|
الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
بسم الله الرحمن الرحيم
اعضاء اف اكس ارابيا الكرام شغلنى منذ فتره موضوع ( التحليل النفسى ودراسه شهيه المتداولين ) ,, وجلست لساعات امام شاشه الكومبيوتر خلال الاسبوع السابق لابحث فى هذا الموضوع من جميع المواقع العربيه والاجنبيه وعرفت أشياء كثيره ممتازه وتعمقت فى هذا المجال قليلا ووجدت اننا يمكننا متابعه كبار السوق وهم المحافظ الكبيره ومعرفه هل هم يقومون بالشراء اكثر ام البيع لعمله معينه او معدن وبالفعل وجدت من اين اجد هذه البيانات التى من الممكن تكون دليل لنا فى تجارتنا ... ولكن موضوعى هذا للمستثمرين متوسطى وطويل الاجل وليس للمتداول اليومى ,, والان أحب أقدم لكم ماتوصلت اليه فى خطوط عريضه وبدون تعقيدات ,, التحليل النفسى : هوه الذى يقيس شعور السوق وتوجهاته بمعنى هل الشعور هوه التوقع بانخفاض الاسعار أم التوقع بارتفاع الاسعار أم توقع ثبات الاسعار , وهل نحن الان فى منطقه زياده مشتريات او فى منطقه زياده للمبيعات ام لايوجود أقبال فى الوقت الحالى للسوق . ومعظمنا نستخدم طريقتان لتحديد اتجاه السوق : 1/ التحليل الفنى ودراسه الرسوم البيانيه لازواج العملات 2/ التحليل الاساسى وقراءه أخبار اقتصاد الدول صاحبه تلك العملات ولكن الان كيف نستطيع ان نتوقع نفسيه التجار فى السوق وما الادوات المستخدمه فى ذلك ؟؟ ربما فى أسواق الاسهم يكون قياس التحليل النفسى هذا سهل وذلك من خلال بيانات حجم التداول على السهم فمثلا اذا هبط سهم بشكل مفاجىء فهذا يعنى سبب انخفاض احجام التداول على شراءه . ولكن فى سوق الفوركس لا يمكن أن نستطيع توقع التحليل النفسى للمتداولين من خلال احجام التداول لان الفوركس سوق غير مركزيه وبالتالى فأحجام التداول هذا لاتكون دقيقه . طاب ازاى بقه هانجيب البيانات المهمه دى التى نحتاجها فى تجارتنا وتكمن الاجابه فى تقرير الكوت الاسبوعى الـ بيصدر كل جمعه بالفعل هوه دليلنا فى هذا الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT ( تقرير التزام التجار فى اسواق العقود المستقبليه ) تقرير COT هو تقرير مفصل يتم إصداره من لجنة تداول العقود الآجلة الأمريكية, حيث أن هذا التقرير يوضح العقود التي بحيازة المتداولين سواء عقود بيع أو عقود شراء في معظم الأسواق, حيث أن هذه التقارير هي لأسواق العملات, الأسهم, المعادن, السلع,,,,, الخ والموجودة خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية نيويورك وشيكاغو الأمريكيتين. حيث تقوم لجنة تداول السلع والعقود الآجلة الأمريكية بإصدار التقرير كل يوم جمعة في تمام الساعة 3:30 بالتوقيت الشرقي, ويوضح التقرير بالتفصيل حيث أن التقرير يوضح العقود التي يقوم بها المتداولين قبل يوم الثلاثاء الذي يسبق التقرير سأكتفى بهذا القدر اليوم ونستكمل غدا وسأقوم بعرض الموضوع تدريجيا ليستوعبه الجدد , فى انتظار مشاركتكم |
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
موضوع جميل لكن اشكاليتى الشخصيه مع هذه التقارير انها لاتفيد بشكل واقعى جيث ان التقرير الذى يصدر يوم الجمعه مبيكونش مراه حقيقيه لتقلبات السوق يعنى ممكن اسبوع هابط يجى التقرير عقد البيع فيه اكبر من عقود الشرايجى الاسبوع ايلى بعده صاعد يجى فى اخر الجمعه عقود الشرا اكبر من عقود البيع او بمعنى اصح اللونج والشورت هى ممكن تفيد فى النظره العامه للسوق لكن موضوع جميل جزاك الله خيرا
|
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
بارك الله فيك يا استاذ احمد علي هذا الموضوع المفيد واحلي لايك
|
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
موضوع جديد وجميل اخوي احمد في انتظار التكمله يا غالي |
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
اهلا احمد معلومات قيمة وجديدة اجمالاً التحليل الفني والاشكال والنماذج الذي نراها على الشارت تعكس نفسية المتداولين |
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
الله ينور يا ابو صلاح متابع معاك برغم انى بحب تداول اليومى |
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
متاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابع معاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااك
|
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
اقتباس:
ولكن متابعتى لهذا التقارير فأنها تكون واقعيه وفعلا يتأثر السعر بها ,, او على الاقل تكون أرشاديه لك وعون لك ,, بالتوفيق ياغالى |
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
اقتباس:
وشكرا جزيلا على ال لايك |
