رد: التحليل الأساسى أو المالى Fundamental analysis
 

أساسيات وقواعد تداول الأخبار

ألرقم المتوقع Forcasted Figure :
يتم التوصل الرقم المتوقع من المؤسسات الأخبارية المتخصصه في الأقتصاد مثل بلومبيرج , رويترز وغيرها .. عادة يكون لديهم عدد معين من الأقتصادين , من 20 الي 240 شخص , يتم سؤالهم عن توقعاتهم عن الرقم الخارج عن تقرير معين , تجمع كل ألأرقام منهم ويتم الحصول علي متوسط الرقم من أعلي رقم وأدني رقم , لذلك سوف تجد اختلافا طفيفا في الأرقام المتوقعة بين مؤسسه اخبارية وأخري .

الفارق المطلوب Deviation :
هو الفارق بين الرقم الفعلي والرقم المتوقع , مثال علي ذلك خبر ال CPI مثلا الرقم المتوقع هو 3.0% والرقم الفعلي هو 3.3% اذن الفارق هو 0.3% هذا الرقم يسمي Deviation.

ألرقم الفعلي Actual Figure :
هو الرقم الفعلي لنتيجة خبر أقتصادي معين تم الحصول علية من المصدر , مثال خبر الفائدة الرقم الفعلي له هو 1.5 تم الحصول علي هذا الرقم من البنك المركزي لدولة ما .

المراجعة Revision :
هو تغير حدث علي نتيجة لخبر معين تم أطلق الخبر الفعلي له من قبل ثم تم تعديله , عادة يكون من الشهر السابق , في بعض الأحيان يتأثر السوق تأثر كبيرا اذا كان الفارق بين الخبر الفعلي والخبر المراجع كبير جدا .

رد: التحليل الأساسى أو المالى Fundamental analysis
 

قواعد تداول الأخبار :-

لكل خبر رئيسي رقم متوقع يتم تحديده مسبقا من قبل الأقتصادين . لو الرقم الفعلي خرج مختلف عن الرقم المتوقع , سوف يفاجئ السوق ويتحرك علي الفور بالأيجاب او السلب تبعا لنتيجة الخبر , كلما كبر الفارق او عنصر المفاجأة كلما تحرك السوق بقوة . من البيانات التاريخية يمكن التوقع بأن فارق معين بين الرقم الفعلي والمتوقع سوف ينتج حركة بمقدار معين ينتج عنها كمية معينة من النقاط , ولأنه في أغلب الوقت يعيد التاريخ نفسة فيمكن ان نتوقع ان السوق مثلا سوف يتحرك 50 نقطه علي خبر معين اذا أتي الفارق بين المتوقع و الفعلي بنسبه معينه .

ولكن يجب ان تتعلم ان السوق لا يتحرك دائما بشكل متماثل فالسوق كله يعتمد علي كلمة الأحتمالية , لذلك عليك ان تتبع قواعد وخطة محكمة حين تتداول علي الأخبار لحماية رأس مالك .

رد: التحليل الأساسى أو المالى Fundamental analysis
 

من العناصر الهامة لتداول الأخبار بنجاح هو ان تتبع الفارق المطلوب الذي عن طريقة تتوقع ان السوق سوف يتحرك مسافه معينة من النقاط , فاذا لم يخرج الخبر برقم به الفارق المطلوبDeviation بين الخبر الفعلي والمتوقع فلا تتاجر أو تدخل في العملية , حتي ولو خرج الفارق قريب من الرقم المطلوب لا تدخل.

مثال : لو خبر ISM Manufacturing index الرقم المتوقع ليه هو 52.5 والفارق المطلوب هو 3.0 والرقم الفعلي تم التصريح عنه 50.3 ما المتوقع ان نفعلة؟؟؟؟ الفارق الفعلي هو 2.2 , حوالي 0.8 نقطه فارق عن الرقم المطلوب"Deviation" للتداول ولكن الرقم قريب من الفارق المطلوب لذلك قمت انت بالبيع . ولكن المؤسسات الضخمة والبنوك وصناع السوق منتظرين خروج رقم معين الا وهو 50.3 , التي تعني توقع بتوسع في القطاع (أعلي من 50 تعني توقع توسع, اقل من 50 تعني انكماش ) وقررت المؤسسات والبنوك بالشراء , بعملية مثل هذه قد تخسر فيها حسابك كله ان لم تتبع التعليمات المطلوبة , وتذكر ان الفارق المطلوب Deviation اتينا به من الأساس بفارق حدث في الماضي وتحرك السوق علي أساسه لذلك عليك اتباعه بالتحديد .

