندما تكون الأسواق مفتوحة في نفس الوقت . - وسط الأسبوع أكثر حركة . وتعد اكبر الفترات فى سوق العملات من حيث السيولة هي فترة لندن (الفترة الأوروبية) حيث إنها تمثل 41 % من إجمالي حجم التداول وبالتالي فهي فترة مميزة للتداول فى سوق العملات، أما فترة نيويورك (الفترة الأمريكية) فهي ثاني أكبر الفترات من حيث حجم التداول حيث تمثل 18.9% من إجمالي حجم التداول في سوق العملات. وبناءاً علي ذلك فإن أعلي درجات السيولة تكون عند تداخل السوق الأمريكي مع السوق الأوروبي من الساعة واحدة ظهرًا إلي الساعة الخامسة عصرا بتوقيت جرينتش. لأوقات التى يُفضل تجنب التداول أثناءها: في الساعات الأولى من افتتاح الأسواق يوم الأحد، وذلك لأن الأسواق قد تشكل بداية موجات واتجاهات سعرية جديدة وعدم التأكد من تلك الاتجاهات الرئيسية للأسعار قد يعرضك للخطر. فى نهاية الإسبوع بعد عصر يوم الجمعة وقت اغلاق البورصات والاستعداد الي العطلة، حيث تقل السيولة أثناء الإجازات والعطلات الرسمية لبعض الدول مثل غياب السوق الأمريكي أو السوق الأوروبي. قبل صدور البيانات الاقتصادية المهمة،و أثناء الحوادث الأمريكية . |
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
ألف شكر أخت اشواق علي الشرح التفصيلي للموضوع،
بس فيه مشكله تواجه المبتدئين في هذا المجال وهي شركات الوساطه ،فاغلبها غير موثوقة ومبدئها إذا كان 90 ٪ سيخسرون أموالهم ، فلماذا لا نجني هذه الخسارة لنا بدلا من البنوك، بعدم تمرير العقود للبنوك وإذا كانت صفقاتك رابحه يتم التلاعب عليك بطرق اخري، نرجوا شرح هذه النقطه وماهي الشركة الحقيقية التي تقف بجانب العميل لا ضده وشكرا |
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
اهلا اخي، بالنسبة لاختيار شركة الوساطة الموتوقة لابدان تكون الشركة مسجلة في هيئات الرقابة الجيدة والاشهر لانها الضامن الوحيد الذي يحمي لمتداول كمايمكن معرفة تقيم الشركة من خلال المنتديات وخاصة تقييم المحترفين و طول زمن تواجد الشركة في السوق يدل ع انها جيدة وتوفر ها عل دعم فني جيد ومميزات معقولة هذه هي الشركات التي لايمكنها التلاعب بالصفقات ولو كانت غير ذالك لما استمرت
|
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
أساليب المتاجرة :trading Techniques
المتاجرة بشكل عام يمكن تقسيم اساليب المتاجرة الى نوعين رئيسيين متفرعة الى نوعين آخرين لكل منهما وكما يلي : 1. اسلوب قصير الأمد وينقسم الى نمطين : أ. متاجرة خاطفة Scalping Trading ب. متاجرة يومية Day Trading 2. 2_اسلوب طويل الأمد وينقسم الى نمطين ايضاً : أ. متاجرة مدارة Swing Trading ب. متاجرة المركزPosition Trading 1- 1_المتاجرة قصيرة الأمد: أ . Scalping : ويقصد بهذا الأسلوب من المتاجرة قيام المضارب قيام المضارب باجراء عدد كبير جدا من الصفقات السريعة ( الخاطفة ) خلال اليوم الواحد حيث تكون عملية فتح وغلق الصفقات خلال فترة زمنية قصيرة جداَ يتراوح بين ثواني الى دقائق معدودة لغرض الحصول على عدد قليل من النقاط لكل صفقة ويتم غلق الصفقة بسرعة بعد ان تحقق النقاط المطلوبة التي عادة ماتكون اقل من 10 نقاط ولهذا الأسلوب ستراتيجياته الخاصة ويتم العمل به على فريم الدقيقة ويتطلب تركيز كبير من المضارب اضافة الى ملاصقة مستمرة للحاسبة طيلة فترة لمضاربة التي تستمر عدة ساعات ، مع ملاحظة ان معظم الشركات لاتسمح بهذا الأسلوب لذا يجب التاكد من الشركة قبل استخدامه، وبعض لشركات تسمح بعدد معين من الصفقات خلال زمن معين فمثلا لاتسمح بفتح واغلاق اكثر من 20 صفقة زمنها اقل من 3 دقائق خلال اربعة ساعات . الأيجابيات : فرص مستمرة طيلة اليوم. , عدد النقاط التي يخسرها المضارب في حال خسارة الصفقة تكون قليلة ( مخاطرة قليلة للصفقة الواحدة ). * عدم الحاجة الى متابعة التحليل الأساسي. السلبيات : كثير جدا من شركات الوساطة لاتسمح بهذا الأسلوب , المضارب بهذه الطريقة يكون تحت ضغط نفسي كبير كونها تحتاج الى تركيز عالي ورد فعل سريع * كلفة السبريد تكون عالية بسبب كمية الصفقات التي يتم اجرأها * تحتاج الى منصة تداول سريعة جدا في التنفيذ ب- متاجرة يومية Day Trading: المتاجرة اليومية هي مايطلق على الصفقات التي يتم فتحها وغلقها خلال نفس اليوم وزمن الصفقة يتراوح بين دقائق الى ساعات وربما يستغرق اليوم بكامله وهذا الأسلوب يحتاج الى صبر وانتظار للفرصة المناسبة وهو متبع من كثير من المضاربين ويستند معظم مستخدمي هذا الأسلوب على التحليل الفني بشكل اساسي والفريمات المستخدمة لهذا النوع هي من 5 دقائق الى فريم الساعة الأيجابيات : عائد جيد. الأستفادة من الفرص الصغيرة خلال اليوم. * وجود فرص كثيرة. السلبيات : تحتاج الى انضباط وصبر لأستغلال الفرصة المناسبة التي تتفق مع الستراتيجية المتبعة. * تحتاج الى متابعة الأخبار والبيانات الأقتصادية لتجنب الخسارة التي تنتج عن تغير حركة السوق نتيجة هذه الأخبار ويلجأ بعض المضاربين الى الأبتعاد عن التداول عند وجود بيانات. * يمكن التعرض لخسائر نتيجة تقلبات السوق السريعة اونتيجة لحالات تذبذب السوق في حال عدم عد استخدام ستراتيجية مناسبة لمثل هذه الحالات لذا ينصح باستخدام اكثر من ستراتيجية واحدة حسب ظروف السوق. 2- المتاجرة طويلة الأمد : أ. متاجرة السونج Swing Trading: هذا النوع من المتاجرة تكون فيه الصفقة مفتوحة لعدة ايام وعادة يحافظ المضارب على مركزه مفتوحا من 3 الى 5 ايام وتصل الى 10 ايام والمضاربون بهذه الطريقة يحاولون تحديد الأتجاه متوسط الأمد والدخول مع هذه الأتجاه ولايحتاج المضارب هنا الى متابعة لصيقة للصفقة كما هو الحال في الطريقتين السابقتين وانما يمكن ان يتابعها كل عدة ساعات مرتين او ثلاثة في اليوم الأيجابيات :بسبب طبيعة هذا النوع من المضاربة فان الصفقة لاتتاثر بالتذبذب اليومي للسعر * العائد من هذا النوع يكون مجزي * لايكون المضارب عرضة للضغوط النفسية والأنفعالات كما هو الحال مع النوعين السابقين السلبيات: بحاجة الى التحلي بصبر وانضباط عالي لحين تحقيق الهدف * لايستطيع المضارب بهذا السلوب الاستفادة من الحركة اليومية والأتجاه قصير الأمد ب. ب_متاجرة المركز Position Trading : اسلوب متاجرة المركز اوالتمركز هو مايطلق على الصفقات التي تستمر لفترة من عدة ايام لغاية اشهر حيث يكون المضارب مع الأتجاه طويل الأمد وهذا الأسلوب ايضا لايحتاج الى متابعة لصيقة ويكفي ملاحظة سير الصفقة مرتين في اليوم . لأيجابيات : لاتتأثر الصفقة بالأرتدادات اليومية للسعر. * الأرباح كبيرة. * اقل الأساليب عرضة للأنفعالات والضغوط النفسية. السلبيات : لهذا الأسلوب تقريبا نفس المساوئ التي نجدها في تجارة السونج حيث لايستفاد المضارب من مديات الحركة اليومية للسعر وبحاجة لانضباط وصبر عالي كما رأينا فأن كل أسلوب له ايجابيته مثلما له سلبياته ولكل اسلوب ستراتيجياته الخاصة وخبراته الخاصة التي يحتاجها اضافة الى متطلبات أخرى عليك ان تراعيها كراس المال المستخدم وحجم الرافعة التي تناسب كل اسلوب أضافة الى مرعاة الوقت المتاح لك ومناسبة الأسلوب لذلك وغيرها ، لذا عليك ان تراعي الأسلوب المناسب لك ولظروفك ولاتغيره لمجرد اعجبك اسلوب آخر او لمجرد تجربة اسلوب جديد للمضاربة |
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
أنواع تحليل سوق العملات الاجنبية