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
وان شاء الله نقدر نقدم أداه جيده يستخدمها المتاجرين فى السوق ,, بالتوفيق للجميع |
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
تقرير الـ Cot يتضمن معلومات عن توجهات المستثمرين فى أسواق العقود المستقبليه للعملات والسلع بمختلف أحجامهم وهذا يعكس التوجه السعرى للأسعار فى الفتره القادمه
ينقسم المضاربين فى تقرير ال cot الى ثلاث أنواع : 1/ المضاربين التجاريين Commercial Traders وهم المسجلين فى هيئه CFTC بأنهم ليسوا يقوموا بالمضاربه وانما يستخدمون الاسواق الماليه لأداره المخاطر لاستثمارات نشاطاتهم التجاريه . على سبيل المثال , لو شركه نوكيا للموبايل تعاقدت على تصدير مليون موبايل الى السوق المصرى وربطت 500 دولار لسعر الموبايل ماهى المخاطر التى من الممكن ان تقابل شركه نوكيا فى هذه الاتفاقيه , من الممكن أرتفاع سعر اى من المواد الداخله فى الصناعه ولنفرض صناعه البلاستيك فالحل بالنسبه لشركه نوكيا ان تقوم بشراء خام البلاستيك كعقود مستقبليه او خيارات فى الاسواق العالميه تحسبا لاى ارتفاع فى اسعار البلاستيك واذا حدث وارتفعت الاسعار لن تخسر نوكيا بسبب تلك العقود المشتراه من سوق العقود الاجله واذا حدث العكس تكون وفرت فى سعر التكلفه لوحده الموبايل . 2/ كبار المستثمرين Large Speculators هم الممستثمرين الكبار المتعاملين فى الاسواق الماليه كالعملات والسلع وغيرها ولكن بأحجام كبيره من الاستثمارات وهؤلاء غالبا يكونوا شركات استثماريه كبيره فى المجال او مدراء محافظ وهم غالبا يكونوا فى الاتجاه الصحيح للسوق ولكن ايضا ليس يكون دائما هذا 3/ صغار المستثمرين Small Speculators يكونوا المبتدئين فى السوق وغالبا يكونوا فى الاتجاه الخاطىء من الاسواق بالاسفل هذا تقرير الكوت عن عمله اليورو بتاريخ 13/12/2011 وهوه اخر تقرير لعمله اليورو والان نشرح مابداخله http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded...1324169097.png Non-Commercial ( أعلان غير تجارى ) وهوه خليط من اوامر التجار الفرديين والصناديق الوقائيه والمؤسسات الماليه الذين يهتمون بالمكاسب التخمينيه Commercial ( أعلان تجارى ) هذه أوامر الشركات الكبيره الذين يستخدم الهيدج فى أسواق العقود الستقبليه للعملات Long عدد عقود الشراء Short عدد عقود البيع Non-Reportable Positions هذه هى الصفقات المفتوحه لمصلحه التجار والتى لم يبلغ من cfTc Open interest هى الصفقات المفتوحه والتى لم تنفذ بعد Number of traders عدد التجار الذين تم الابلاغ عنهم Reportable positions عدد العقود الاجله والخيارات والصفقات التى تحتاج الى تقرير ان شاء الله فى المره القادمه سنتعرف على كيفيه ايجاد هذه التقارير وكيفيه قراءتها واستخدام البيانات التى بداخلها فى صفقاتنا , |
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
موضوع جميل ومتميز شكرا أستاذ أحمد وفى انتظار باقى الموضوع بشغف تقبل تحياتى |
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
اقتباس:
وفى انتظار متابعتك دائما ,, ومنور الموضوع تحياتى |
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
موضوع رائع يا بوحيمد في أنتظار باقي الشرح :)
|
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
اقتباس:
وتسعدنى متابعتك :1 (13): , سنستكمل فى وقت قريب ان شاء الله |
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
شكرآ لك
|
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
بارك الله فيك يابو صلاح علي هذا الموضوع المفيد
|
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
منتظرين بقية الشرح وشكر لمجهودك |
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
موضوع مميز ورائع بابوصلاح
مستنى الباقى ؟:1: |
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
اقتباس:
اقتباس:
ربنا يباركلنا فيكم ياغاليين :1 (4): |
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
اقتباس:
اقتباس:
ان شاء الله هانكمل اليوم بقيه الشرح فى كيفيه ايجاد التقارير للعملات المختلفه . . اتمنى ان ينال اعجابكم |
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
يا سلام عليك يا أبو صلاح هوا دا الكلام
متابع وبقوة بإنتظارك أخي الكريم |
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
كيف نقوم باستخدام تقارير الكوت الاسبوعى !؟؟