رد: التحليل الأساسى أو المالى Fundamental analysis
 

علينا الأن وضع بعض القواعد قبل ان تتعلم اسلوب التداول , تذكر ان هذه القواعد عليك اتباعها سواء كان الفارق المطلوب كبير تحقق وعلي اي خبر من الأخبار .

1 ليس من الضروري ان يتحرك السوق كما تتوقع , يجب ان تتذكر دائما ان تجارة الفوركس تعتمد علي الأحتمالية لا شئ أكيد في عالم البورصه او العملات وبالذات في العملات .

2 لا تقوم بتشكيل رأي قبل صدور الخبر , سوف ننتظر خروج الخبر وعلي اساس النتيجة نتبع خطة التداول

3 سوف نركز فقط علي احتمالية تحرك السوق علي المدي القصير من 30 دقيقة الي ساعتين مباشرة بعد صدور الخبر .

4 يجب ان تكون مرن في تجارة الأخبار , اذا كان التحليل الفني , والتحليل المالي , وسلوك السوق ونتيجة الخبر يشيرون الي اتجاه معين واذا السوق يتحرك عكس المتوقع لا تعاند واتبع الواقع او ما يحدث حاليا , أحترم السوق دائما السوق صحيح وانت الخاطئ .

5 ركز فقط علي الأخبار التي لها تأثير قوي علي السوق ولها حركات متوقعة .

6 أفترض دائما ان السوق سوف يتحرك بعنف في حالة صدور الخبر .

7 زاكر دائما رد فعل السوق بعد الخبر سوف تعلم سلوك السوق تجاه هذا الخبر .

الأن سوف نتحدث عن أساليب تداول الأخبار , أكتب دائما خطط علي ورقة قبل ان تبدأ التداول لأن ذلك سوف يعينك علي الألتزام بخطتك وقت التداول .

تنبية :لتتداول الأخبار يجب ان تشترك في خدمة أخبارية سريعه مثل رويترز او بلومبرج , كل ثانية بعد خروج الخبر تفرق كثيرا في رد فعلك , لا تستخدم الخدمات الأخبارية المجانية كلها بطيئة .بالطبع هذه الشركات الممده بالخدمة الأخبارية باهظة الثمن ولكن اذا كان لديك رأس مال كبير وتستطيع التداول يمكن جمع ثمن الأشتراك من عملية واحدة جيدة .

رد: التحليل الأساسى أو المالى Fundamental analysis
 

أستراتيجيات تداول ألأخبار

أولا تداول Spike :-

تعريف معني Spike سبايك :
هي حركة قوية وسريعة تحدث في عدة ثوان سواء الي الأعلي او الأسفل .

أنتظر اصدار الخبر , وعلي اساس نتيجة الخبر سوف ندخل في السوق مباشرة ولو تحقق الفارق المطلوب الذي تكلمنا عنه مسبقا Deviation .
حاول انت تدخل في ال Spike من أولها , بحيث تستطيع ان تحصل علي بعض النقاط او كل النقاط عن طريق تلك الحركة او Spike , واخرج من العملية في حالة تحقيق الهدف من متوسط الحركه المتوقع 40 او 50 نقطه مثلا .
وقف الخسارة سوف يكون 15 نقطة تحت السعر قبل خروج الخبر "أخر مستوي كان علية السعر قبل اصدار الخبر " راقب السعر جيدا قبل صدور الخبر ب 5 ثواني , وتذكر هذا الرقم جيدا , او اكتبة جانبا وضع خط عرضي عند هذا السعر علي برنامج التداول الخاص بك , هذا السعر هو خط الدعم او المقاومه الذي سوف تضع تحته او فوقه وقف الخسارة يسمي هذا السعر Pre-release number .
هذا النوع من التداول يحتاج الي بروكر جيد لا يزيد الأسبريد في كل عملية عن 2 او 3 نقط علي الأكثر و Slipage معقول يسمي هذا النوع من شركات الوساطه التي يمكن تداول الأخبار معها ECN Broker .
تنبية : هذا النوع من التداول لا يمكنك تداول Spike و لا تستطيع تحقيق أي ربح منه بسبب ان شركات الوساطه في اغلب الوقت يجب تنفيذ العملية علي السعر المطلوب فورا , لذلك لا يمكنك تنفيذ العملية يدويا , تحتاج الي برنامج تدخل له البيانات مسبقا ويقوم البرنامج بتنفيذ العملية في حالة توافق البيانات المعطاه له , لذلك لا أنصحك ان تدخل في هذا النوع من التداول لأن اللحاق بالسعر قبل هذه الحركه العنيفه Spike صعب جدا .