التحليل الاساسى والتحليل الفنى والتحليل النفسى ولكن أهم نوعين في تحليل تجارة تبادل العملات الأجنبية ، هما : التحليل الأساسي ( الإخباري ) ، والتحليل الفني ( التقني ) . أولا .. التحليل الإخباري Fundamental Analysis تعريف التحليل الإخباري: هو تحليل ينظر إلى السوق من خلال ناحية الأخبار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي تؤثر على العرض والطلب. بكلمة أخرى، نقارن بين اقتصاد البلد الذي يعمل بشكل جيد و اقتصاد البلد الضعيف . والفكرة وراء هذا النوعِ من التحليل هو أن يكون اقتصاد الدولة - التي تريد شراء عملها - أن تعمل بشكل جيد . ولكي نقول أن عملة هذه البلد قوية فلابد أن يكون اقتصاد هذه البلد قوي . و الآن كل ما عليك أن تعرفه هو أن التحليل الأساسي في الفوركس هو تحديد الاقتصاد الأقوى لبلاد العملات السؤال الآن ... كيف يكون اقتصاد البلد قوي ! * أي بلد لها مجموعة من العوامل الاقتصادية التي تؤثر على اقتصادها وبالتالي يمكن لتاجر الفوركس الاستفادة من هذا بشراء عملة البلد ذات الاقتصاد الأقوى . ولكي تكون تاجر ناجح في الفوركس لابد أن تعرف ما يلي .. * مواعيد البيانات الاقتصادية الإخبارية أو ما يعرف بالمؤشرات الاقتصادية: هي أهم ما يحدد مدى قوة أو ضعف عملة البلد في توقيت زمني محدد سواء كان قصير أو متوسط أو طويل الأجل. هذه البيانات الاقتصادية والتي تمثل الوضع الاقتصادي تصدر في نتائج كنسبة مئوية أو أرقام أو تقارير مجمعة في جداول إحصائية تسمى " بالتقويم الاقتصادي " ومن أمثلة هذه البيانات الناتج القومي الإجمالي وميزان الحسابات الجارية ... الخ * يجب أن تعرف نتيجة فهرس الأسهم Stock indexes لسوق الأوراق المالية: أي يجب أن تعرف نتيجة متوسط مؤشر بورصة الأسهم للبلد صاحبة العملة التي تريد المتاجرة في عملتها.. مثلا حدوث زيادة مؤشر داو جونز في بورصة الولايات المتحدة الأمريكية ل0.3 ٪ في اليوم الواحد ، يعني إن 30 سهم من الشركات الرائدة في الولايات المتحدة والتي تمثل الرقم القياسي للداو جونز ، ارتفعت أسعارها في ل0.3 ٪ في ذلك اليوم أي نمو المكاسب في سوق الأسهم الأمريكية . * يجب أن تعرف مستوى أسعار الفائدة Level of interest rate: كل المستثمرين يهتمون بشراء العملات ذات أسعار الفائدة الأكبر . والإعلان عن أسعار الفائدة مرتبط بالبنك المركزي للبلد صاحبة العملة . وهو مؤشر مهم جدا يعكس لنا نظرة عن المؤشرات الاقتصادية الأخرى ومقدار التحكم في التضخم و سياسة العرض النقدي أو المالي. * يجب أن تعرف كل المعلومات حول معدل التضخم Inflation rate: التضخم : هو ارتفاع المستوى العام للأسعار ، ويتم قياس المستوى العام للأسعار بمتوسط سعر السلع والخدمات للبلد وليس بالضرورة أن يكون الارتفاع في جميع الأسعار لأنه وحتى في أوقات التضخم الشديدة بعض الأسعار قد تكون ثابتة نسبيا أو البعض الآخر من الأسعار قد ينخفض . العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة ... هو أحد العوامل الرئيسية التي تحدد مستوى أسعار الفائدة التضخم العالي يزيد من التكلفة على أسعار الفائدة على المدى الطويل فكلما كان التضخم أعلى كلما اتجه البنك المركزي للبلد صاحبة العملة لرفع أسعار الفائدة ، وبسبب هذا نجد أن مؤشر الرقم القياسي لتكاليف المستهلك من أهم المؤشرات الاقتصادية * يجب أن تعرف حجم نمو المخزون من المال في السوق الداخلية : وهي من أسباب التضخم التي لها دور في مخزون المال . * يحب أن تعرف حجم الذهب واحتياطي النقد للبلد : احتياطيات الذهب والعملة الاحتياطية المخزنة في البنك المركزي والمؤسسات المالية وكذلك الدولة من الذهب والعملات الأصول مع الدائنين الدوليين وخاصة إذا كنت تنوي المتاجرة في زوج عملة في واحد من طرفيه كان " الدولار الاسترالي " * يجب أن تعرف أسعار النفط للبرميل الواحد : وخاصة إذا كنت تنوي المتاجرة في زوج عملة في واحد من طرفيه كان " الدولار الأمريكي أو الدولار الكندي" .. * يجب أن تقارن بين القوي الأساسية المحركة لاقتصاد البلد ببعضها البعض : مثل الميزان التجاري trade balance وميزان الحكومة government balance والناتج المحلي الإجمالي GDP .. الخ * يجب أن تعرف ديناميكيات الإنتاج والتجارة للبلد التي تنوي المتاجرة في عملتها: مثل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي index of industrial production وحجم أوامر الاتصالات volume of commercial orders مؤشر استخدام الطاقة الإنتاجية index of utilization of production capacity ومؤشر مبيعات التجزئة index of retail sales .. الخ * إحصاءات قطاع البناء في الدولة : ومنها ... تكاليف البناء وعدد المنازل قيد الإنشاء وإصدار عدد من رخص البناء ومبيعات المنازل الجديدة الخ * الأرقام الإحصائية لسوق العمل: (مستوى البطالة ، وعدد من المواقع الجديدة العاملة الخ). * البحوث السيكولوجية Sociologic researches : ومنها مؤشر التفاؤل من الأعمال من السكان index of business optimism of population وفهرس الأعمال التفاؤل لمديري المشتريات ومديري شركات توفير الخدمة . ومؤشر ثقة المستهلكين index consumers ... الخ • بالإضافة إلى ذلك مدى الاستقرار السياسي والسلام في البلد ، والكوارث الطبيعية وغيرها سيجعل المستثمرين أكثر أمنا أو خوفا من الاستثمار في عملة البلد .. ماذا نستنتج من هذا !! 1- بمجرد تطور الاقتصاد ونموه فإن سعر الصرف لعملة البلد سينمو أيضا . 2- بمجرد أن تصدر الأرقام الاقتصادية للبلد بشكل سلبي أو تبدأ في النزول فإن سعر صرف العملة الوطنية أيضا سيتأثر . تعال نأخذ مثال .. إذا كانت الصناعات والشركات والبيانات المالية للقطاعات الموجودة في بلد ما تسير نحو التقدم وتعرض نتائج إيجابية بشكل مستمر فمن المتوقع أن تسير حركة عملة هذه البلد للأفضل . مثلا ، الدولار الأمريكي يحقق مكاسب بقوة لأن الاقتصاد الأمريكي ينمو ويكسب بقوة !! فحينما يستمر ارتفاع في نسب الفائدة الأمريكية ، فإن قيمة الدولارِ تواصل ارتفاعها ضد العملات الأخرى ... هنا تحليلنا الأساسي لعملة الدولار الأمريكي كان بناء على تقارير نسب الفائدة الأمريكية الذي شجع على شراء الدولار ضد العملات الأجنبية الأخرى التحليل الأساسي معروف أيضا باسم " التحليل الإخباري " !! لأنه يتضمن دراسة العوامل الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر علي سوق العملات والتي تصدر في شكل تقارير إخبارية هذه التقارير تكون مجمعه في " التقويم الاقتصادي " . تزكر أن: 1- أن السعر هو ميزان بين " الطلب والعرض " 2- تأرجح الميزان بين جانبيه .. عندما تصدر الأخبار وإذا كانت التوقعات التي لا تتطابق مع البيانات الرسمية المنشورة هذا يجعل الأسعار تتجه إلى الصعود " بالشراء " أو " الهبوط " بالبيع " على حسب البيان الإخباري للبحث عن سعر صرف جديد يحقق التوازن بين الطلب والعرض مرة ثانية . إذا كان الطلب أقل من العرض فإنه يؤدي إلى انخفاض الأسعار وإذا كان الطلب أقوى العرض فأنه يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ولهذا نقول أن التحليل الأساسي هو دراسة أي معلومات أو بيانات ينتظر أن تؤثر في سعر السوق والآن لنختصر لك ما سبق في أفكار سريعة حول العوامل المؤثر في اقتصاد البلاد ومن ثم التغيير في سعر الصرف : 1- صدور الأخبار الاقتصادية أو ما يعرف بأخبار المؤشرات الاقتصادية . 2- التغييرات التي تحدث في أسواق المال العالمية وأسواق الأسهم والذهب والفضة وأسعار النفط ،، الخ 3- قرارات البنوك المركزية حول العملات .. 4- التغييرات في أسعار الفائدة على العملات . 5- حالات التضخم ومدى قوة أو ضعف اقتصاد البلد صاحبة العملة . 6- سياسة الحكومة والأخبار السياسية وتصريحات رجال الدولة المهمين 7- مستويات العرض والطلب. 8- بالإضافة إلى الدورات الموسمية و الطقس |
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
علم التحليل الإخبارى خطوة بخطوة