ذكرت ان تقرير الكوت يصدر اسبوعيا فهو سيكون مناسب لتجار المدى المتوسط لاستشعار السوق , أذن بجانب استخدام التغييرات في الصفقات المفتوحة ، والتغييرات في أرقام عقود الشراء والبيع كمؤشر لدراسة حجم التبادل على العملات ، فإن طريقتنا المفضلة لاستخدام التقرير هي الحصول على صافي نسبة الشراء وكذلك صافي نسبة البيع فهو بذلك يكون مؤشر ممتاز لرؤية احتمالات عكس السوق . عموما لا توجد هناك قاعدة أساسية في استخدام البيانات الموجودة في تقرير COT ، و لكن متابعة مراكز Commercial Traders تعتبر من أهم تلك البيانات حيث يجب عليك كتاجر أن تهتم بتوجهاتهم سواء بالشراء أو بالبيع لعملة معينة و هذا راجع لعدة أسباب. أهمها أن Commercial Traders يتمتعون بمصادر دقيقة عن بيانات العملة أو السوق الذي يتعاملون به إلى جانب إلى كبر حجم استثماراتهم و التي في حد ذاتها كفيلة بتغيير اتجاه السوق في حالة تغييرهم لرغبتهم من عدم رغبتهم في شراء ( أو حمل) عملة معينة. أيضا من أهم المظاهر التي تعكسها COT هو عندما يكون هناك اختلاف بين توجهات Commercial Traders و Large Traders مما يعكس وجود تضارب في وجهات النظر مما يؤدي إلى تغيير في اتجاه الأسواق في صالح أحد الطرفين. و لكن من أهم الحالات الشاذة عن تلك المظهر هو زيادة أحجام المراكز لدى Commercial Traders من شهر تلو الأخر مما يعكس ثقتهم في معلوماتهم في الأسواق مما يؤدي إلى ترجيح كفتهم. و هناك بعض التجار يتخذون مراكزهم بعكس صغار المستثمرين Small Traders على اعتبار أنهم قليلي الخبرة و المعرفة و أيضا هناك من التجار من يدخل السوق في نفس اتجاه Large Traders على اعتبار أنهم يجب أن تكون لهم خبرة كبيرة في الأسواق مما وضعهم في مصاف Larger Traders. مثال . . . http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded...1324743149.png الشارت السابق هوه شارت ويكلى لليورو وهوه تقرير عن أخر اسبوع بشهر أكتوبر , ويتضح اسفل الشارت بيانات صافى نسبه الشراء الى صافى نسبه البيع مقسمه الى ثلاث أصناف : 1/ اللون الازرق ويوضح الاعلان التجارى Commercial 2/ اللون الاسود ويوضح الاعلان الغير تجارى صغير non commercial small 3/ اللون الاحمر ويوضح الاعلان الغير تجارى كبير large non commercial يتضح من الشارت ان سعر اليورو يكون اقرب من السير فى اتجاه الاعلان الغير تجارى الكبير وسبق وان ذكرنا انهم عباره عن خليط من اوامر التجار الفرديين والصناديق الوقائيه والمؤسسات الماليه الذين يهتمون بالمكاسب التخمينيه بالاضافه الى كبار صناديق الاستثمار ففى منتصف شهر أكتوبر بدأت ارقام صافى الشراء من البيع لعمله اليورو فى الانخفاض اى ان كبار المستثمرين اتجهو الى وضع مراكز شراء اكبر من البيع مما عكس ذلك على ارتفاع سعر اليورو بناء على اتجاههم للشراء وكما يتضح ايضا بالخط الاحمر بالشارت . أذن فأن اهم الارقام التى لابد من لفت انتباهنا فى تقارير الكوت هى ارقام الغير تجاريين Non Commerical .... يتبع |
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
متابع معاك وموضوع رائع
|
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
كعادتك متألق دائما بموضعاتك الفعالة والهامة جــــــدا
والتي تحتاج الى مجهود وفكر جزاك الله كل خير متـــــــابع |
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
اقتباس:
شكرا لمتابعتك هيثم باشا |
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
اقتباس:
يشرفنى متابعتك للموضوع تحياتى ياغالى |
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
كيفيه أيجاد تقارير الكوت ,
ندخل على الموقع http://www.cftc.gov/ ثم نختار CommitmentsofTraders http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded...1335465365.png ومنها short term من امام Chicago Mercantile Exchange http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded...1335465365.png وستجد التقرير ومنه اختار العمله الذى تريد الاطلاع على احجام الشراء والبيع فيها وما يهمنا هى ارقام NON-COMMERCIAL http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded...1335465365.png |
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
موضوع أكثر من رائع أبو حميد
متابع معااك :) |
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
إيه الحلاوة ديه يا أستاذ أحمد, دائماً متألق بطروحاتك و أفكارك و مواضيعك, بجد بتشتغل على روحك اوي
ربنا يوفقك و بالفعل موضوع غاية في الأهمية و أحلى مليون لايك ليك يا غالي |
رد: الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
اقتباس:
اقتباس:
وشكرا على الايكات وبالتوفيق لك ويكون موضوع مفيد لك |
| الساعة الآن 08:07 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com