رد: التحليل الأساسى أو المالى Fundamental analysis
 

الأسلوب الثاني تداول الأرتدادات :

أنتظر حتي أصدار الخبر , وعلي اساس النتائج المصدره , سوف نحدد اذا كنا سوف ندخل في العملية ام لا .
راقب السعر جيدا قبل صدور الخبر ب 5 ثواني , واكتب السعر في ورقه خارجية هذا السعر سوف يكون منطقة دعمك او مقاومتك والذي سوف نضع تحته او فوقه وقف الخسارة .
نقطه هامة جدا "اذا تحرك السعر 15 نقطة أو أكثر في اتجاه واحد خلال اول 30 ثانية سوف نقوم بالمتاجره علي هذا الخبر ان لم يحدث لن نتاجر علي هذا الخبر
بعدها سوف يبدأ السعر في الأرتداد عند انتهاء الأرتداد ضع أمر في اتجاه الحركة سواء بيع ام شراء , بوقف خسارة بقدر 15 نقطة وهدف بقدر 25 نقطة , يمكنك أغلاق نصف العملية عند تحقيق اول 25 نقطه وتحرك وقف الخسارة الي منطقة الدخول حتي تحقيق الهدف المرجو الباقي "المتوقع حسب الخبر " . بعد ان قمت بوضع وقف خسارتك وربحك , دع العملية تمشي في مسارها سواء بالمكسب او الخساره واترك جهاز الكمبيوتر لفترة حتي تحقيق الهدف .
حتي تفهم كيفه المتاجره علي الارتدادات سوف أكتب لك مثال :

رد: التحليل الأساسى أو المالى Fundamental analysis
 

قاعده 1 :
تخيل انك منتظر خبر في حدود الساعة 8:30 بتوقيت نيويورك , وقررت ان تتاجر علي زوج EURUSD , نظرت الي برنامج التداول قبل صدور الخبر ب 5 ثوراني وجدت Pre-release price "سعر قبل صدور الخبر "1.3250/1.3252 وخلال ثواني بدأ السعر بالتحرك الي الأعلي 1.3260 ويتنفس السعر لبضع ثواني ويصعد أعلي مره أخري الي 1.3267 وكما ذكرنا من قبل اذا تحرك السعر بهذا الشكل فانك عرفت انك يمكنك ان تدخل في هذه العملية ارتفع السعر أكثر 1.3274 وبدأ بالصعود بهذا الشكل 74, 75 , 76 , 75 , 74 , 73 , 74 , 73 , 72 , 74 , 72 , 70 وبدأ السعر بالأنخفاض والأرتداد مره أخري ويبدأ في النزول , اتركه يهبط وعند بدأ ارتفاع السعر مره أخري بهذا الشكل 1.6200 , 61 , 62 , 63 , 64 , 63 , 64 , 62 , 65 , 66 , 65 , 67 , 68 , 69 وبدأ السعر في الصعود تدريجيا كما تري عند بدأ التحرك قم بالشراء وضع وقف خسارتك 15 نقطه وهدفك 25 نقطه كما ذكرنا من قبل , سيبدأ السعر بالصعود والهبوط والصعود حتي يحقق الهدف او وقف الخسارة ولكن في أغلب الوقت اذا اتبعت التعليمات المسبقه قبل دخول العملية سوف تكون من الرابحين .