والان سوف نتعرف على ما هي المؤشرات الاقتصادية Economic Indicators !! ونقوم بشرح طريقة قراءة التقويم الاقتصادي Economic Calendar !! المؤشرات الاقتصادية لا تصبح العملات ضعيفة أو قوية بصورة عشوائية ويعتمد جزء كبير من قيمة العملة على الثقة في القوة الاقتصادية للبلد، ويتم الحكم على هذه القوة من خلال بعض المؤشرات الأساسية المعينة التي يتم مراقبتها في السوق. وعندما تتغير هذه المؤشرات الاقتصادية، سوف تتذبذب قيمة العملة، وبهذا تعتبر العملة توكيلا يمثل الدولة التي تتعامل بها وبالتالي يتم تسعير الوضع الاقتصادي لتلك الدولة من خلال عملتها. ما معنى المؤشرات الاقتصادية ! المؤشرات الاقتصادية هي عبارة عن مجموعة البيانات الاقتصادية الإخبارية والتي تصدر في أوقات محددة غالبا وهذه البيانات تعكس صورة عن الحالة المالية أو الاجتماعية أو الشكل العام لاقتصاد البلد . من الذي يصدر هذه البيانات كل بلاد العالم لها مجموعة مثل هذه التقاريرِ الرئيسية المشابهة وقد تكون هذه التقارير مقلقة فعلا . وتصدر هذه البيانات من مختلف الوكالات التابعة للحكومة أو القطاع الخاص ، في صورة إحصاءات متوقعة من جانب القطاعين وفقا لجدول زمني . أين أجد أخبار المؤشرات الاقتصادية ؟ ! ومثل هذه التقاريرِ تستطيع أن تجدها فيما يسمى "بالتقويم الاقتصادي" وهناك الكثير مِنْ مواقعِ الويب على الإنترنت تقدمه في شكل جداول ومصنفة ومرتبة على حسب قوة تأثيرها في السوق . التقويم الاقتصادي Economic Calendar: هو دليل يخبرنا بمواعيد صدور البيانات الاقتصادية ويكون دليلا أسبوعيا أو يوميا .. ويكون في شكل جدول زمنى ويحتوي على اسم البيان الاقتصادي والبلد صاحبة البيان والنتيجة السابقة والنتيجة المتوقعة . الآن هل تعلمت المبادئ الأساسية للتقويم الاقتصادي . بعض المبادئ الهامة التي تساعدك لكيفية المتاجرة بقراءة الخبر الاقتصادي . أولا التركيز على أهم المؤشرات : هي الخطوة الأولى وفيها تركز على أهم المؤشرات الاقتصادية فعدد المؤشرات التي تصدر يوميا لا يحصى فمن المستحيل متابعتها جميعا فلا تضيع الوقت بالتركيز على مؤشرات ضعيفة التأثير وأهتم بالمؤشرات التي أخذت شهرة على مر السنين والتي يتصرف التجار وقت صدورها . ثانيا أفهم نوع الخبر الذي سيعلن نقطة هامة : الخطوة الثانية هي أن تفهم معنى المؤشر الاقتصادي ولمحة سريعة عنه . مثلا ، قد يكون الخبر عن الناتج المحلي الإجمالي ، أو التضخم ، أو مؤشر الرقم القياسي لأسعار الإنتاج أو الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ، أو العمالة غير الزراعية أو التوظيف ، أو عن سعر الفائدة ... الخ . ثالثا راجع نتائج الخبر للشهور السابقة : أقرأ نتائج الخبر السابقة وماذا كان تأثيرها على السوق لتستطيع الربط بين الأحداث .. بعد فترة من متابعتك قد تكون 3 أشهر على الأكثر ستكون هذه البيانات مألوفة بالنسبة لك وعرفت ما علاقتها بالاقتصاد عموما كل مؤشر اقتصادي سيكون معروض بجانبه في جدول التقويم بعض التقارير السابقة عنه . رابعا لحظة صدور الخبر : نقارن بين النتائج الفعلية والمتوقعة ، كما شرحنا لك سابقا تذكر هناك مثل مشهور في سوق المال ويقول : اشتري التوقع وبيع الحقائق . نحن نرى أن نجاح هذا نسبة الأسلوب هو 50% إلى 50% ، فلا ننصح به في سوق الفوركس ولكن ننصح بالمتاجرة بطريقة استراتيجية " قطار التجار " أي أركب القطار مع صفقات التجار وفقا للخبر . الإضافة إلى ذلك يجب أن تفهم لماذا صدر التقرير الإخباري بهذه النتيجة !! مثلا إذا كان هناك خبر قد صدر بارتفاع عن المتوقع بنسبة 0.4% فلماذا جاءت هذه الزيادة بالرغم من أن المتوقع كان هو 0.3% لعل السبب كان نتيجة لتجميع زيادة الشهر الماضي سابق التي كانت بـ 0.1% . خامسا العملات المتضادة في الاتجاه : بعدما أصبح لديك كل شيء .. يجب عليك مراجعة أسعار العملات لغير الدولار ( CROSS RATES ) قيمة الدولار أمام عملة معينة قد تتغير أحياناً نتيجة لتغير قيمة هذه العملة أمام عملة أخرى غير الدولار فإذا افترضت مثلاً أن الين ارتفع بشكل كبير أمام اليورو ( أي انخفاض زوج EUR/JPY ) فإن ذلك قد يسبب انخفاض عام لليورو بما في ذلك زوج EUR/USD ويتأثر زوج EUR/USD أحياناً بحركة أزواج أخرى لغير اليورو أو بالعكس ويشبه ذلك ما يحصل للدولار ويتأثر زوج USD/JPY بتحرك أزواج أخرى لغير الين وبالعكس وهذا يشبه ما يحدث للدولار . مع صدور الخبر يجب أن يتجه منهم في اتجاه عكس الآخر وهذا يؤكد نجاح تحليلك الإخباري سادسا الربط بين التحليل التقني والأخبار: هناك العديد من طرق المتاجرة بالأخبار وربطها بالتحليل التقني لكن أفضلها أن تدخل فورا بعد إغلاق شمعة الخبر أي بعد صدور الخبر لأنه يعطي فرصة مثاليه آمنة بدلا من المخاطرة " وتعرف باستراتيجية ركوب قطار التجا |
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
اكثر المؤشرات الاقتصادية ذات الأهمية
وستتعلم أنواع المؤشرات الاقتصادية من حيث التأثير على السوق ومؤشر كل عملة بلد .. وكذلك سنتعرف على ما هي اكثر المؤشرات الاقتصادية ذات الأهمية والتي يجب التركيز عليها !! ذكرنا لك أن كل بلدان العالم لها نفس المؤشرات الاقتصادية. والآن تعال نعرض لك أهم المؤشرات التي أخذت شهرة عالمية حسب كل بلد والتي غالبا لها التأثير الأكبر في تغيير سعر صرف العملات ذكرنا لك أن كل بلدان العالم لها نفسالمؤشرات الاقتصادية. والآن تعال نعرض لك أهم المؤشرات التي أخذت شهرة عالمية حسب كل بلد والتي غالبا لها التأثير الأكبر في تغيير سعر صرف العملات .. سنهتم هنا بعرض لك ... أهم المؤشرات الاقتصادية الأمريكية .. أهمالمؤشرات الاقتصادية لمنطقة اليورو.. أهم المؤشرات الاقتصادية اليابانية... أهم المؤشرات الاقتصادية للجنيه الإسترليني... أهمالمؤشرات الاقتصادية للجنيه للفرنك السويسري.... أولا : المؤشرات الاقتصادية الأمريكيةUS ECONOMIC INDICATORS أهم البيانات الاقتصادية المؤثرة والتي تصدر عن أمريكا: تقرير الوظائف و نسبة البطالة و مؤشر أسعار المنتجين و مؤشر أسعار المستهلك مرتبات غير الزراعيين Non-Farm Payrolls ( أي خلق فرص جديدة عمل لغير المزارعين ) توقيت صدور الخبر : الجمعة من كل شهر في 8:30 صباحا نيويورك الوقت. أهمية الخبر : محرك سوق . ----------------------------- الميزان التجاري Trade Balance أو العجز التجاري للولايات المتحدة US Trade Deficit الميزان التجاري يحسب الفرق بين المبلغ الإجمالي للصادرات في مقابل واردات السلع والخدمات منذ 1970 توقيت صدور الخبر : حوالي العاشر من كل شهر في 8:30 صباحا نيويورك الوقت. أهمية الخبر : محرك سوق . --------------------------- الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك الأساسية Core CPI والرقم القياسي لأسعار المستهلكين Consumer Price Index الرقم القياسي لأسعار المستهلكين يحسب الفرق في السعر لسلة السلع والخدمات التي تتأثر البيئة والتي يدفعها المستهلكون في المناطق الحضرية . الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الأساسية يزيل تلك السلع نفسها (الغذاء والطاقة) التي تتأثر تأثرا شديدا. توقيت صدور الخبر : الخامس عشر من كل شهر في 8:30 صباحا نيويورك الوقت. أهمية الخبر : محرك سوق . ---------------------------- الصناعة التحويلية ISM ( بما فيها الصناعات التحويليه ) معهد لإدارة التجهيزات الشاملة ويعطي مؤشرا للأنشطة عن قطاع الصناعة التحويلية . توقيت صدور الخبر : أول يوم عمل من كل شهر في 10:00 صباحا نيويورك الوقت. أهمية الخبر : محرك سوق . ---------------------------- مبيعات التجزئة Retail Sales وتحسب الفارق في المبيعات الشهرية عن طريق محال البيع بالتجزئة إلى المستهلك . وهذا المؤشر له الأثر الفوري على الإنفاق الشخصي . توقيت صدور الخبر : الخامس عشر من كل شهر أهمية الخبر : محرك سوق ----------------------------- تقرير ميشغان لثقة المستهلك Michigan Consumer Confidence يدل على ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي ، وهو أبداء رأي شهري من 5000 أسرة تعيش في أمريكا . توقيت صدور الخبر : حوالي يوم 15 من كل شهر ، التقرير النهائي عن يوم الثلاثاء الماضي من كل شهر. أهمية الخبر : محرك سوق . ----------------------------- مرتبات غير الزراعيين Non-Farm Payrolls ( أي خلق فرص جديدة عمل لغير المزارعين ) توقيت صدور الخبر : الجمعة من كل شهر في 8:30 صباحا نيويورك الوقت. أهمية الخبر : محرك سوق . ----------------------------- الناتج المحلي الإجمالي Gross Domestic Product - GDP الناتج من السلع والخدمات التي ينتجها العمل والممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة. الناتج المحلي الإجمالي تشير النمو أو التقلص في اقتصاد البلد ويعتبر أهم مؤشرات النمو الاقتصادي . توقيت صدور الخبر : بيان ربع سنوي ويراجع شهريا ويصدر بعد حوالي 4 أسابيع من نهاية الشهر . أهمية الخبر : محرك سوق . ----------------------------- معهد إدارة تجهيزات الرقم القياسيInstitute for Supply Management Index مؤشر ISM هو مؤشر مركب على أساس نسبة موسمية ل 5 مؤشرات وهي التعاقدات الجديدة New Orders و الإنتاج Production و موارد التسليم Supplier Deliveries وقوائم الجرد Inventories والعمالة Employment مع اختلاف الأوزان أهمية الخبر : مهم جدا . ------------------------------ الادخار الوطني (٪) National Savings الادخار الشخصي كنسبه مئوية من الدخل الشخصي المتاح. معدلات الادخار له تأثير مباشر على النشاط الاقتصادي. ارتفاع معدل الادخار يعني إن قلة إنفاق الأفراد فيؤثر سلبا على الاقتصاد ، أما انخفاض معدل الادخار يشير لكثرة الإنفاق وبالتالي نمو الاقتصاد. أهمية الخبر : مهم جدا .. -------------------------------- دليل القيادي الأسبوعي Weekly Leading Index والشهري Monthly مؤشر مركب من 7 مؤشرات وهي ، مؤشر الرقم القياسي لسعر مواد جوك وإيريك the JOC-ECRI materials price index مؤشر نشاط الرهن والتمويل العقاري mortgage activity مؤشر سند الفروق المميزة bond quality spreads ومؤشر أسعار الأسهم stock prices ومؤشر عائدات السندات bond yields ومؤشر طلبات إعانة البطالة jobless claims. أهمية الخبر : متوسطة .. -------------------------------- تعاقدات جديدة بالنسبة للسلع المعمرة (بليون دولار) New Orders for Durable Goods billion تعاقدات جديدة بالنسبة للسلع المعمره ، معدلة موسميا New orders for durable goods, seasonally adjusted طلبات السلع المعمره هي متقلبه ، ولكن يمكن ان تكون بمثابة مؤشر على مستقبل النشاط الاقتصادي. والزيادة في الطلبات تؤدي إلى زيادة الإنتاج ، وقله الطلبات تؤدي إلى قلة الإنتاج وضعف الاقتصاد أهمية الخبر : متوسطة . -------------------------------- السلع تامة الصنع أو الأرقام القياسية لأسعار الإنتاج PPI – Finished Goods مؤشر أسعار المنتجين للسلع تامة الصنع ليس معدل موسميا أي ارتفاع حاد في ppi يتسبب في انخفاض في كل من الأسهم وأسواق السندات. إن ppis تستخدم في التحليل الاقتصادي من خلال السلع تامة الصنع والوسيطة والسلع ، والسلع الخام. أهمية الخبر : متوسطة .. -------------------------------- معدّل البطالة الأمريكي (٪) U.S Unemployment rate النسبة بين عدد من الأشخاص العاطلين ومجموع قوة العمل ، معدلة موسميا. انخفاض معدل البطالة يشير إلى اقتصاد في حين إذا جاءت النسبة عالية قد يدل على ضعف الاقتصاد . ومن ناحية أخرى ، يمكن للأعمال التجارية أن تجد الموظفين بسهولة أكبر عندما يبلغ معدل البطالة عالية. أهمية الخبر : متوسطة .. ----------------------------------- تصاريح البناء السكنية Residential Building Permits الوحدات السكنية الجديدة المملوكة للقطاع الخاص والتي أذن بها تصاريح البناء ، ليس معدلة موسميا نظهر في شكل أرقام سوق الإسكان يميل الى ان يكون رائد مؤشر النشاط الاقتصادي وبصرف النظر عن التقلبات الموسمية ، والزيادات الحادة (النقصان) في بناء المنازل أو المبيعات تؤدي إلى زيادة مقابلة (النقصان) في الاقتصاد والسبب هو أن السكن يمثل ربع وثلث الإنفاق الاستثماري وو 5% من الحجم الإجمالي الوطني الاقتصاد. أهمية الخبر : متوسطة . ---------------------------- معدّل البطالة الأمريكي (٪) U.S Unemployment rate النسبة بين عدد من الأشخاص العاطلين ومجموع قوة العمل ، معدلة موسميا. انخفاض معدل البطالة يشير إلى اقتصاد في حين إذا جاءت النسبة عالية قد يدل على ضعف الاقتصاد . ومن ناحية أخرى ، يمكن للأعمال التجارية أن تجد الموظفين بسهولة أكبر عندما يبلغ معدل البطالة عالية. أهمية الخبر : متوسطة .. الإنتاج الصناعي Industrial Production هو يقيس التغيير في إنتاج البلد من المصانع والمناجم والمرافق فضلا عن قدر من قدراتها الصناعية capacity utilization أهمية الخبر : متوسطة .. ---------------------------- مؤشر مديري المشتريات (pmi) .. أو Purchasing Managers Index الرابطة الوطنية لمديري المشتريات (NAPM) ، التي تسمى الآن بمعهد إدارة الإمدادات وهو دليل مركب من مجموعة بيانات كل من الطلبات الجديدة new orders والإنتاج production و مورد أوقات التسليم supplier delivery times والتراكمات backlogs وقوائم الجرد inventories والأسعار prices والتوظيف employment وطلبات التصدر export orders وطلبات الاستيراد ... وتنقسم إلى الصناعة التحويلية والصناعات التحويلية غير المؤشرات الفرعية .. أهمية الخبر : متوسطة . ---------------------------- البدايات السكنية Housing Starts تعطي تقرير عن عدد من الوحدات السكنية التي يبدأ بنائها كل شهر . البدء في البناء معروف بأنه بداية لحفر الأساس . والإسكان ذات معدل فائدة هام وحساس ويعتبر واحد من القطاعات التي تغير في أسعار الفائدة . لذلك لابد ربطه بالنسبة المئوية لأسعار الفائدة للشهر الماضي . أهمية الخبر : متوسطة . ---------------------------- مؤشر تكلفة العمالة (ECI) .. أو Employment Cost Index مرتبات العمالة هي مقياس لعدد الوظائف في أكثر من 500 صناعات في جميع الدول و255 المناطق الحضرية الكبرى. وتقرير يستند إلى استفتاء من الأعمال التجارية الكبرى وحساب عدد الرواتب المدفوعة للعمال والموظفين في المصالح التجارية و المؤسسات الحكومية .. أهمية الخبر : عادي .. ---------------------------- قرارات البنك الفدرالي الأمريكي Fed لدى البنك المركزي الأمريكي استقلالية كاملة في وضع القوانين المالية في أمريكا لتحقيق نسبة تضخم قليلة بقدر المستطاع. ---------------------------- لجنة السوق المفتوح الفدرالية FOMC هي لجنة مسئولة عن مناقشة القوانين المالية بما فيها الإعلان المهم لنسبة الفائدة والتي تعلن 8 مرات في العام. الأعضاء 12 لهذه اللجنة يتألفون من سبعة أعضاء من مجلس الحكام و رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي بنيويورك بينما الأربعة الباقون فكل منهم تنتهي عضويته سنوياً ويختارهم رئيس اللجنة من بين مدراء إحدى عشر بنكاً فدرالياً. رئيس هذه اللجنة حالياً هو بنبرنانكي . ---------------------------- فائدة الودائع إنها سعر الفائدة للودائع أو للقروض التي تبيت إلى ما بعد الساعة 12 فجراً بتوقيت شرق أمريكا. يعلن البنك الفدرالي عن تغير سعر الفائدة وذلك عندما يريد إرسال إشارة واضحة لتغير السياسة المالية. هذه الإعلانات لها بالعادة تأثير كبير على الأسهم والسندات وسوق العملات. ---------------------------- سندات الخزينة "السندات الحكومية" ليس هناك علاقة مباشرة بين سندات الخزينة وقيمة الدولار ولكن انخفاض قيمة السندات بسبب ارتفاع نسبة التضخم يمكن أن يشكل ضغوط على قيمة الدولار إلا عندما يكون هذا الارتفاع في التضخم محفز للبنك الفيدرالي برفع سعر الفائدة وقد يكون ارتفاع التضخم ناتج عن معلومات بتحسن النمو الاقتصادي. بالاعتماد على دورة الاقتصاد في العالم فإن البيانات الاقتصادية القوية قد يكون لها تأثير متفاوت على الدولار، عندما لا يشكل التضخم أي مخاوف فإن البيانات الاقتصادية القوية تعطي للدولار دفع قوية للارتفاع. ولكن عندما يكون هناك مخاوف من نسبة التضخم فإن البيانات الاقتصادية القوية قد تؤذي الدولار وحينها سنجد انخفاض كبير في سعر السندات. ---------------------------- الودائع