بهذه الطريقة انت لا تحتاج ان تعرف نتيجة الخبر أو الرقم بالتحديد , حتي لا تحتاج الي أن تنظر الي جدول الأخبار , كل ما تحتاج اليه هو السعر , لأن السعر هو الملك , ألسعر هو الذي يحدد اذا كان الخبر هام أم لا . لو تحرك السعر 15 نقطة أو أكثر في نفس لحظة خروج الخبر , هذا يعني أن المضاربين يهتمون بهذا التقرير وهذا وحده يكفي الي ان يحرك السوق سواء الي الأعلي أو الي الأسفل وعلي الأرجح سوف يرتد السعر مره أخري الي أتجاه الهدف بعد الأرتداد "في حالة الصعود سوف يرتد هبوطا ويصعد مره أخري والعكس في حالة الهبوط "

رد: التحليل الأساسى أو المالى Fundamental analysis
 

قاعدة 2 :

لو حدث أن السعر عند الارتداد كسر سعر قبل صدور الخبر pre-release , لن نتاجر علي هذا الخبر . لنعود الي مثالنا السابق , عندما كان سعر اليورو دولار عند منطقة 1.2352 ( سعر قبل صدور الخبر ) وبدأ بالصعود حتي 1.2374 قبل أن يبدأ السعر في الأرتداد , لو رأيت اليورو دولار يبدا في الهبوط بدون ظهور أي علامه للأرتداد لموجه أخري في الاتجاهه المتوقع وحين كسر منطقة 1.2352 فانسي الدخول في هذه العملية , منطقة قبل صدور الخبر Pre release proce هي منطقة دعمك لو كسرت فلن ندخل في العملية ولكن اذا لم تكسر ورأيت السعر يرتد مره أخر 1.2352 , 51 , 50 , 52 , 50 , 51 , 53 , 56 معني ذلك ان السعر عند دعم قبل صدور الخبر وهناك يمكنك الشراء .

رد: التحليل الأساسى أو المالى Fundamental analysis
 

ألقاعده 3 :

سوف نترك العملية مفتوحة علي الأقصي 45 دقيقة منذ صدور الخبر , سواء ضرب وقف الخساره او حقق الهدف سوف نغلق العملية علي السعر الذي تراه الأن , لو لم يتحقق الهدف خلال أول 45 دقيقة علي الأرجح فلن يتحقق الهدف ويمكنك رؤية الشارت عند صدور الأخبار لتتحقق مما نذكره لكم .

بالطبع يحتاج أي مضارب عند تعلم أي استراتيجية جديده تجربتها والتدريب عليها وهناك الكثير من الأشياء التي تكتسبها فقط عن طريق الخبره والتدريب المستمر , مراقبة الشارت وحدها كفيله أن تعلمك كل شئ عن خصائص كل خبر . ولكن عليك الألتزام بقواعد اللعبه حتي تكون من الناجحين , كرر هذه الأستراتيجيه مع كل الأخبار ولا تتاجر مع شركة وساطه الأسبريد بها عالي 5 او 7 نقاط فان فعلت فلا تلومن الا نفسك , أبدا بالمتاجره علي العملات المعروفه المتحفظه الاسبريد مثل EURUSD , USDJPY , GBPUSD , AUDUSD , NZDUSD , USDCAD , ,

رد: التحليل الأساسى أو المالى Fundamental analysis
 

معلومات عن أزواج العملات
هذا الجزء ليساعدك علي فهم أزواج العملات وخصائصها , سوف تساعدك علي فهم خصائص الزوج الذي تتاجر فيه .


http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded...1427583041.png

تتكون منطقة اليورو من 27 دوله .
الدول الأساسيه في الأتحاد الأوروبي , ألمانيا , فرنسا , ايطاليا وأسبانيا .
هناك أكثر من 500 مليون شخص يستخدمون اليورو كعمله .
EURUSD هو أكثر الأزواج تداولا في سوق العملات يغطي 50% من تداول تجار الفوركس .
EURUSD يتحرك هذا الزوج دائما بقيادة الدولار اندكس .
الدولار اندكس مكون من : اليورو 58% , الين 13% , الجنيه الأسترليني 12% , الدولار الكندي 9% الكرونه السويدي 4% والفرنك السويسري 4 % .
عندما تنظر الي علاقة الأزواج ببعضها سوف تجد أن EURUSD وال USDCHF اذا نظرت للزوجين سوف تجد أنهم يتحركون عكس بعض ومن تحليل زوج منهم يمكن توقع حركة الأخر .
اذا ضعف الدولار , أول عملة تتحرك أمامه هو اليورو لأنها أكثر العملات التي يتداول عليها في حالة ضعف الدولار والعكس صحيح في حالة ضعف اليورو يتحرك الدولار صعودا

مثال يوضح علاقة EURUSD / USDCHF

http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded...1427583202.png

مثال يوضح علاقةUSD Index – EURUSD

http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded...1427583358.png