الشهرية لليورو دولار ودائع اليورو دولار وهي حسابات بنكية موجودة في دول غير الدولة التي تتبع لها العملة فمثلاً ودائع الين الياباني الموجودة خارج اليابان تسمى اليورو ين. وأيضاً ودائع اليورو الموجدة خارج منطقة اليورو تسمى اليورو يورو. تفيد معرفة نسبة الفائدة على الدولار خارج أمريكا في تحديد الفروقات بين نسبة الفائدة للدولار والعملات الأخرى وبالتالي يمكن توقع المستقبل لسعر الفائدة للدولار. إذا أخذنا زوج USD/JPY كمثال نظري فإنه كلما زاد الفارق بين سعر الفائدة لليورو ين وسعر الفائدة لليورو دولار فإن ذلك يعطي قوة أكبر لزوج USD/JPY وأحياناً لا تؤثر هذه العلاقة خاصة عندما تهيمن مؤثرات أخرى على هذا الزوج. ---------------------------- لجنة الخزينة الأمريكية لجنة الخزينة الأمريكية مسئولة عن إعلان الدين الحكومي ومسئولة عن مناقشة الميزانية المالية ليس للخزينة تدخل في السياسة المالية ولكن تصريحاتها بخصوص الدولار تؤثر بشكل كبير عليه أهم الأشخاص الأعضاء في الخزينة هو سكرتير الخزينة .. جون تايلور ( John Taylor ) نائب السكرتير للشؤون الخارجية. ---------------------------- مؤشرات الأسهم في أمريكا أهم مؤشرات الأسهم في أمريكا هي مؤشر الداوجونز ( Dow ) ومؤشر ستانداردز اند بورز ( S&P500 ) ومؤشر نازداك ( NASDAQ ). مؤشر الداوجونز Dow هو الأكثر تأثيراً على الدولار. منذ منتصف التسعينات ميلادي أظهر هذا المؤشر علاقة قوية وطردية مع الدولار .. وهناك ثلاثة قوى رئيسية تأثر على الداو 1. أرباح الشركات " المتوقع والواقع ". 2. توقعات نسبة الفائدة. 3. الاعتبارات الدولية والعالمية. وتجد هذه المؤثرات طريقها للدولار عن طريق مؤشر الداو . --------------------------------------------------------------------------------------------------- ثانيا : المؤشرات الاقتصادية لمنطقة اليورو تأتيمن ألمانيا أكبر قوة اقتصادية أوروبية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في أوروبا هي: الناتج القومي و التضخم و الإنتاج الصناعي و نسبة البطالة. ------------------------------------------------ استفتاء Ifo للدخل من العمليات FO Survey Income from Operations عبارة عن مسح يراد منه معرفة مدى ثقة الناس بالاقتصاد الأوروبي عامة و الألماني خاصة. الثقة في الأعمال التجارية أهمية الخبر : متوسطة .. ------------------------------------------------ تقرير البنك المركزي الأوروبي (ECB) يتحكم الـ ECB في السياسات المالية لمنطقة اليورو. صانع القرارات في هذا البنك هو المجلس الحاكم والذي يتألف من مجلس تنفيذي ومن حكام المصارف الوطنية لدول منطقة اليورو . ويتكون المجلس التنفيذي من رئيس البنك المركزي الأوروبي ونائب الرئيس وأربعة أعضاء آخرين. ومن أهدافه هدف هو استقرار الأسعار . ويعقد مجلس الـ ECB كل يوم خميس ليعلن عن مقدار سعر الفائدة وعن أي سياسات مالية أخرى. وكل بداية شهر يعقد مؤتمر صحفي ليوضح أعضاء مجلس الـ ECB نظرتهم العامة للاقتصاد في منطقة اليورو وغيره. ------------------------------------------------ خطابات رجال الاقتصاد .. وزراء المالية لدى دول الـ EUROZONE ألمانيا: هانس إيتشل Hans Eichel وهو وزير المالية في ألمانيا. فرنسا: كرستيان ساوتر Chirstian Sautter . إيطاليا: وزير المالية هو فايسنزو فيسكو ووزير الخزانة والميزانية جيوليانو آماتو Giuliano Amato ثالثا : المؤشرات الاقتصادية للين الياباني استفتاء تنكان Tankan Survey هي دراسة اقتصادية من الأعمال اليابانيه الصادرة عن المصرف المركزي من اليابان الذي يستخدم بعد ذلك لصياغة السياسة النقدية. وقت الخبر : أربع مرات في السنة في أبريل ، ويوليو ، وأكتوبر ومنتصف شهر ديسمبر أهمية الخبر : متوسطة .. ---------------------------- تقرير وزارة المالية MoF يعتبر الـ MoF المؤسسة المالية الوحيدة المهمة في اليابان. تأثيرها على الين هو أقوى من تأثير وزارات المالية في أمريكا وألمانيا وإيطاليا. أعضاء الـ MoF غالباً يدلون بتصريحات بخصوص الاقتصاد والتي تملك تأثيرات واضحة على الين هذه التصريحات بما فيها التدخلات الشفهية العارضة تقود إلى تجنب ارتفاعات و انخفاضات الين الغير مرغوب فيها. أهم الأعضاء والمتوقع أن يكون لديهم تأثير على الين هم: وزير المالية. نائب الوزير للشؤون الخارجية. رئس المكتب الدولي للـ MoF . نائب الوزير للشؤون الخارجية . ---------------------------- مؤشر أوامر الآلات Machinery Orders أهمية الخبر : متوسطة .. ---------------------------- مؤشر نكاي Nikkei 225 ( بورصة الأسهم اليابانية ) هو مؤشر الأسهم اليابانية القيادي تكون العلاقة أحياناً كثيرة عكسية بين الين " كعملة " وسوق الأسهم اليابانية أو مؤشر نكاي رابعا : المؤشرات الاقتصادية للجنيه الإسترليني أهم البيانات الاقتصادية التي تصدر عن بريطانيا هي عدد العاطلين عن العمل و نسبة البطالة و معدل الإيراد و مبيعات التجزئة و مؤشر أسعار المنتجين والإنتاج الصناعي والناتج القومي و مؤشر مدراء المبيعات وعمليات المسح على الصناعات والخدمات و الإمداد المالي M4 و ميزان المدفوعات وأسعار المنازل. ---------------------------- مؤشر الفتسي FTSE-100 ( بورصة أسهم لندن ) هو مؤشر الأسهم القيادي في بريطانيا. وبخلاف أمريكا واليابان فإن لمؤشر الفتسي تأثير أقل على قيمة الباوند. والجديد بالذكر هنا العلاقة الإيجابية القوية بين مؤشر الفتسي ومؤشر الداوجونز الأمريكي. أهمية الخبر : متوسطة .. ---------------------------- تقرير بنك بريطانيا BoE بنك بريطانيا له استقلالية تامة في وضع السياسات المالية بإحراز استقرار في الأسعار ورعاية النمو الحكومي وتحقيق أهداف البطالة والاستقرار المستهدف في الأسعار والموضوع من قبل الحكومة هو نسبة تضخم لا تتعدى 2.5% كنمو سنوي في مبيعات التجزئة، لذلك ورغم استقلالية الـ BoE في وضع السياسات المالية ولكنه يبقى ملزماً بتحقيق نسبة التضخم المستهدفة من قبل الحكومة. ---------------------------- تقرير لجنة السياسة المالية MPC هي لجنة منبثقة عن الـ BoE ومسئولة عن اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة وتتكون هذه اللجنة من تسعة أشخاص وتعقد في أول أسبوع من كل شهر. ---------------------------- خامسا : المؤشرات الاقتصادية للفرنك السويسري أهم المؤشرات المؤثر على الفرنك السويسري مؤشر مقياس الإمداد المالي M3 و مؤشر أسعار المستهلك والبطالة و ميزان المدفوعات والناتج القومي , والإنتاج الصناعي. ---------------------------- تقرير البنك المركزي السويسري SNB يملك البنك المركزي السويسري استقلالية تامة في وضع السياسات المالية وسياسات أسعار الصرف. أثرت إدارة السيولة بشكل مميز على الفرنك وذلك باستخدام عملية ما يسمى بالمقايضة فإذا أراد البنك المركزي ضخ السيولة فإنه يشتري العملة الأجنبية مقابل بيع الفرنك أمامها وبتالي يضغط على قيمة الفرنك. أما من ناحية التضخم فقد حدده البنك بنسبة 2% سنوياً. يؤثر أعضاء البنك المركزي السويسري على الفرنك بإدلائهم بتصريحات وتلميحات بخصوص السيولة والإمداد المالي أو حتى بخصوص العملة نفسها. أهم أعضاء الـ( SNB ) هم: رئيس البنك ونائب الرئيس وعضو مجلس الحكومة |
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
مشكور اخي على المجهود
|
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
مشكور اخي الكريم
|
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
المؤثرات اليومية القوية علي سوق الفوركس
اولا الفوركس وأسواق المال : اعتقد أنك بدأت تشعر الآن بأهمية المهنة وأن سوق الفوركس لا يتحرك عشوائيا نعم إن التغييرات في اقتصار البلاد هي المحرك الأساسي وهذا يحتاج منك بعض الاجتهاد ولكن تأكد أنه بالممارسة لن يكون هناك صعوبة في المتاجرة بالعملات الأجنبية ، وفي هذه الحلقة سنلقي نظرة على أسواق المال والسلع لنعرف ما هي العلاقة بينها وبين سوق الفوركس يعتبر معرفة بعض المبادئ عن أسواق المال أهم من الجهل بها لأنها تفيد تاجر التحليل الأساسي في تحليله للعملات ولا يستطيع الاستغناء عنها .. ببساط سنزودك بمعلومات سريعة لاكتشاف الاتجاهات المستقبلية للعملات ** على العكس انخفاض سعر السندات يعطي دافع قوي لارتفاع الدولار لأنه في حال انخفاض سعر السندات يزيد الطلب عليها وبذلك زيادة الطلب على الدولار لشراء السندات. تذكر (المؤشرات العالمية للبورصات) 1- أهم مؤشرات البورصة الأمريكية : هي الداو جونز الصناعي Dow ، والناسدك NASDAQ ، و مؤشر ستانداردز اند بورز S&P 500 ارتفاعهم يعني ارتفاع الدولار. 2- أهم مؤشرات بورصة انجلترا ( مؤشر الفتسي FTSE 100 ) ارتفاعه يعني ارتفاع الباوند 3- أهم مؤشرات بورصة اليابان ( مؤشر نيكاي Nikkei 225 ) ارتفاعه يعني ارتفاع الين ثانيا الفوركس والبترول : النفط هو شريان الحياة للعالم الصناعي لهذا يتم مراقبته والمتاجرة فيه كسلعة ويسمى بالبلاك جولد Black Gold أي الذهب الأسود أو بالبلاك كراك Black Crack أي الشق الأسود . الأوبك OPEC منظمة الدول المصدرة للنفط the Organization of Petroleum Exporting Countries أعضاؤها 11 دولة ويباع النفط بالبرميل وكلما زاد سعر البرميل كلما قل سعر الدولار . و هي الدول المنتجة للنفط وغالبا تمثل 40% من أنتاج النفط في العالم هناك العديد من البلاد التي تنتج هذا الذهب الأسود وتقوم بتخزين العديد من الاحتياطيات الكبيرة منه لكي تواجه أيام ارتفاع أسعار النفط بما فيهم كندا ، والتي غالبا يسمونهم الغرب باسم مافيا الذهب الأسود . وتعتبر كندا من أكبر البلاد المنتجة للنفط بالإضافة إلى أنها تخزن الكثير منه ، يليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني والتي هي من أكبر المصدرين للنفط ، ونرى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر بلد في العالم مستهلكة للنفط لهذا نرى أن الاقتصاد الأمريكي بما في ذلك الأسهم الأمريكية والدولار الأمريكي يتأثر بتقلبات أسعار النفط العالمية . تذكر من فضلك أن هذه نقطة هامة إذا ارتفعت أسعار النفط كان ذلك جيدا للدولار الكندي ، وسيء على الدولار الأمريكي وإذا انخفضت أسعار النفط كان ذلك سيء على الدولار الكندي ، وجيد لدولار الأمريكي إذا مما نستفيد من ذلك ؟ نعم نتاجر في الدولار الأمريكي / ضد الدولار الكندي USD/CAD بمراقبة أسعار النفط .. فمثلا إذا أرتفع سعر النفط قل سعر الدولار الأمريكي وزاد سعر الدولار الكندي والعكس بالعكس . برجاء أضف هذه الأداة الهامة إلى صندوق أدوات تجارتك عندما تقوم بتحليل الدولار / والكندي . هذه الأداء أكثر أهمية للتاجر طويل المدى . ثالثا الفوركس والذهب: كل شخص يحب الذهب .. إذا كيف لك ألا تحبه !! الذهب هو معدن ولامع ويصنع منه المجوهرات . بالإضافة إلى ذلك فإن الذهب يستخدم في العديد من المجالات فيستخدمه الطبيب والنساء وكذلك التجار . في عالم المال والاقتصاد ، يُنظر إلى الذهب بأنه حامي البلاد من تقلبات التضخم وهو واحد من أهم السلع التي يتم المتاجرة فيها . إذا كيف نربط ذلك بالفوركس ؟ فالعديد من التجار يرون أن المتاجرة في الدولار الاسترالي مثل المتاجرة في الذهب . وذلك لأن استراليا واحدة من أكبر دول العالم المنتجة للذهب وتصدر حوالي 50% منه كسلعة بالإضافة للمعادن الثمينة هذه السلعة تعتبر واحدة من أهم حسابات الناتج المحلي الإجمالي الاسترالي ، لذلك يراقب العديد من التجار صعود وهبوط هذه السلعة لأنها تؤثر على الدولار الاسترالي . ومقارنة بين حركة الذهب وزوج عملة AUD/USD نرى غالبا أن الزوج يسير مع اتجاه الذهب إلا أن واحد يسبق الآخر ... !! النقاط الحمراء تشير إلى أماكن تغيير اتجاه الذهب فيبدو أن الذهب يتحرك قبل الزوج إن العلاقة بينهما مهمة الآن . التجار يحاولون أن يراقبوا أٍسعار الذهب ليقوموا بتحليلاتهم على الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي . لهذا نقول لهؤلاء الذين لا يعرفون كيفية تحليل الزوج في سوق العملات ، يمكنكم المتاجرة فيه إذا عرفتم تحديد اتجاه الذهب في سوق الأسهم المستقبليةَ . ملاحظة مهمة جداً : يعتبر الذهب والفرنك السويسري ملاذاً آمناً للمستثمرين في حالة الحروب والأحداث السياسية والكوارث . كما تم في اتفاقية بريتون وودز التي تقضي بربط سعر صرف الدولار بالذهب وذلك لضمان استقرار أسعار صرف أهم عملة عالمياً ، ورغم انتهاء الاتفاقية لا يزال للذهب دوره الكبير أمام العملات العالمية ، كما يتمتع الفرنك السويسري على مدى التاريخ كآصل آمن بسبب السرية التامة لنظامه المصرفي ، وحيادها سياسياً عن جميع الدول ، واستقلالية البنك المركزي ، والاحتياطيات الضخمة من الذهب |
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
أنواع وطرق المتاجرة بالأخبار
سنعرض بعض الطرق المشهورة للتجارة في العملات ببالأخبار ولنبين مميزات وعيوب كلا منها الطريقة الأولى : طريقة إحاطة السوق هي طريقة سهلة جدا ولكنها تحتاج بعض من التفكير لأنها تعتبر الأشد خطرا في المتاجرة وقت الخبر وفيها يتم : 1- وضع أمر شراء في سعر معين قبل صدور الخبر مع وضع حد خسارة وحد مكسب . 2- وضع أمر بيع عند نفس السعر السابق قبل صدور الخبر مع وضع أمر حد خسارة وحد مكسب . يفضل كثير ا من التجار الذين يستخدمون هذه الطريقة الدخول عند نقطة سعر واحدة لتقليل السبريد . وإذا صدر التقرير يسير التاجر مع اتجاه الخبر في واحدة من الصفقات ويغلق الأخرى مرة أخرى ، تبدو لك هذه الطريقة وكأنها سهلة ولكن لابد أن تكون حذرا اذا استخدمت هذه الطريقة لأنك يمكن أن تسبب بها خسارة لكلتا الصفقتين . الطريقة الثانية : الاعتماد على أعداد نتيجة التقرير تعتبر هذه الطريقة هي المفضلة لكثير من التجار وفيها يقرر التاجر وسواء يشتري أو يبيع بناء على أرقام نتيجة التقرير وهي الطريقة الأقل خطرا من طريقة إحاطة السوق . فيها يقرر التاجر أولا مدى أهمية التقرير الاقتصادي بمعنى " أنه ليس كل إصدار لتقرير اخباري اقتصادي يكون هام " أي يركز التاجر على التقرير الذي ربما يحدث ضجة في السوق والذي ربما يكون لصالح تجارته وأي التقارير الأخرى التي ربما تسبب عدم ثبات في السوق فيبتعد عنها وعن أخطارها . أولا : أسال نفسك " أي الأخبار تكون الأهم ، وأيها يؤثر على السوق الحالي " على سبيل المثال، ربما الاحتياطي الفيدرالي مهتما بالتضخم ، إذا هنا في هذا السيناريو فإن أي بيانات متعلقة بالتضخم مثلا "مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية أو أية تلميحات على السياسة النقدية" يجب مراقبتها بعناية من قبل المصرف الاحتياط الفيدرالي .. إذا هذه فرصة عظيمة للمتاجرة طالما أنت متوقع أن تكون النتائج لصالحك .. ثانيا يجب أن تراقب البيان الاخباري وما الذي يتوقعه السوق والتجار تجاه هذا البيان وإذا كان : التقرير أو العدد إذا جاء " جيد و أو مفاجيء بشكل جيد أكثر من المتوقع" فأنك تشتري العملة صاحبة التقرير والعكس بالعكس طبعا كما شرحنا سابقا . مثلا ، في تقرير العمالة الأمريكية القادمة السوق كانت تتوقع 200k من كميات أعداد التوظيف ، ولكن العدد خرج في 300k من كميات أعداد التوظيف . هذا يعني أن وظائف أكثر في أمريكا أي قوة الاقتصاد الأمريكي فهذا محفز ممتاز لشراء العملة الأمريكية ضد العملات الأخرى ، فمن المفترض أن يكون التفكير هنا في شراء العملة الأمريكية . أما إذا جاء التقرير قريبا أو مثل المتوقع بالضبط ، فيحبذ إلا تدخل في التجارة هنا . الأخطار المرتبطة بالمتاجرة وقت الأخبار قبل أن أكمل أي شيء ، يجب أن أعرفك بشيء بعدما عرفت أن وقت الأخبار فيه ستجد أن السوق ستتحرك بقوة وتحقق المزيد من النقاط ، ستجد على الجانب الأخر أخطار متضمنة بالمتاجرة وقت الخطر منها .. الخطر الأول : أخطار أوامر الدخول للسوق إن حالة عدم ثبات السوق وتغييرات الأسعار بشكل سريع ربما تزيد في بعض أوقات وقت صدور الأخبار ، بمعنى أن السعر ربما ستجده يتحرك بـ 5 وال 20 نقطة مرة واحدة أو حتى بـ 50 نقطة في ثواني معدودة ، وإذا حاولت إدخال أمر فتح صفقة في هذه الأوقات فربما أمرك لن ينفذ لأن السعر تغيرت أو حتى ربما ستدخل في سعر غير الذي حددته فهذا خطر مرتبط بأوامر برنامج المتاجرة . الخطر الثاني : تجميد الطلب يمنع بعض السماسرة أمر الدخول مباشرة قبل إصدار البيان الصحفي الرئيسي " البعض بحدود 30 دقيقةِ إلى ساعةِ مقدماً " هذا يحدث عادة مع السمسارة الذين يعرضون سبريد ثابت ويسمى ذلك ”إغلاق الرصيف" والسبب في ذلك ليس لأن رصيف التداول تحطم ، ولكن السبب هو لأن الأوامر كثيرة جدا وإذا عرضهم السماسرةَ بالسبريد الثابت فإنهم سيفقدون الأموال . الخطر الثالث : عدم ثبات السوق أثناء صدور تقاريرِ الأخبارِ الرئيسية ، السوق يمكن أن تتحرك من 20 إلى 50 نقطة فأكثر في ثواني ! إن عدم ثبات السوق يمكن يكون خطر جداً، خاصة على التجار الجدد فربما قد تمسك التحرك الأولى ، لكن مثلما يحدث في العديد من الأوقات في هذه الحالات السوق يمكن أن ينقلب عليك إلى تجارة خاسرة خاصة وقت الأخبار ، فاحترس! الخطر الرابع : عيوب السبريد بعض السماسرة قد يضمنون إنهاء الصفقة لك كما طلبت لكن قد لا يضمنون السبريد ، وأثناء الأحداث الإخبارية ربما سترى السبريد يتوسع بشكل مثير ، فيمكن أن تراه يتحول من 3 نقاط إلى 14 نقاط كسبريد أثناء صدور التقرير . فمثلا إذا كنت تحب أخذ الأرباحِ الصغيرةِ مثل ال 5 إلى 10 نقاط ، فلن تستطيع وهذا سيؤذي فرصتك من الربحية ومن المحتمل أن تجعل تجارتك خاسرة فعلاً ، فقط مع سماسرة السبريد المتغير الكبير |
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
التحليل الفني
التحليل الفني هو دراسة حركة الأسعار باستخدام الرسوم البيانية، بهدف توقع حركة السعر في المستقبل، ولا يهتم التحليل الفني بالأسباب التي تؤدي إلى حركة السوق (على نقيض التحليل الأساسي)، وإنما يركز اهتمامه على حركة السعر باعتبار أن كل الأسباب والعوامل التي تحرك السوق تنعكس في النهاية على حركة السعر، وبالتالي فدراسة السعر من وجهة نظر التحليل الفني هي الجديرة بالاهتمام. يقوم التحليل الفني على ثلاثة مبادئ هي: حركة السوق تحسم كل شيء: حيث يعتبر التحليل الفني أن كل الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى حركة السوق تنعكس في النهاية على السعر، وبالتالي يجب تحليل السعر حيث يشمل كل هذه العوامل. الأسعار تتحرك في اتجاهات: يعتمد التحليل الفني على أن الأسعار تميل للحركة الاتجاهية، بمعنى أن الأسعار عندما تتخذ اتجاه صاعد أو هابط لفترة طويلة تميل للاستمرار في هذه الاتجاهات فترة طويلة قبل أن تعكس اتجاهها، الأمر الذي يسهل من عملية تحليلها حيث يفترض المحلل الفني أن السعر سيكمل الاتجاه السابق مالم تظهر إشارات فنية واضحة تشير لانعكاسه. التاريخ يعيد نفسه حركة السعر ما هي إلا نتاج عمليات العرض والطلب التي تتم يوميًا ويقوم بها ملايين المستثمرين بشتى الثقافات، وبالتالي فحركة السوق هي نتاج للطبيعة البشرية والحالة النفسية لجمهور المستثمرين والمتداولين أثناء التداول، ولذلك فيعتمد التحليل الفني على تكرار بعض النماذج والأنماط التي تشير عند تكونها إلى سلوك نفسي معين للمستثمرين وبالتالي يكون تأثيرها المتوقع مشابه لتأثيرها الذي حدث في الماضي. وهذا هو المقصود بأن التاريخ يعيد نفسه. |
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
أهم أسس و أدوات التحليل الفني
الرسم البياني حقيقة هو اهم اساس من اسس التحليل الفني والذي يمكن عن طريقة قراءة سعر العلمة او السهم ويمكن عن طريقة اخذ نظرة تاريخية عنهما. . . يهتم التحليل الفني بدراسة سلوك هذا الرسم البيانى والاسعار التاريخية فيه للتنبؤ بالاسعار المستقبلية. تبنى التحليلات الفنية (التقنية) على افتراض أن الأسعار تأخذ مسارات و اتجاهات معينة خلال تحركها. وتعتبر خطوط اتجاه السوق أدوات هامة في التحليل التقني تستخدم في تحديد مسار الأسعار في السوق وتأكيدها. ويتم تحليل الرسم البيانى علي ازمان مختلفة ( 15 دقيقة- 30 دقيقة – ساعة - يوم - اسبوع. . .إلخ( هناك انواع مختلفة من الرسومات البيانية: Line Chart Bar Chart Candle Chart الأساسيات الهامة التى لا بد من التعرف عليها و لعمل بها فى المتاجرة تتمثل فى : خط المقاومة : هو الخط الذي يحد الشموع – أو القضبان – في الرسم البياني من أعلى ويعيقها عن الصعود أكثر .واختراق هذا الخط يعني صعود السعر وبتالي اتخاد قرار الشرا خط الدعم: هو الخط الذي يحد الشموع في الرسم البياني من أسفل ويعيقها عن الهبوط أكثر. وكسر هذا الخط يعني هبوط السعر وبتالي اتخاد قرار البيع الترند: الترند هو اتجاه السعر، مهما كان ذلك الاتجاه. ولكن كما نعلم فإن الاسواق والاسعار لا تتحرك في خط افقي. الاسواق تتحرك بحركة متذبذبة، وهذه التذبذبات تشكل سلسلة من الموجات مع قمم وقيعان ظاهرة. الترند هو اتجاه تلك القمم والقيعان . فإذا كانت القمم والقيعان صاعدة تدريجيا فإن الترند يكون صاعداً واذا كانت هابطة فالترند يكون هابطاً ، واذا كانت أفقية فالترند عندئذ يكون افقياً. شروط رسم الترند: 1-ان لا يقل رسمو عن ارتكازين (سواء قمم أو قيعان فى اى اتجاة من الأثنين)ويعتبر ترند ضعيف-الترند الأقوى دائماً مايكون على ثلاث ارتكازات أو أكثر 2-زاوية ميل الترند تكون بين 35و55درجة كحد اقصا والدرجة المثلى هى 45درجة كلما زادت او قلت درجة الميل عن45يجب ان نخشا من الترند لأنة معرض للكسر فى حالة اقتراب السعر منة 3-يجب ان يرسم على قمم وقيعان واضحة وسليمة لتزداد مصدقيته 4-كلما زادت فترة الترند كلما زادت ثقتنا فية 5-كلما زادت الأرتدادات من الترند كلما زادت ثقتنا فية 6-كلما كان الترند اقرب من45درجة كلما زادت ثقتنا بة وكسرة يكون دلاالة على تغير اتجاة وحركة السعر بشكل كبير كيف نتأكد من كسر الترند: فى الأتجاة الصاعد لو السعر كسر الترند واغلق تحت اخر قاع كونة السعر دلاالة على تغير حركة السعر وكسر الترند وبدأ تكوين اتجاة هابط فى الأتجاة الهابط لو السعر كسر الترند فوق تحت اخر قمة كونها السعر دلاالة على تغير حركة السعر وكسر الترند وبدأ تكوين اتجاة صاعد النماذج السعرية هي أحد الركائز الأساسية التي يستخدمها المتداولون في التحليل الفني للأسواق المالية، ويرتكز مفهومها على أنها عبارة عن أشكال سعرية على الرسم البياني وتكررت بشكل ملحوظ على الرسم البياني محققةً نفس النتائج، وبناء على ذلك تم اختبارها لسنوات عديدة من قبل المحللين آنذاك محققةً نفس النتيجة، وبالتالي أصبح تشكلها بمثابة إشارات دخول أو خروج للمتداولين في الأسواق المالية. تصنيفاتها : النماذج السعرية الانعكاسية : وهي التي عادةً ما ينتج عنها تصحيحات عكس اتجاه الترند. النماذج السعرية الاستمرارية : وهي التي ينتج عنها ترند جديد يكمل طريق الترند السابق. الشموع اليبانية أشكال الشموع اليابانية تعطي إشارات عما يحدث للسعر في السوق وبالتالي يمكن توقع اتجاه السعر فيما بعد ومن هنا ظهر التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية ناك أشكال كثيرة غير النجمة لها معنى يختلف على حسب وضع الشموع التي تسبقها ومن أهم هذه الأشكال : المطرقة Hammer الرجل المشنوق Hanging man الحامل Haramy نجمة الصباح Morning star نجمة المساء Evening star الجنود الثلاثة Three soldiers المؤشرات الفنية من اهم المشرات مؤشر فيبوناتشي، مؤشرات التباعد (الماكد - MACD)، مؤشرات الزخم، مؤشر ADX، مؤشر RSI، Patterns)، |
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
التحليل النفسى
التحليل النفسي هو الذي يقيس شعور السوق وتوجهاته بمعنى هل الشعور هو التوقع بانخفاض الأسعار أم التوقع بارتفاع الأسعار أم توقع ثبات الأسعار ، وهل نحن الآن في منطقة زيادة مشتريات أو في منطقة زيادة المبيعات أم لا يوجد إقبال على السوق فالتحليل النفسى يقوم بتحليل و تفسير الاحداث و الوقائع و التوجهات و هو لا يقوم بتفسير النتائج المنطقية و لكنه يقوم بالاستفادة منه فقط . و بعد التحليل النفسى في سوق الفوركس ياتى هنا دور المراقبة و الدراسة للشحن النفسى و اهداف التحليل النفسى للسوق هو انه يقوم بالملاحظة للمؤثرات ويقوم بتطابقها مع الحركة السعرية للسوق و بذلك يتم وضع الاحتمال هنا بان احد المؤثرات سوف يقوم بالتوجه على توجهات المستثمرين و يتم ذلك من خلال الاشاعات المستحدثة و تتم هذه في وقت التداول و يتم ظهور اخبار تقوم بالتأييد للشحن النفسى السابق . معدلات التحليل النفسى يجب علينا نحن التجار في هذا السوق ان نوضح انه لا يجب ان نقلل من شان التحليل النفسى و لكن على العكس تماما يجب انا نستفيد من كل علم موجود قد يؤثر في حركة السوق و لو بنسبة بسيطة جدا و أيضا و لا يجب ان نقلل من شان المعدلات النفسية و الرسوم البيانية الخاصة به فقد تكون عامل كبير في الخسارة و أيضا عامل كبير في المكسب . |
رد: فكرة شاملة عن الفوركس
نصائح مهمة لتداول جيد
إن عملية التداول في سوق الفوركس لهي مشروع استثماري بحت، يحتاج إلى استراتيجية وخطة عملية مدروسةومبينة على قواعد أساسية ثابتة تلتزم بها لتجعل منك متداولاً ناجحاً، واستناداً لخطتك المدروسة لا بد من مراعاة قواعد أساسية لضمان نجاح خطة التداول وأهم هذه القواعد: - وضع خطة تداولية واضحة ومدروسة تعتمد على المعرفة والتحليل فالخطة مهمة جداً لبدء عملية تداول الفوركس الناجحة فقد تقودك استراتيجيك بعدها ومع اكتساب الخبرة إلى الاحتراف. الالتزام بالخطة مع تطويرها بما يناسب السوق وتحركاته في فترة دخولك للسوق ، فبذلك تحقق السيطرة على مشروعك التداولي وقد يتحقق الالتزام أولاً من نقطة دخولك للسوق ونقطة خروجك منه، ومن خلال استخدامك لبعض الأوامر الأساسية مثل أمر إيقاف الخسارة وأمر تحقيق الربح. ويتحقق أيضاً من خلال تقبل الأخطاء والاستفادة والتعلم منها. _الصبر والتحلي بالهدوء خلال فترة التداول ادخل السوق ليس لمجرد الدخول وإنما انتظار النقطة المناسبة بحسب النقطة الموضوعة والالتزام والثقة بها، هكذا يمكنك بدء السيطرة وسلوك الطريق الصحيح بما يناسب استراتيجيتك. -التعلم ومواكبة المستجدات في الأسواق المالية فهناك الكثير من المواقع التي تقدم الأخبار اليومية التي تؤثر على حركة الأسواق وهناك الكثير من المواقع التي تقدم التحليلات الفنية لتحركات العملات وهناك الكثير أيضاً من مواقع التواصل الاجتماعي التي يقدم من خلالها المبتدئين والمستثمرين العاديين والمحترفين خبراتهم وتجاربهم الناجحة والفاشلة التي قد تفيدك في تداولك. السيطرة على مشاعر الخوف والطمع، وتعد هذه النقطة أساس التداول الناجح فداء الخوف قد يطيح بك إلى الهاوية وداء الخوف قد يبقيك في مكانك! اعرف مداخل و مخارج السوق. عند المتاجرة في العملات الأجنبية أنت تتعامل مع أزواج من العملات، و لهذا فإن معرفة العلاقة بين كلا العملتين و العوامل التي تؤثّر عليهما تكون هامة لتصبح متاجر ناجح في العملات الأجنبية. _لاتكن حذرا زيادة و قليل الطموح عند المتاجرة. المتاجرون في العملات الأجنبية الذين يكونون بالعادة حذرين زيادة عن اللزوم أو قليلي الطموح يميلون إلى وضع أوامر لإيقاف الخسارة قريبة جدا من الأسعار التي اشتروا العملة بها، و هذا التصرّف يحرمهم من فرص تحصيل الأرباح التي يمكن أن تحصل لو أتاحت تلك الأوامر لمراكزهم المزيد من الوقت للبقاء في السوق. - يجب أن تتناسب قوة الرافعة المستخدمة في نظام المتاجرة بالهامش مع الخبرة. يمكّن نظام المتاجرة بالهامش المتاجرين في سوق العملات من تحسين أرباحهم المحتملة، لكن لو أن المتاجر الجديد استخدم الحد الأقصى من قوة الرافعة المتاحة له، لربما انتهى به الأمر أن يصبح مدينا. لذلك من المهم الحرص أن تكون قوة الرافعة التي تستخدمها متناسبة مع خبرتك في هذا السوق. -لا تتاجر في عملات كثيرة في أن واحد لانك ستتعب نفسك كثيرا إذا حاولت أن تحصل على معلومات ومداخل عدّة أسواق . تعلّم معرفة حدّك, و تاجر من خلال هذه الحدود . -تاجر بالأموال التي يمكن أن تتحمل خسارتها - استخدم امر ايقاف الخسارة دائما : يعد أمر وقف الخسارة من أهم القواعد الأساسية في المتاجرة في أسواق الفوركس , لأنه يعتبر خط الدفاع الأول عن تحقيق خسائر اكبر في حسابك في حال كان اتجاه السوق عكس صفقاتك المفتوحة أو للمحافظة على الأرباح التي قمت بتحقيقها من المتاجرة اضافة الى انه يحميك بأمر الله تعالى من اي قلبات مفاجأة في الأسواق قد تكون ضدك مهما بلغت دقة توقعاتك أو تحليلاتك الفنية أو الاساسية قبل الدخول الى الصفقة . وينصح دائما بتحديد سعر وقف الخسارة ووضع الأمر مع بداية دخول الصفقة مباشرة بحيث تغلق الصفقة آليا بمجرد وصول السعر الى هذا المستوى لكي لاتقع في المزيد من الخسائر . - حدد الحجم الأقصى من المبلغ الذي سوف تدخل به في عمليات المتاجرة : لضمان مواجهة التقلبات في الأسواق , ينصح دائما بتحديد حجم مبلغ المتاجرة اليومية من حسابك لايتجاوز 10 الى 15 % كحد اقصى , بحيث يكون المبلغ المتبقى من رأس المال هو بمثابة تأمين أو مبلغ احتياطي يمكنك المتاجرة به في الصفقات الأخرى التالية من حسابك للمتاجرة - حدد عدد صفقاتك واهداف الربح والخسارة من المتاجرة اليومية : تحديد عدد الصفقات و الأهداف اليومية للمتاجرة هو أحد أهم الوسائل الى النجاح في اسواق الفوركس بشرط الالتزام بها بحيث يتم التوقف عن المتاجرة عند تحقيق هدف الربح المطلوب أو حد الخسارة الأقصى يوميا أو كلاهما معا ويتم زيادة النسبة المستهدفة من الأرباح بشكل دوري وبنسبة تزداد عند استمرار الأرباح حسب الخطة - اعتمد على مصادرك في اتخاذ قرارات المتاجرة ولاتدخل السوق لمجرد الدخول : كثيرة هي المصادر التي يجب الاعتماد عليها لاتخاذ قرارات المتاجرة في اسواق الفوركس , ومن اهمها التحليلات الفنية والأساسية وغيرها اذا كنت ممن لدية خبرة كافية , أما اذا كنت مبتدئا فينصح دائما بمتابعة مصدر أو مرجع معين لتكوين تصور شامل عن وضع الأسواق قبل وأثناء وبعد بدأ - تجنب المتاجرة في صفقات بعكس الاتجاه اليومي للأزواج والأسواق : كل زوج عملة اتجاه يومي يسلكه ومن المهم جدا ألا تخالف هذا الاتجاه لأن أغلب الصفقات اليومية سوف تكون بهذا الاتجاه لوجود احتمالية أكبر لنجاح الصفقة اذا دخلت بها في هذا الاتجاه اليومي للزوج لأن مخالفته تعني السير عكس التيار وقد تكون مغامرة لاتحمد عقباها ولاتنجح غالبا الا بشروط معينة وقد لاتتحقق هذه الشروط دائما بالاضافة الى أنها قد تكون صعبة نوعا ما خصوصا على المبتدأين وقليلي الخبرة في هذه الأسواق تجنب المتاجرة في الظروف أو الأوقات غير الملائمة او الغامضة للأسواق : أسواق الفوركس كما في بقية الأسواق الأخرى , يوجد بها أوقات وظروف غير ملائمة للمتاجرة ومنها ايام العطلات والاجازات وأوقات صدور الأخبار والبيانات الهامة والمؤثرة كأخبار الفائدة والبطالة الامريكية وخلافها . مع العلم بأن موقع توصيـ Forex4Me ــات يوفر وبشكل يومي اشارات تبيهيه لمثل هذه الظروف والأحداث قبل وبعد وأثناء صدورها في الأسواق عبر جميع الخدمات والاصدارات اليومية التي يوفرها بانتظام لذلك ينصح دائما بعدم المجازفة بشكل كبير خصوصا اذا كنت مازلت مبتدأ في هذا المجال أو مازال حسابك لايتوفر نسبة كبيرة من الأرباح - تاجر يوميا وانظر الى المستقبل : لاتجعل من المتاجرة اليومية هدفا بحد ذاته , ولكن دعها تصبح جزأ من خطتك للمتاجرة والبقاء في اسواق الفوركس على مدى أشهر و سنوات قادمة على الأقل والتزم بذلك بحيث تصبح عادتك اليومية لتبني بها طريقك الى المستقبل انظر الى المدى البعيد ابتداءا من أول صفقة متاجرة في حسابك |
| الساعة الآن 07:22 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com